上港集團? (SHSE:600018)
￥5.63
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0.95
市凈率
8.63
市盈率
3.94
股息率 ％
￥1,310億
總市值
股價在合理范圍內
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15年
全部
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財務實力評級4/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.70 | |||
| 股東權益比率 | 0.64 | |||
| 債務股本比率 | 0.36 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 2.62 | |||
| 利息保障倍數 | 0 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 4.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 2.36 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.15 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.93 vs 4.04 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級9/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 3.50 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 0.70 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 1.60 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | -31.40 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 10.10 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 2.79 |
價格動量評級2/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 70.27 | ||
| 9天相對強弱指標 | 60.59 | ||
| 14天相對強弱指標 | 55.48 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -5.79 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -1.38 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 3.94 | ||
| 股息支付率 | 0.35 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 20.10 | ||
| 預期股息率 ％ | 3.94 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.40 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0 |
盈利能力評級7/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 34.82 | ||
| 營業利潤率 ％ | 25.11 | ||
| 凈利率 ％ | 39.20 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 11.56 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 7.21 | ||
| 資本回報率 ％ | 4.93 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 39.27 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 10.14 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級9/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 8.63 | ||
| 預估市盈率 | 9.72 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 8.80 | ||
| 席勒市盈率 | 10.83 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 13.06 | ||
| 市盈增長比 | 1.10 | ||
| 市銷率 | 3.36 | ||
| 市凈率 | 0.95 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 1.06 | ||
| 股價／自由現金流 | 40.78 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 13.18 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 8.39 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 8.39 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 4.10 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 48.23 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.77 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0.52 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 3.39 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.91 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 1.25 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0.64 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 11.92 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 12.21 |
上港集團? (SHSE:600018) 大師價值線:
￥5.74
股價在合理范圍內
上港集團 估值指標
上港集團 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 38,684.212 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.65 |
| β貝塔系數 | 0.32 |
| 一年股價波動率% | 19.98 |
| 14天相對強弱指標 | 55.48 |
| 14天真實波幅均值 | 0.09 |
| 20天簡單移動平均值 | 5.53 |
| 12-1個月動量因子% | -1.38 |
| 52周股價范圍 | ￥5.3 - ￥7.15 |
| 股數(百萬) | 23,281.37 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 4 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
上港集團 公司簡介
| 公司網址 | www.portshanghai.com.cn |
| 行業 | 水上運輸 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 1988-10-21 |
| 相關人員 | 顧金山(總裁)丁向明(秘書)顧金山(經理) |
公司簡介:
公司是我國最大的港口股份制企業，是貨物吞吐量、集裝箱吞吐量均居世界前列的綜合性港口。主業領域包括港口集裝箱、大宗散貨和件雜貨的裝卸生產，以及與港口生產有關的引航、船舶拖帶、理貨、駁運、倉儲、船貨代理、集卡運輸、國際郵輪服務等港口服務以及港口物流業務。公司深化長江、東北亞、國際化三大戰略，組建了長江港口物流有限公司，積極推動港口、航運、物流的協調發展，提高了集團在長江流域的集聚力和輻射力。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKSE:00316 | 東方海外國際 | HK$115.00 | +3.50 | +3.14% | -4.97% | 712.38億 | 3.79 | 0.74 | 0.87 | 5.26% | 水上運輸 | ||
| SZSE:001872 | 招商港口 | ￥19.30 | +0.03 | +0.16% | +2.98% | 472.44億 | 10.49 | 0.77 | 2.90 | 3.01% | 水上運輸 | ||
| HKSE:01919 | 中遠海控 | HK$12.44 | +0.24 | +1.97% | +16.26% | 2,237.90億 | 3.72 | 0.79 | 0.79 | 6.61% | 水上運輸 | ||
| TPE:2603 | 長榮 | NT$211.00 | +4.00 | +1.93% | +25.11% | 1,101.52億 | 3.28 | 0.78 | 0.98 | 4.72% | 水上運輸 | ||
| TPE:2609 | 陽明 | NT$71.80 | +1.30 | +1.84% | +34.29% | 604.58億 | 3.91 | 0.73 | 1.12 | 2.79% | 水上運輸 | ||
| TPE:2615 | 萬海 | NT$86.60 | +2.10 | +2.49% | +52.06% | 585.97億 | 5.14 | 0.92 | 1.50 | 1.73% | 水上運輸 | ||
| SHSE:600018 | 上港集團 | ￥5.63 | +0.08 | +1.44% | +1.21% | 1,321.52億 | 8.63 | 0.95 | 3.36 | 3.94% | 水上運輸 | ||
| SHSE:601000 | 唐山港 | ￥4.10 | +0.01 | +0.24% | -2.27% | 244.96億 | 13.36 | 1.15 | 4.45 | 4.88% | 水上運輸 | ||
| SHSE:601018 | 寧波港 | ￥3.63 | +0.01 | +0.28% | +1.16% | 712.00億 | 14.52 | 0.89 | 2.47 | 2.51% | 水上運輸 | ||
| SHSE:601228 | 廣州港 | ￥3.22 | +0.01 | +0.31% | -5.08% | 244.93億 | 26.61 | 1.15 | 1.72 | 1.34% | 水上運輸 | ||
| SHSE:601880 | 遼港股份 | ￥1.47 | -0.01 | -0.68% | +1.53% | 310.29億 | 34.19 | 0.88 | 3.13 | 1.30% | 水上運輸 | ||