中遠海控? (HKSE:01919)
HK$12.44
▲+0.24(
+1.97%)
0.79
市凈率
3.72
市盈率
6.61
股息率 ％
HK$2,385億
總市值
股價被嚴重高估
檢測到3個危險信號,
點擊訂閱查看詳情
?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級7/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 2.42 | |||
| 股東權益比率 | 0.47 | |||
| 債務股本比率 | 0.33 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 0.85 | |||
| 利息保障倍數 | 19.15 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 8.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 1.78 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.11 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 14.64 vs 7.7 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級4/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -14.90 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | -18.60 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -21.50 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | -38.20 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 15.70 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | -27.25 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 |
價格動量評級7/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 80.75 | ||
| 9天相對強弱指標 | 70.04 | ||
| 14天相對強弱指標 | 62.55 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -15.38 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -9.46 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 6.61 | ||
| 股息支付率 | 0.24 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 0 | ||
| 預期股息率 ％ | 13.40 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 6.74 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0.40 |
盈利能力評級7/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 29.03 | ||
| 營業利潤率 ％ | 25.02 | ||
| 凈利率 ％ | 21.07 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 23.09 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 10.37 | ||
| 資本回報率 ％ | 14.64 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 39.50 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 20.13 | ||
| 過去10年盈利年數 | 9.00 |
大師價值評級1/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 3.72 | ||
| 預估市盈率 | 7.59 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 3.72 | ||
| 席勒市盈率 | 6.09 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 5.01 | ||
| 市盈增長比 | 0.13 | ||
| 市銷率 | 0.79 | ||
| 市凈率 | 0.79 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 0.85 | ||
| 股價／自由現金流 | 0 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 20.77 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 2.26 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 2.27 | ||
| 企業價值倍數 | 1.79 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0.99 | ||
| 企業價值／收入 | 0.68 | ||
| 企業價值／預估收入 | 404.88 | ||
| 企業價值／自由現金流 | -9.37 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.33 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 1.95 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0.15 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0.38 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 44.25 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 37.06 |
中遠海控? (HKSE:01919) 大師價值線:
HK$7.48
股價被嚴重高估
中遠海控 估值指標
中遠海控 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 253,507.8 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 3.35 |
| β貝塔系數 | 0.78 |
| 一年股價波動率% | 49.9 |
| 14天相對強弱指標 | 62.55 |
| 14天真實波幅均值 | 0.39 |
| 20天簡單移動平均值 | 11.52 |
| 12-1個月動量因子% | -9.46 |
| 52周股價范圍 | HK$9.52 - HK$15.14 |
| 股數(百萬) | 15,557.85 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 8 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
中遠海控 公司簡介
| 公司網址 | hold.coscoshipping.com |
| 行業 | 水上運輸 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 2007-01-05 |
| 相關人員 | 萬敏(總裁)肖俊光(秘書)陶衛東(經理) |
公司簡介:
公司是中遠海運集團航運及碼頭經營主業上市旗艦企業和資本平臺。公司旗下的集裝箱航運板塊，主要經營國際、國內海上集裝箱運輸服務及相關業務，共經營230余國際航線（含國際支線）、50余條中國沿海航線及80余條珠江三角洲和長江支線，在全球約90余個國家和地區的290余個港口均有掛靠，旗下集裝箱船隊運力規模排名穩居世前列，集裝箱碼頭年總吞吐量排名蟬聯世界第一。公司通過自營集裝箱船隊，開展以集裝箱為載體的貨物運輸及相關業務。在“全球化、端到端、數字化、雙品牌”四大發展戰略指引下，致力于推動公司整體提質增效，以及不斷提升為客戶創造價值服務的能力，努力將公司打造成為世界一流的集裝箱海運綜合服務商。公司堅持以全球化眼光和國際化思維，聚焦世界貿易格局變化，把握新興經濟體發展和中國擴大進口市場機遇，積極順應“一帶一路”倡議及中國企業“走出去”戰略深入推進，充分整合、持續優化全球網絡資源，提升盈利能力和抗周期能力。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKSE:00144 | 招商局港口 | HK$13.26 | +0.30 | +2.31% | +28.88% | 522.17億 | 7.03 | 0.53 | 4.71 | 5.51% | 水上運輸 | ||
| HKSE:00316 | 東方海外國際 | HK$115.00 | +3.50 | +3.14% | -4.97% | 712.38億 | 3.79 | 0.74 | 0.87 | 5.26% | 水上運輸 | ||
| HKSE:01308 | 海豐國際 | HK$20.95 | +0.20 | +0.96% | +24.06% | 521.40億 | 7.08 | 2.97 | 2.36 | 10.12% | 水上運輸 | ||
| HKSE:01919 | 中遠海控 | HK$12.44 | +0.24 | +1.97% | +16.26% | 2,237.90億 | 3.72 | 0.79 | 0.79 | 6.61% | 水上運輸 | ||
| TPE:2603 | 長榮 | NT$211.00 | +4.00 | +1.93% | +25.11% | 1,101.52億 | 3.28 | 0.78 | 0.98 | 4.72% | 水上運輸 | ||
| TPE:2609 | 陽明 | NT$71.80 | +1.30 | +1.84% | +34.29% | 604.58億 | 3.91 | 0.73 | 1.12 | 2.79% | 水上運輸 | ||
| TPE:2615 | 萬海 | NT$86.60 | +2.10 | +2.49% | +52.06% | 585.97億 | 5.14 | 0.92 | 1.50 | 1.73% | 水上運輸 | ||
| HKSE:03369 | 秦港股份 | HK$2.11 | +0.01 | +0.48% | +32.50% | 170.74億 | 6.96 | 0.56 | 1.60 | 4.31% | 水上運輸 | ||
| HKSE:06198 | 青島港 | HK$5.83 | -0.02 | -0.34% | +19.16% | 546.76億 | 6.51 | 0.80 | 1.80 | 7.64% | 水上運輸 | ||
| SHSE:600018 | 上港集團 | ￥5.63 | +0.08 | +1.44% | +1.21% | 1,321.52億 | 8.63 | 0.95 | 3.36 | 3.94% | 水上運輸 | ||
| SHSE:601018 | 寧波港 | ￥3.63 | +0.01 | +0.28% | +1.16% | 712.00億 | 14.52 | 0.89 | 2.47 | 2.51% | 水上運輸 | ||