Tradeweb Markets Inc? (TW)
$144.00
▼-0.32(
-0.22%)
5.17
市凈率
59.2
市盈率
0.3
股息率 ％
$307億
總市值
股價在合理范圍內
檢測到1個危險信號,
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3月
6月
今年
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級10/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 40.48 | |||
| 股東權益比率 | 0.81 | |||
| 債務股本比率 | 0.01 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 0.03 | |||
| 利息保障倍數 | 229.41 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 7.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 23.40 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.86 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 10.26 vs 8.07 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級9/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 15.60 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 20.30 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 21.50 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 14.00 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 6.00 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 13.71 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 13.00 |
價格動量評級9/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 89.00 | ||
| 9天相對強弱指標 | 73.99 | ||
| 14天相對強弱指標 | 65.26 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 1.22 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 24.93 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 0.30 | ||
| 股息支付率 | 0.14 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 7.70 | ||
| 預期股息率 ％ | 0.33 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.46 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -1.60 |
盈利能力評級8/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 65.71 | ||
| 營業利潤率 ％ | 39.53 | ||
| 凈利率 ％ | 28.67 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 9.16 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 7.14 | ||
| 資本回報率 ％ | 10.26 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 1216.30 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 12.17 | ||
| 過去10年盈利年數 | 9.00 |
大師價值評級6/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 59.26 | ||
| 預估市盈率 | 42.02 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 46.90 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 44.34 | ||
| 市盈增長比 | 3.21 | ||
| 市銷率 | 16.94 | ||
| 市凈率 | 5.17 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 24.49 | ||
| 股價／自由現金流 | 37.15 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 33.66 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 38.02 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 35.57 | ||
| 企業價值倍數 | 29.36 | ||
| 預估企業價值倍數 | 27.26 | ||
| 企業價值／收入 | 16.48 | ||
| 企業價值／預估收入 | 14.60 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 36.14 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 2.47 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 3.09 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 7.15 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 79.59 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 2.63 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 17.10 |
Tradeweb Markets Inc? (TW) 大師價值線:
$130.9
股價在合理范圍內
Tradeweb Markets Inc 估值指標
TW 風險信號
危險信號
經營能力:
應收賬款周轉天數增加
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 1,826.887 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 2.43 |
| β貝塔系數 | 0.62 |
| 一年股價波動率% | 18.45 |
| 14天相對強弱指標 | 65.26 |
| 14天真實波幅均值 | 4.22 |
| 20天簡單移動平均值 | 133.88 |
| 12-1個月動量因子% | 24.93 |
| 52周股價范圍 | $101.03 - $152.65 |
| 股數(百萬) | 213.37 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 7 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
Tradeweb Markets Inc 公司簡介
公司簡介:
Tradeweb Markets成立于1998年，總部位于紐約市，是領先的固定收益交易平臺。盡管它確實為某些語音協商的交易提供電子處理，但該公司主要專注于提供連接經紀商/交易商、機構客戶和零售客戶的電子交易網絡。盡管該公司提供各種產品的交易，但其大部分業務是美國和歐洲政府債務、抵押貸款支持證券、利率掉期以及美國和國際公司債券。該公司還出售固定收益交易和價格數據，主要是通過與Refinitiv的Eikon服務達成協議。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | 高盛 | $553.25 | -6.32 | -1.13% | +27.45% | 12,306.29億 | 12.84 | 1.56 | 3.34 | 2.12% | 資本市場 | ||
| HOOD | 羅賓漢 | $48.73 | +0.69 | +1.43% | +174.10% | 3,117.72億 | 27.69 | 5.42 | 13.84 | -- | 資本市場 | ||
| IBKR | 盈透證券 | $179.36 | -0.18 | -0.10% | +47.96% | 1,417.02億 | 24.74 | 4.34 | 2.07 | 0.57% | 資本市場 | ||
| LPLA | LPL投資控股 | $333.17 | -0.89 | -0.27% | +22.75% | 1,931.57億 | 23.73 | 8.49 | 2.03 | 0.36% | 資本市場 | ||
| MS | 摩根士丹利 | $118.73 | -0.87 | -0.73% | +29.26% | 13,831.60億 | 13.94 | 2.01 | 3.21 | 3.09% | 資本市場 | ||
| SCHW | 嘉信理財 | $83.09 | -0.28 | -0.34% | +9.63% | 10,938.08億 | 25.18 | 3.88 | 7.45 | 1.21% | 資本市場 | ||
| TW | Tradeweb Markets Inc | $144.00 | -0.32 | -0.22% | +32.25% | 2,227.36億 | 59.26 | 5.17 | 16.94 | 0.30% | 資本市場 | ||
| HKSE:06881 | 中國銀河 | HK$7.27 | +0.05 | +0.69% | +82.98% | 1,388.98億 | 8.38 | 0.53 | 3.28 | 4.56% | 資本市場 | ||
| SHSE:600030 | 中信證券 | ￥25.51 | +0.43 | +1.71% | +37.27% | 3,584.28億 | 16.89 | 1.25 | 5.80 | 2.82% | 資本市場 | ||
| SHSE:601066 | 中信建投 | ￥23.43 | +0.17 | +0.73% | +4.79% | 1,517.34億 | 26.93 | 1.73 | 9.42 | 1.45% | 資本市場 | ||
| SHSE:601211 | 國泰海通 | ￥17.27 | +0.04 | +0.23% | +29.22% | 2,796.95億 | 7.54 | 0.95 | 3.52 | 3.19% | 資本市場 | ||