國電南瑞? (SHSE:600406)
￥22.89
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3.67
市凈率
23.6
市盈率
2.95
股息率 ％
￥1,838億
總市值
股價被低估
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今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級9/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 31.50 | |||
| 股東權益比率 | 0.56 | |||
| 債務股本比率 | 0.02 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 0.08 | |||
| 利息保障倍數 | 315.98 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 7.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 4.95 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.54 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 20.57 vs 7.77 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級10/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 10.40 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 9.30 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 9.90 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 51.40 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 8.80 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 12.79 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 12.12 |
價格動量評級4/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 59.22 | ||
| 9天相對強弱指標 | 52.72 | ||
| 14天相對強弱指標 | 51.21 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -15.13 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 0.96 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 2.95 | ||
| 股息支付率 | 0.69 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 40.60 | ||
| 預期股息率 ％ | 2.95 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 10.30 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -0.20 |
盈利能力評級9/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 26.55 | ||
| 營業利潤率 ％ | 15.00 | ||
| 凈利率 ％ | 13.14 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 16.14 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 8.94 | ||
| 資本回報率 ％ | 20.57 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 46.59 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 17.90 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級4/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 23.60 | ||
| 預估市盈率 | 20.97 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 23.40 | ||
| 席勒市盈率 | 32.70 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 31.26 | ||
| 市盈增長比 | 1.90 | ||
| 市銷率 | 3.04 | ||
| 市凈率 | 3.67 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 3.83 | ||
| 股價／自由現金流 | 18.70 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 15.74 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 17.79 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 17.25 | ||
| 企業價值倍數 | 17.79 | ||
| 預估企業價值倍數 | 14.51 | ||
| 企業價值／收入 | 2.81 | ||
| 企業價值／預估收入 | 2.86 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 16.06 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 1.56 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 1.19 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0.96 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.90 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 1.82 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 2.00 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 5.54 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 5.62 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 15.88 |
國電南瑞? (SHSE:600406) 大師價值線:
￥28.49
股價被低估
國電南瑞 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 58,561.452 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.97 |
| β貝塔系數 | 0.62 |
| 一年股價波動率% | 24.51 |
| 14天相對強弱指標 | 51.21 |
| 14天真實波幅均值 | 0.48 |
| 20天簡單移動平均值 | 23.09 |
| 12-1個月動量因子% | 0.96 |
| 52周股價范圍 | ￥21.31 - ￥30.44 |
| 股數(百萬) | 8,032.09 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 7 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
國電南瑞 公司簡介
| 公司網址 | www.naritech.cn |
| 行業 | 特種工業機械 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 2001-02-28 |
| 相關人員 | 山社武(總裁)方飛龍(秘書)龐臘成(經理) |
公司簡介:
公司作為專業從事電力自動化軟硬件開發和系統集成服務的提供商，主要從事電網調度自動化、變電站自動化、火電廠及工業控制自動化系統的軟硬件開發和系統集成服務。公司是國家火炬計劃軟件產業基地-南京軟件園“骨干企業”、“江蘇省首批軟件企業”、“國家規劃布局內重點軟件企業”。公司建立了遍布全國的營銷網絡和精干的銷售隊伍，通過技術合作、共同開發等方式與重要客戶構筑了以產品為紐帶的合作關系，公司的自動化產品涉足電力、石化、市政、軌道交通等多個領域。2017年公司通過重大資產重組,擁有普瑞特高壓、設計公司等100%股權，本公司將新增繼電保護及柔性輸電、電力信息通信等領域的業務，業務布局進一步完善，業務協同進一步加強，行業地位進一步鞏固，整體價值得到有效提升。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMR | 艾默生電氣 | $112.38 | +2.52 | +2.29% | +1.57% | 4,612.58億 | 26.89 | 3.09 | 3.65 | 1.87% | 特種工業機械 | ||
| ETN | 伊頓 | $307.04 | +4.84 | +1.60% | -5.83% | 8,766.72億 | 30.98 | 6.49 | 4.82 | 1.29% | 特種工業機械 | ||
| GEV | GE Vernova Inc | $394.00 | -12.81 | -3.15% | +140.61% | 7,846.71億 | 56.77 | 12.49 | 3.07 | 0.13% | 特種工業機械 | ||
| ITW | 伊利諾工具 | $243.09 | +2.78 | +1.16% | +0.61% | 5,203.66億 | 21.38 | 22.00 | 4.57 | 2.43% | 特種工業機械 | ||
| PH | 漢尼汾 | $641.50 | +18.48 | +2.97% | +16.82% | 5,981.16億 | 24.70 | 6.12 | 4.23 | 1.02% | 特種工業機械 | ||
| SZSE:002050 | 三花智控 | ￥26.59 | -0.46 | -1.70% | +21.43% | 1,002.26億 | 29.22 | 4.91 | 3.36 | 1.29% | 特種工業機械 | ||
| SHSE:600406 | 國電南瑞 | ￥22.89 | -0.03 | -0.13% | +1.13% | 1,856.73億 | 23.60 | 3.67 | 3.04 | 2.95% | 特種工業機械 | ||
| SHSE:600482 | 中國動力 | ￥21.70 | -0.08 | -0.37% | +5.96% | 493.68億 | 29.32 | 1.23 | 0.95 | 0.63% | 特種工業機械 | ||
| SHSE:600875 | 東方電氣 | ￥16.34 | +0.04 | +0.25% | -5.53% | 541.75億 | 16.02 | 1.39 | 0.70 | 2.91% | 特種工業機械 | ||
| SHSE:601100 | 恒立液壓 | ￥76.10 | -2.02 | -2.59% | +42.98% | 1,030.45億 | 40.48 | 6.22 | 10.82 | 0.90% | 特種工業機械 | ||
| SHSE:601727 | 上海電氣 | ￥7.36 | -0.14 | -1.87% | +68.04% | 1,013.50億 | 124.75 | 2.14 | 0.98 | -- | 特種工業機械 | ||