山西汾酒? (SHSE:600809)
￥203.32
▼-0.92(
-0.45%)
6.46
市凈率
19.6
市盈率
3.34
股息率 ％
￥2,480億
總市值
股價被低估
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3年
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15年
全部
3年:0%
財務實力評級10/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 19.68 | |||
| 股東權益比率 | 0.68 | |||
| 債務股本比率 | 0.01 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 0.02 | |||
| 利息保障倍數 | 591.65 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 6.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 11.86 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.81 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 37.15 vs 13.29 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級10/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 21.60 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 33.00 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 32.40 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 15.40 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 31.70 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 10.89 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 10.33 |
價格動量評級8/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 20.92 | ||
| 9天相對強弱指標 | 30.25 | ||
| 14天相對強弱指標 | 37.70 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -1.53 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -17.25 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 3.34 | ||
| 股息支付率 | 0.67 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 212.60 | ||
| 預期股息率 ％ | 3.34 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 43.38 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0 |
盈利能力評級10/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 76.84 | ||
| 營業利潤率 ％ | 45.03 | ||
| 凈利率 ％ | 33.95 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 36.70 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 24.12 | ||
| 資本回報率 ％ | 37.15 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 84.98 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 48.37 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級4/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 19.63 | ||
| 預估市盈率 | 18.29 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 19.86 | ||
| 席勒市盈率 | 47.73 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 20.35 | ||
| 市盈增長比 | 0.46 | ||
| 市銷率 | 6.68 | ||
| 市凈率 | 6.46 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 6.67 | ||
| 股價／自由現金流 | 21.98 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 20.40 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 14.22 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 13.49 | ||
| 企業價值倍數 | 14.22 | ||
| 預估企業價值倍數 | 13.03 | ||
| 企業價值／收入 | 6.53 | ||
| 企業價值／預估收入 | 6.17 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 21.50 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 1.75 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0.64 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0.70 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.90 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0.79 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 2.43 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 8.55 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 7.03 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 23.31 |
山西汾酒? (SHSE:600809) 大師價值線:
￥287.52
股價被低估
山西汾酒 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 37,195.535 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 10.36 |
| β貝塔系數 | 1.64 |
| 一年股價波動率% | 40.14 |
| 14天相對強弱指標 | 37.7 |
| 14天真實波幅均值 | 5.76 |
| 20天簡單移動平均值 | 213.21 |
| 12-1個月動量因子% | -17.25 |
| 52周股價范圍 | ￥147.01 - ￥271.85 |
| 股數(百萬) | 1,219.96 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 6 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
山西汾酒 公司簡介
| 公司網址 | www.fenjiu.com.cn |
| 行業 | 其他酒類 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 1985-12-25 |
| 相關人員 | 袁清茂(總裁)許志峰(秘書) |
公司簡介:
公司是生產國家名酒汾酒、竹葉青酒、玫瑰汾酒、白玉汾酒等系列產品的大型一檔企業。公司主要遵循研-產-供-銷一體化發展模式。根據市場需求研發新酒體并制定采購計劃和生產計劃，原糧實現100%基地供應。汾酒在山西市場擁有領導地位。在山西市場上，公司建立了完善的營銷網絡，是當之無愧的市場領袖。公司是白酒行業唯一擁有“汾”、“竹葉青”、“杏花村”三大中國馳名商標的企業。公司主導產品汾酒是中國傳統的歷史名酒，清香型白酒的典型代表，工藝精湛，源遠流長，素以入口綿、落口甜、飲后余香、回味悠長特色而著稱，在國內外消費者中享有較高的知名度、美譽度和忠誠度。公司擁有全國一流的釀酒技術隊伍和釀酒勾貯設備，擁有系統完善的ISO9001：2000質量保證體系，是全國食品飲料業、全國輕工業最佳企業之一，是山西省農業產業化的龍頭企業，也是山西省食品產業調整和振興規劃中的重點龍頭企業，是山西省綜改實驗的排頭兵。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BF.B | Brown-Forman Corp | $34.66 | -0.11 | -0.32% | -26.65% | 1,192.58億 | 16.58 | 4.28 | 4.05 | 2.57% | 其他酒類 | ||
| SZSE:000568 | 瀘州老窖 | ￥126.36 | -0.82 | -0.64% | -29.81% | 1,875.25億 | 13.75 | 3.71 | 5.93 | 5.31% | 其他酒類 | ||
| SZSE:000596 | 古井貢酒 | ￥164.65 | -1.10 | -0.66% | -39.22% | 814.62億 | 15.05 | 3.29 | 3.53 | 3.32% | 其他酒類 | ||
| SZSE:000858 | 五糧液 | ￥131.58 | -0.22 | -0.17% | -10.09% | 5,149.41億 | 15.63 | 3.45 | 5.58 | 5.50% | 其他酒類 | ||
| SZSE:002304 | 洋河股份 | ￥68.80 | -0.37 | -0.53% | -22.74% | 1,044.95億 | 24.36 | 2.00 | 4.40 | 10.11% | 其他酒類 | ||
| SZSE:002568 | 百潤股份 | ￥25.90 | +0.28 | +1.09% | +18.59% | 274.02億 | 36.48 | 5.58 | 8.91 | -- | 其他酒類 | ||
| SHSE:600519 | 貴州茅臺 | ￥1591.18 | +12.99 | +0.82% | -6.06% | 20,152.69億 | 22.46 | 7.74 | 11.15 | 3.47% | 其他酒類 | ||
| SHSE:600809 | 山西汾酒 | ￥203.32 | -0.92 | -0.45% | -21.66% | 2,500.82億 | 19.63 | 6.46 | 6.68 | 3.34% | 其他酒類 | ||
| SHSE:603198 | 迎駕貢酒 | ￥45.82 | -0.16 | -0.35% | -37.70% | 369.57億 | 14.59 | 3.43 | 5.13 | 2.83% | 其他酒類 | ||
| SHSE:603369 | 今世緣 | ￥48.65 | +0.32 | +0.66% | -13.26% | 611.55億 | 17.21 | 3.55 | 5.05 | 2.07% | 其他酒類 | ||
| SHSE:603589 | 口子窖 | ￥36.42 | -0.15 | -0.41% | -12.11% | 220.32億 | 13.04 | 1.96 | 3.63 | 4.10% | 其他酒類 | ||