洋河股份? (SZSE:002304)
￥68.80
▼-0.37(
-0.53%)
2
市凈率
24.3
市盈率
10.1
股息率 ％
￥1,036億
總市值
股價被低估
檢測到3個危險信號,
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3月
6月
今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級10/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 179.09 | |||
| 股東權益比率 | 0.81 | |||
| 債務股本比率 | 0 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 0.03 | |||
| 利息保障倍數 | 1863.82 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 3.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 7.47 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.86 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 12.72 vs 13.07 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級8/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 4.20 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | -3.00 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -2.00 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | -40.40 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 6.70 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 |
價格動量評級4/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 18.67 | ||
| 9天相對強弱指標 | 19.77 | ||
| 14天相對強弱指標 | 23.55 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -17.69 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -21.98 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 10.11 | ||
| 股息支付率 | 2.30 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 15.80 | ||
| 預期股息率 ％ | 10.11 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 14.51 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0 |
盈利能力評級8/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 72.32 | ||
| 營業利潤率 ％ | 24.02 | ||
| 凈利率 ％ | 17.96 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 7.95 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 6.43 | ||
| 資本回報率 ％ | 12.72 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 40.63 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 10.91 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級8/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 24.36 | ||
| 預估市盈率 | 16.22 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 22.61 | ||
| 席勒市盈率 | 13.06 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 29.68 | ||
| 市盈增長比 | 11.90 | ||
| 市銷率 | 4.40 | ||
| 市凈率 | 2.00 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 2.09 | ||
| 股價／自由現金流 | 110.63 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 44.78 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 13.12 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 9.25 | ||
| 企業價值倍數 | 13.12 | ||
| 預估企業價值倍數 | 8.61 | ||
| 企業價值／收入 | 3.27 | ||
| 企業價值／預估收入 | 2.83 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 82.11 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 1.04 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 1.80 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 9.58 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.63 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 1.45 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 2.98 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 7.12 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 7.62 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 8.97 |
洋河股份? (SZSE:002304) 大師價值線:
￥83.2
股價被低估
洋河股份 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 23,687.615 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 2.82 |
| β貝塔系數 | 1.46 |
| 一年股價波動率% | 33.37 |
| 14天相對強弱指標 | 23.55 |
| 14天真實波幅均值 | 1.11 |
| 20天簡單移動平均值 | 72.01 |
| 12-1個月動量因子% | -21.98 |
| 52周股價范圍 | ￥67.02 - ￥109 |
| 股數(百萬) | 1,506.45 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 3 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
洋河股份 公司簡介
| 公司網址 | www.chinayanghe.com |
| 行業 | 其他酒類 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 2002-12-27 |
| 相關人員 | 張聯東(總裁)陸紅珍(秘書)鐘雨(經理) |
公司簡介:
公司是國有大型釀酒企業，位于中國白酒之都-江蘇省宿遷市，下轄洋河、雙溝、泗陽、貴酒、梨花村五大釀酒生產基地和集團貿易，是行業內擁有兩大“中國名酒”、兩個“中華老字號”、六枚中國馳名商標、兩個國家4A級旅游景區、兩處國家工業遺產、一個全國重點文物保護單位的白酒生產企業。公司主導產品洋河大曲已有500多年的歷史，早在明清時代就享有盛名。洋河大曲屬濃香型大曲酒，以優質高粱為原料，以小麥、大麥、豌豆制成的高溫火曲為發酵劑，輔以聞名遐邇的美人泉水精工釀制而成，形成了“甜、綿、軟、凈、香”的獨特風格，被專家和廣大消費者譽為濃香型大曲酒的正宗代表。“洋河”商標被國家工商總局評定為“中國馳名商標”，產品獲“江蘇省重點名牌產品”。全力打造的“綿柔型”白酒經典之作洋河藍色經典，面市以來銷售增長迅猛，“藍色風暴”愈刮愈猛，“藍色魅力”已征服了越來越多的白酒消費者，并已成為競爭激烈的白酒市場中頗受關注的成功營銷范例。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BF.B | Brown-Forman Corp | $34.66 | -0.11 | -0.32% | -26.65% | 1,192.58億 | 16.58 | 4.28 | 4.05 | 2.57% | 其他酒類 | ||
| SZSE:000568 | 瀘州老窖 | ￥126.36 | -0.82 | -0.64% | -29.81% | 1,875.25億 | 13.75 | 3.71 | 5.93 | 5.31% | 其他酒類 | ||
| SZSE:000596 | 古井貢酒 | ￥164.65 | -1.10 | -0.66% | -39.22% | 814.62億 | 15.05 | 3.29 | 3.53 | 3.32% | 其他酒類 | ||
| SZSE:000858 | 五糧液 | ￥131.58 | -0.22 | -0.17% | -10.09% | 5,149.41億 | 15.63 | 3.45 | 5.58 | 5.50% | 其他酒類 | ||
| SZSE:002304 | 洋河股份 | ￥68.80 | -0.37 | -0.53% | -22.74% | 1,044.95億 | 24.36 | 2.00 | 4.40 | 10.11% | 其他酒類 | ||
| SZSE:002568 | 百潤股份 | ￥25.90 | +0.28 | +1.09% | +18.59% | 274.02億 | 36.48 | 5.58 | 8.91 | -- | 其他酒類 | ||
| SHSE:600519 | 貴州茅臺 | ￥1591.18 | +12.99 | +0.82% | -6.06% | 20,152.69億 | 22.46 | 7.74 | 11.15 | 3.47% | 其他酒類 | ||
| SHSE:600809 | 山西汾酒 | ￥203.32 | -0.92 | -0.45% | -21.66% | 2,500.82億 | 19.63 | 6.46 | 6.68 | 3.34% | 其他酒類 | ||
| SHSE:603198 | 迎駕貢酒 | ￥45.82 | -0.16 | -0.35% | -37.70% | 369.57億 | 14.59 | 3.43 | 5.13 | 2.83% | 其他酒類 | ||
| SHSE:603369 | 今世緣 | ￥48.65 | +0.32 | +0.66% | -13.26% | 611.55億 | 17.21 | 3.55 | 5.05 | 2.07% | 其他酒類 | ||
| SHSE:603589 | 口子窖 | ￥36.42 | -0.15 | -0.41% | -12.11% | 220.32億 | 13.04 | 1.96 | 3.63 | 4.10% | 其他酒類 | ||