?價值大師評分 :
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3月
6月
今年
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3年
5年
10年
15年
全部
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財務實力評級6/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.94 | |||
| 股東權益比率 | 0.59 | |||
| 債務股本比率 | 0.47 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 2.21 | |||
| 利息保障倍數 | 14.59 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 7.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 6.08 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.84 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 12.95 vs 14.51 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級9/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 6.00 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 8.30 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 2.70 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 7.30 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 18.78 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 14.40 |
價格動量評級9/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 61.19 | ||
| 9天相對強弱指標 | 56.42 | ||
| 14天相對強弱指標 | 53.16 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -2.85 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 20.24 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 0 | ||
| 預期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0 |
盈利能力評級8/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 70.03 | ||
| 營業利潤率 ％ | 32.96 | ||
| 凈利率 ％ | 24.51 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 16.15 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 9.37 | ||
| 資本回報率 ％ | 12.95 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 25.94 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 17.91 | ||
| 過去10年盈利年數 | 9.00 |
大師價值評級10/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 35.89 | ||
| 預估市盈率 | 32.52 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 35.89 | ||
| 席勒市盈率 | 63.70 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 162.28 | ||
| 市盈增長比 | 1.88 | ||
| 市銷率 | 8.76 | ||
| 市凈率 | 5.49 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 6.10 | ||
| 股價／自由現金流 | 306.97 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 35.71 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 26.62 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 26.62 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 9.16 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 302.41 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 4.64 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.75 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 2.30 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 3.11 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 364.00 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 3.76 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 15.97 |
百潤股份? (SZSE:002568) 大師價值線:
￥26.56
股價在合理范圍內
百潤股份 估值指標
百潤股份 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 2,983.055 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.71 |
| β貝塔系數 | 1.86 |
| 一年股價波動率% | 53.36 |
| 14天相對強弱指標 | 53.16 |
| 14天真實波幅均值 | 1.05 |
| 20天簡單移動平均值 | 25.1 |
| 12-1個月動量因子% | 20.24 |
| 52周股價范圍 | ￥15 - ￥31.7 |
| 股數(百萬) | 1,049.37 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 7 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
百潤股份 公司簡介
| 公司網址 | www.bairun.net |
| 行業 | 其他酒類 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 1997-06-19 |
| 相關人員 | 劉曉東(總裁)王晨(秘書)劉曉東(經理) |
公司簡介:
上海百潤投資控股集團股份有限公司始創于1997年6月，經中國證監會批準，2011年3月在深圳證券交易所上市，總部坐落于上海市浦東新區康橋工業園區。公司從香精香料業務開始，階段性確立了“香精+預調雞尾酒”的雙主營業務模式，戰略性發展烈酒業務，形成香精香料業務、預調雞尾酒業務和烈酒業務三大業務板塊，擁有上海、天津、成都、佛山等地的四個生產基地。公司旗下包括百潤香精、巴克斯酒業、銳澳營銷、崍州酒業等二十多家子(分)公司。公司先后獲得了中國上市公司價值評選中國主板上市公司價值百強及社會責任獎、全國守合同重信用企業、全國輕工業卓越績效先進企業、上海市浦東新區文明單位等稱號。公司以香精香料為源頭、以預調雞尾酒為主營、以烈酒為未來的三大業務板塊，各板塊有機結合，形成獨特的全產業鏈優勢和新的核心競爭力，建立更加穩定可靠的共生價值體系，創領消費潮流。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BF.B | Brown-Forman Corp | $35.06 | +0.40 | +1.15% | -27.10% | 1,206.34億 | 16.78 | 4.33 | 4.08 | 2.54% | 其他酒類 | ||
| SZSE:000568 | 瀘州老窖 | ￥126.59 | +0.23 | +0.18% | -28.33% | 1,878.66億 | 13.77 | 3.71 | 5.92 | 5.35% | 其他酒類 | ||
| SZSE:000596 | 古井貢酒 | ￥165.88 | +1.23 | +0.75% | -38.19% | 820.71億 | 15.16 | 3.31 | 3.59 | 3.33% | 其他酒類 | ||
| SZSE:000858 | 五糧液 | ￥132.97 | +1.39 | +1.06% | -8.90% | 5,203.81億 | 15.80 | 3.48 | 5.66 | 5.44% | 其他酒類 | ||
| SZSE:002304 | 洋河股份 | ￥68.99 | +0.19 | +0.28% | -22.25% | 1,047.84億 | 24.43 | 2.01 | 4.39 | 10.13% | 其他酒類 | ||
| SZSE:002568 | 百潤股份 | ￥25.48 | -0.42 | -1.62% | +19.46% | 269.58億 | 35.89 | 5.49 | 8.76 | -- | 其他酒類 | ||
| SHSE:600519 | 貴州茅臺 | ￥1604.50 | +13.32 | +0.84% | -4.35% | 20,321.39億 | 22.64 | 7.80 | 11.25 | 3.41% | 其他酒類 | ||
| SHSE:600809 | 山西汾酒 | ￥206.06 | +2.74 | +1.35% | -20.98% | 2,534.52億 | 19.90 | 6.55 | 6.78 | 3.33% | 其他酒類 | ||
| SHSE:603198 | 迎駕貢酒 | ￥46.18 | +0.36 | +0.79% | -36.62% | 372.48億 | 14.71 | 3.46 | 5.17 | 2.81% | 其他酒類 | ||
| SHSE:603369 | 今世緣 | ￥48.34 | -0.31 | -0.64% | -13.32% | 607.66億 | 17.10 | 3.53 | 5.02 | 2.08% | 其他酒類 | ||
| SHSE:603589 | 口子窖 | ￥36.62 | +0.20 | +0.55% | -11.30% | 221.53億 | 13.12 | 1.98 | 3.65 | 4.10% | 其他酒類 | ||