恒立液壓? (SHSE:601100)
￥76.10
▼-2.02(
-2.59%)
6.22
市凈率
40.4
市盈率
0.9
股息率 ％
￥1,020億
總市值
股價被高估
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3月
6月
今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級10/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 1069.71 | |||
| 股東權益比率 | 0.82 | |||
| 債務股本比率 | 0 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 0 | |||
| 利息保障倍數 | 258.81 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 5.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 19.24 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.58 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 26.52 vs 13.66 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級9/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -0.60 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | -3.40 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -3.20 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | -15.00 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 18.60 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 17.03 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 13.77 |
價格動量評級6/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 53.57 | ||
| 9天相對強弱指標 | 53.86 | ||
| 14天相對強弱指標 | 51.62 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 24.95 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 32.10 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 0.90 | ||
| 股息支付率 | 0.37 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 5.30 | ||
| 預期股息率 ％ | 0.90 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.28 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -0.90 |
盈利能力評級8/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 42.63 | ||
| 營業利潤率 ％ | 25.96 | ||
| 凈利率 ％ | 26.71 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 16.41 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 13.08 | ||
| 資本回報率 ％ | 26.52 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 53.86 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 17.06 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級5/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 40.48 | ||
| 預估市盈率 | 36.05 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 40.41 | ||
| 席勒市盈率 | 62.89 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 55.79 | ||
| 市盈增長比 | 4.81 | ||
| 市銷率 | 10.82 | ||
| 市凈率 | 6.22 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 6.39 | ||
| 股價／自由現金流 | 56.43 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 42.02 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 35.59 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 31.04 | ||
| 企業價值倍數 | 35.59 | ||
| 預估企業價值倍數 | 27.20 | ||
| 企業價值／收入 | 10.17 | ||
| 企業價值／預估收入 | 8.68 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 50.25 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 3.10 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 2.51 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 4.89 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 1.29 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 3.39 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 9.62 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 20.03 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 2.81 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 6.21 |
恒立液壓? (SHSE:601100) 大師價值線:
￥61.72
股價被高估
恒立液壓 估值指標
恒立液壓 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 9,450.257 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 1.88 |
| β貝塔系數 | 1.56 |
| 一年股價波動率% | 46.43 |
| 14天相對強弱指標 | 51.62 |
| 14天真實波幅均值 | 3.55 |
| 20天簡單移動平均值 | 73.09 |
| 12-1個月動量因子% | 32.1 |
| 52周股價范圍 | ￥41.55 - ￥99.47 |
| 股數(百萬) | 1,340.82 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 5 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
恒立液壓 公司簡介
| 公司網址 | www.henglihydraulic.com |
| 行業 | 特種工業機械 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 2005-06-02 |
| 相關人員 | 汪立平(總裁)張小芳(秘書)邱永寧(經理) |
公司簡介:
公司是一家專業生產液壓元件及液壓系統的公司。公司產品從液壓油缸制造發展成為涵蓋高壓油缸、高壓柱塞泵、液壓多路閥、工業閥、液壓系統、液壓測試臺及高精密液壓鑄件等產品研發和制造的大型綜合性企業。液壓元件及系統作為大型機械核心傳動裝置，公司液壓產品下游應用機械包括：以挖掘機為代表的行走機械、以盾構機為代表的地下掘進設備、以船舶、港口機械為代表的海工海事機械、以高空作業平臺為代表的特種車輛、以及風電太陽能等行業與領域。下游客戶包括：美國卡特彼勒、日本神鋼、日立建機、久保田建機、三一、徐工、柳工、中國中鐵、鐵建重工等世界500強和全球知名主機客戶。公司先后榮獲“2008中國工程機械年度產品TOP50”,“工業和信息化部”工程機械高端液壓件及液壓系統產業化協同工作平臺首批授牌單位,“卡特彼勒2014、2015年度優秀供應商銀牌認證(SQEP)”。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMR | 艾默生電氣 | $112.80 | +0.42 | +0.37% | -0.65% | 4,629.82億 | 26.99 | 3.30 | 3.67 | 1.87% | 特種工業機械 | ||
| ETN | 伊頓 | $310.48 | +3.44 | +1.12% | -5.59% | 8,864.94億 | 31.33 | 6.57 | 4.83 | 1.27% | 特種工業機械 | ||
| GEV | GE Vernova Inc | $396.56 | +2.56 | +0.65% | +138.68% | 7,897.69億 | 57.14 | 12.57 | 3.08 | 0.13% | 特種工業機械 | ||
| ITW | 伊利諾工具 | $242.98 | -0.11 | -0.05% | -0.38% | 5,201.21億 | 21.37 | 21.99 | 4.61 | 2.45% | 特種工業機械 | ||
| PH | 漢尼汾 | $645.11 | +3.61 | +0.56% | +16.25% | 6,014.86億 | 24.84 | 6.16 | 4.24 | 1.01% | 特種工業機械 | ||
| SZSE:002050 | 三花智控 | ￥26.59 | -0.46 | -1.70% | +21.43% | 1,002.26億 | 29.22 | 4.91 | 3.36 | 1.29% | 特種工業機械 | ||
| SHSE:600406 | 國電南瑞 | ￥22.89 | -0.03 | -0.13% | +1.13% | 1,856.73億 | 23.60 | 3.67 | 3.04 | 2.95% | 特種工業機械 | ||
| SHSE:600482 | 中國動力 | ￥21.70 | -0.08 | -0.37% | +5.96% | 493.68億 | 29.32 | 1.23 | 0.95 | 0.63% | 特種工業機械 | ||
| SHSE:600875 | 東方電氣 | ￥16.34 | +0.04 | +0.25% | -5.53% | 541.75億 | 16.02 | 1.39 | 0.71 | 2.91% | 特種工業機械 | ||
| SHSE:601100 | 恒立液壓 | ￥76.10 | -2.02 | -2.59% | +42.98% | 1,030.45億 | 40.48 | 6.22 | 10.82 | 0.90% | 特種工業機械 | ||
| SHSE:601727 | 上海電氣 | ￥7.36 | -0.14 | -1.87% | +68.04% | 1,013.50億 | 124.75 | 2.14 | 0.98 | -- | 特種工業機械 | ||