百聯股份? (SHSE:600827)
￥9.58
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0.86
市凈率
10.8
市盈率
1.26
股息率 ％
￥161億
總市值
股價在合理范圍內
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3月
6月
今年
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5年
10年
15年
全部
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財務實力評級4/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 2.07 | |||
| 股東權益比率 | 0.37 | |||
| 債務股本比率 | 0.50 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 3.49 | |||
| 利息保障倍數 | 0 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 6.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 1.34 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.44 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -0.03 vs 8.46 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級5/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -7.00 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 5.50 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -45.00 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 3.80 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 3.20 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 76.13 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 |
價格動量評級5/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 30.64 | ||
| 9天相對強弱指標 | 41.92 | ||
| 14天相對強弱指標 | 46.15 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -9.45 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 3.87 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 1.26 | ||
| 股息支付率 | 0.15 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | -7.20 | ||
| 預期股息率 ％ | 1.26 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.02 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0 |
盈利能力評級3/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 25.92 | ||
| 營業利潤率 ％ | -0.07 | ||
| 凈利率 ％ | 5.93 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 8.29 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 2.83 | ||
| 資本回報率 ％ | -0.03 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 14.39 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 9.24 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級7/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 10.89 | ||
| 預估市盈率 | 33.86 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 12.02 | ||
| 席勒市盈率 | 18.78 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 33.26 | ||
| 市盈增長比 | 5.72 | ||
| 市銷率 | 0.63 | ||
| 市凈率 | 0.86 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 1.04 | ||
| 股價／自由現金流 | 17.38 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 8.44 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 2.43 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 2.43 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 0.26 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 6.92 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.47 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 1.12 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0.74 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 41.15 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 15.21 |
百聯股份? (SHSE:600827) 大師價值線:
￥9.04
股價在合理范圍內
百聯股份 估值指標
百聯股份 風險信號
安全信號
財務實力:
財務造假嫌疑（M分數）財務造假嫌疑低
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 26,438.399 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.88 |
| β貝塔系數 | 1.4 |
| 一年股價波動率% | 38.72 |
| 14天相對強弱指標 | 46.15 |
| 14天真實波幅均值 | 0.35 |
| 20天簡單移動平均值 | 9.75 |
| 12-1個月動量因子% | 3.87 |
| 52周股價范圍 | ￥7.12 - ￥12.77 |
| 股數(百萬) | 1,784.17 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 6 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
百聯股份 公司簡介
| 公司網址 | www.bailian.sh.cn |
| 行業 | 百貨公司 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 1994-06-02 |
| 相關人員 | 張申羽(總裁)楊琴(秘書)曹海倫(經理) |
公司簡介:
公司是百聯集團有限公司轄下的核心企業，國內一流的大型綜合性商業股份制上市公司，由原上海友誼集團股份有限公司于2011年吸收合并上海百聯集團股份有限公司組建而成。資產規模、銷售規模等關鍵性指標始終名列A股商業類上市公司前列。公司經過對優勢資源的重新組合，前瞻性地成功實現公司主營業務由傳統百貨向零售連鎖業態轉型，幾乎涵蓋了零售業現有的各種業態，如百貨、標準超市、大賣場、便利店、購物中心、品牌折扣店、專業專賣店等。公司以百貨商店、連鎖超市、購物中心、奧特萊斯為核心業務，相對控股中國香港上市的聯華超市股份有限公司、絕對控股好美家裝潢建材有限公司，旗下擁有一批享譽國內外的知名企業，如第一百貨商店、永安百貨、東方商廈、第一八佰伴等百貨商店；百聯南方、百聯西郊、百聯中環、百聯又一城等購物中心；百聯奧特萊斯廣場、聯華超市、華聯超市、好美家等一批知名企業。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDS | 狄樂百貨 | $347.53 | -6.08 | -1.72% | -17.80% | 395.46億 | 9.42 | 3.08 | 0.85 | 0.28% | 百貨公司 | ||
| JWN | 諾德斯特龍百貨公司 | $24.18 | +0.06 | +0.23% | +23.31% | 293.20億 | 14.06 | 3.51 | 0.27 | 3.15% | 百貨公司 | ||
| M | 梅西百貨 | $11.53 | -0.31 | -2.62% | -38.39% | 232.84億 | 5.60 | 0.70 | 0.15 | 6.11% | 百貨公司 | ||
| SZSE:000564 | ST大集 | ￥2.73 | +0.03 | +1.11% | +42.19% | 491.50億 | 虧損 | 3.21 | 37.92 | -- | 百貨公司 | ||
| SZSE:000785 | 居然之家 | ￥3.43 | +0.12 | +3.63% | +14.79% | 212.94億 | 38.11 | 1.05 | 1.75 | 1.81% | 百貨公司 | ||
| SZSE:002251 | 步步高 | ￥5.74 | -0.46 | -7.42% | +47.56% | 153.87億 | 14.28 | 1.92 | 2.97 | -- | 百貨公司 | ||
| HKSE:06808 | 高鑫零售 | HK$1.88 | -- | -- | +20.42% | 167.76億 | 虧損 | 0.76 | 0.23 | 10.12% | 百貨公司 | ||
| SHSE:600655 | 豫園股份 | ￥5.63 | +0.01 | +0.18% | -2.62% | 218.74億 | 虧損 | 0.62 | 0.58 | 3.38% | 百貨公司 | ||
| SHSE:600827 | 百聯股份 | ￥9.58 | +0.03 | +0.31% | +7.64% | 161.29億 | 10.89 | 0.86 | 0.63 | 1.26% | 百貨公司 | ||
| SHSE:600859 | 王府井 | ￥14.01 | +0.10 | +0.72% | +4.28% | 158.54億 | 126.22 | 0.81 | 1.41 | 1.43% | 百貨公司 | ||
| SHSE:601933 | 永輝超市 | ￥5.23 | +0.07 | +1.36% | +116.12% | 473.19億 | 虧損 | 10.46 | 0.72 | -- | 百貨公司 | ||