光大銀行? (SHSE:601818)
￥3.90
▲+0.03(
+0.78%)
0.44
市凈率
6.19
市盈率
7.1
股息率 ％
￥2,213億
總市值
股價被嚴重高估
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3月
6月
今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級2/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.41 | |||
| 股東權益比率 | 0.08 | |||
| 債務股本比率 | 2.45 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 9999.00 | |||
| 利息保障倍數 | N/A | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 4.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.58 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0 vs 7.79 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級6/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -4.20 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -1.00 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | -21.80 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 4.60 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 3.36 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 1.53 |
價格動量評級6/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 66.33 | ||
| 9天相對強弱指標 | 61.11 | ||
| 14天相對強弱指標 | 58.15 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 4.58 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 15.87 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 7.10 | ||
| 股息支付率 | 0.44 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | -6.30 | ||
| 預期股息率 ％ | 7.10 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 7.12 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -3.00 |
盈利能力評級3/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 營業利潤率 ％ | 0 | ||
| 凈利率 ％ | 31.14 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 7.23 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 0.60 | ||
| 資本回報率 ％ | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 0 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 0 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級5/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 6.19 | ||
| 預估市盈率 | 5.94 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 6.18 | ||
| 席勒市盈率 | 6.00 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 7.22 | ||
| 市盈增長比 | 0.90 | ||
| 市銷率 | 1.91 | ||
| 市凈率 | 0.44 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 0.45 | ||
| 股價／自由現金流 | 0 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 32.49 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 0 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 8.51 | ||
| 企業價值／預估收入 | 8.72 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 827.30 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 1.27 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 1.05 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 1.03 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0.35 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 0 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | -9.94 |
光大銀行? (SHSE:601818) 大師價值線:
￥2.81
股價被嚴重高估
光大銀行 估值指標
光大銀行 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 134,008 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.63 |
| β貝塔系數 | 0.61 |
| 一年股價波動率% | 20.93 |
| 14天相對強弱指標 | 58.15 |
| 14天真實波幅均值 | 0.08 |
| 20天簡單移動平均值 | 3.79 |
| 12-1個月動量因子% | 15.87 |
| 52周股價范圍 | ￥2.98 - ￥3.97 |
| 股數(百萬) | 59,085.55 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 4 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
光大銀行 公司簡介
| 公司網址 | www.cebbank.com |
| 行業 | 區域性銀行 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 1992-06-18 |
| 相關人員 | 吳利軍(總裁)張旭陽(秘書)郝成(經理) |
公司簡介:
公司成立于1992年8月，總部設在北京，是經國務院批復并經人民銀行批準設立的金融企業，為客戶提供全面的商業銀行產品與服務。主要業務為經中國銀行業監督管理委員會批準的包括對公及對私存款、貸款、支付結算、資金業務及其他金融業務。公司堅持“走出去”戰略，境外機構建設步伐加快，中國香港分行、首爾分行、光銀國際已開業運營，光銀歐洲、盧森堡分行正在籌建；社會責任日益彰顯，持續多年支持“母親水窖”公益活動在社會上產生較大影響。多年來，伴隨中國經濟和金融業的發展進程，公司品牌形象和市場價值不斷提升，在為廣大客戶和社會公眾提供優質金融服務的同時，實現了良好的經營業績，已成為一家運作規范、頗具影響力的上市銀行。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NU | Nu Holdings Ltd | $12.83 | +0.03 | +0.23% | +8.82% | 4,511.13億 | 31.76 | 8.08 | 7.59 | -- | 區域性銀行 | ||
| PNC | PNC金融 | $166.44 | -0.29 | -0.17% | +9.86% | 4,804.08億 | 11.75 | 1.17 | 3.16 | 3.85% | 區域性銀行 | ||
| TFC | Truist Financial Corp | $39.01 | -0.55 | -1.39% | +4.70% | 3,727.58億 | 11.51 | 0.87 | 3.92 | 5.33% | 區域性銀行 | ||
| USB | 合眾銀行 | $42.02 | -0.12 | -0.28% | +5.90% | 4,777.09億 | 10.40 | 1.23 | 2.36 | 4.74% | 區域性銀行 | ||
| SZSE:000001 | 平安銀行 | ￥11.15 | +0.07 | +0.63% | +13.40% | 2,181.55億 | 5.28 | 0.45 | 1.62 | 8.65% | 區域性銀行 | ||
| HKSE:01658 | 郵儲銀行 | HK$4.78 | -- | -- | +28.65% | 5,092.23億 | 5.52 | 0.44 | 2.55 | 11.89% | 區域性銀行 | ||
| SHSE:600000 | 浦發銀行 | ￥11.80 | +0.17 | +1.46% | +56.85% | 3,492.03億 | 9.37 | 0.46 | 2.48 | 2.72% | 區域性銀行 | ||
| SHSE:600036 | 招商銀行 | ￥43.48 | +0.68 | +1.59% | +32.32% | 11,026.00億 | 7.72 | 0.90 | 3.44 | 4.54% | 區域性銀行 | ||
| SHSE:601166 | 興業銀行 | ￥22.10 | +0.57 | +2.65% | +39.47% | 4,628.87億 | 6.91 | 0.54 | 2.51 | 4.71% | 區域性銀行 | ||
| SHSE:601818 | 光大銀行 | ￥3.90 | +0.03 | +0.78% | +34.29% | 2,231.87億 | 6.19 | 0.44 | 1.91 | 7.10% | 區域性銀行 | ||
| SHSE:601998 | 中信銀行 | ￥7.47 | +0.17 | +2.33% | +15.19% | 3,944.74億 | 6.38 | 0.54 | 2.07 | 6.81% | 區域性銀行 | ||