居然之家? (SZSE:000785)
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市凈率
36.7
市盈率
1.87
股息率 ％
￥206億
總市值
股價被低估
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3月
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今年
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3年
5年
10年
15年
全部
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財務實力評級3/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.12 | |||
| 股東權益比率 | 0.41 | |||
| 債務股本比率 | 0.95 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 11.37 | |||
| 利息保障倍數 | 2.14 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 4.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 0.86 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.34 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 1.83 vs 6.95 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級6/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 0.60 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | -15.80 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -25.60 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | -24.10 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 3.20 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 |
價格動量評級6/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 31.49 | ||
| 9天相對強弱指標 | 28.49 | ||
| 14天相對強弱指標 | 31.32 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 50.00 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 38.24 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 1.87 | ||
| 股息支付率 | 2.58 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 6.00 | ||
| 預期股息率 ％ | 1.87 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.87 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 1.40 |
盈利能力評級6/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 24.91 | ||
| 營業利潤率 ％ | 10.60 | ||
| 凈利率 ％ | 4.81 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 3.12 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 1.23 | ||
| 資本回報率 ％ | 1.83 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 12.24 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 4.11 | ||
| 過去10年盈利年數 | 9.00 |
大師價值評級10/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 36.78 | ||
| 預估市盈率 | 17.42 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 137.92 | ||
| 席勒市盈率 | 2.81 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 51.08 | ||
| 市銷率 | 1.69 | ||
| 市凈率 | 1.01 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 1.04 | ||
| 股價／自由現金流 | 10.78 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 8.80 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 24.32 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 24.32 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 3.14 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 19.87 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.68 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 1.22 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 2.53 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 4.11 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 2.03 |
居然之家? (SZSE:000785) 大師價值線:
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股價被低估
居然之家 估值指標
居然之家 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 13,140.848 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.09 |
| β貝塔系數 | 1.32 |
| 一年股價波動率% | 52.03 |
| 14天相對強弱指標 | 31.32 |
| 14天真實波幅均值 | 0.21 |
| 20天簡單移動平均值 | 3.76 |
| 12-1個月動量因子% | 38.24 |
| 52周股價范圍 | ￥2.2 - ￥5.6 |
| 股數(百萬) | 6,227.05 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 4 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
居然之家 公司簡介
| 公司網址 | www.juran.com.cn |
| 行業 | 百貨公司 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 1990-04-25 |
| 相關人員 | 汪林朋(總裁)王建亮(秘書)汪林朋(經理) |
公司簡介:
公司由北京居然之家投資控股集團、阿里巴巴集團、泰康人壽保險集團等投資人共同投資設立。一方面，居然之家以“大家居”為主業，開展家居賣場實體店經營和連鎖，以品牌和管理輸出形式加快三四線城市及縣域的連鎖發展；另一方面，居然之家拓展自營和IP業務賽道，全鏈路地提升行業交付和服務能力，打造數字化時代下家居行業第一產業服務平臺。公司是最早在泛家居行業進行全國性布局的企業之一，經過25年經營擴張已成為中國泛家居行業龍頭企業。公司不斷鞏固主業，拓寬行業護城河，是國內市場中少數有實力進行泛家居全產業鏈布局的企業，建立了涵蓋室內設計、裝修施工、家居銷售、智能家居、智慧物流、到家服務等泛家居服務生態閉環，并融合了百貨商場、購物中心、生活超市等高頻消費場景，可滿足消費者快樂簡單高效的一站式購物體驗。公司依托強大的運營能力，在資產運營效率、坪效、人效比、總資產收益率、凈資產收益率等核心數據上表現優異。在品牌影響力、資產運營效率、門店數量、市場銷售、數字化程度、商業模式、商業資源等多個方面處于行業領先地位。公司作為家裝家居行業領先品牌，在鞏固“大家居”主業的同時，積極打造第二增長曲線，拓展購物中心業態，實現家居賣場與購物中心雙輪驅動。公
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDS | 狄樂百貨 | $363.44 | +11.60 | +3.30% | -10.60% | 413.57億 | 9.85 | 3.22 | 0.89 | 0.28% | 百貨公司 | ||
| JWN | 諾德斯特龍百貨公司 | $24.26 | +0.20 | +0.83% | +25.48% | 294.11億 | 14.10 | 3.52 | 0.27 | 3.13% | 百貨公司 | ||
| M | 梅西百貨 | $11.95 | +0.29 | +2.49% | -34.61% | 241.33億 | 5.80 | 0.73 | 0.15 | 5.89% | 百貨公司 | ||
| SZSE:000564 | ST大集 | ￥2.70 | -0.04 | -1.46% | +40.63% | 486.07億 | 虧損 | 3.17 | 37.50 | -- | 百貨公司 | ||
| SZSE:000785 | 居然之家 | ￥3.31 | +0.10 | +3.12% | +11.14% | 205.48億 | 36.78 | 1.01 | 1.69 | 1.87% | 百貨公司 | ||
| SZSE:002251 | 步步高 | ￥6.20 | -0.69 | -10.01% | +51.59% | 166.19億 | 15.42 | 2.08 | 3.21 | -- | 百貨公司 | ||
| HKSE:06808 | 高鑫零售 | HK$1.88 | +0.03 | +1.62% | +24.07% | 167.76億 | 虧損 | 0.76 | 0.23 | 10.11% | 百貨公司 | ||
| SHSE:600655 | 豫園股份 | ￥5.62 | -0.06 | -1.06% | -1.81% | 218.34億 | 虧損 | 0.62 | 0.58 | 3.38% | 百貨公司 | ||
| SHSE:600827 | 百聯股份 | ￥9.55 | -0.15 | -1.55% | +9.36% | 160.78億 | 10.85 | 0.86 | 0.64 | 1.26% | 百貨公司 | ||
| SHSE:600859 | 王府井 | ￥13.91 | +0.01 | +0.07% | +3.53% | 157.40億 | 125.32 | 0.80 | 1.40 | 1.44% | 百貨公司 | ||
| SHSE:601933 | 永輝超市 | ￥5.16 | -0.05 | -0.96% | +112.35% | 466.84億 | 虧損 | 10.28 | 0.71 | -- | 百貨公司 | ||