廣深鐵路? (SHSE:601333)
￥2.98
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0.76
市凈率
21.4
市盈率
2.36
股息率 ％
￥192億
總市值
股價在合理范圍內
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3年
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15年
全部
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財務實力評級8/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 1.23 | |||
| 股東權益比率 | 0.76 | |||
| 債務股本比率 | 0.07 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 1.36 | |||
| 利息保障倍數 | 49.47 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 7.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 2.54 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.61 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.49 vs 6.4 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級7/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 9.70 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 71.80 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | -0.20 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 1.67 |
價格動量評級1/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 77.57 | ||
| 9天相對強弱指標 | 64.47 | ||
| 14天相對強弱指標 | 55.76 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -15.25 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -16.23 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 2.36 | ||
| 股息支付率 | 0.50 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 0 | ||
| 預期股息率 ％ | 2.36 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.34 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0 |
盈利能力評級5/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 5.72 | ||
| 營業利潤率 ％ | 5.11 | ||
| 凈利率 ％ | 3.58 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 3.61 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 2.66 | ||
| 資本回報率 ％ | 3.49 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 5.71 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 4.66 | ||
| 過去10年盈利年數 | 7.00 |
大師價值評級10/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 21.44 | ||
| 預估市盈率 | 22.93 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 21.44 | ||
| 席勒市盈率 | 49.67 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 0.76 | ||
| 市凈率 | 0.76 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 0.82 | ||
| 股價／自由現金流 | 14.61 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 7.93 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 13.40 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 14.49 | ||
| 企業價值倍數 | 13.40 | ||
| 預估企業價值倍數 | 4.98 | ||
| 企業價值／收入 | 0.68 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0.62 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 12.90 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.91 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.77 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0.88 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 18.63 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 7.46 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | -16.63 |
廣深鐵路? (SHSE:601333) 大師價值線:
￥3.18
股價在合理范圍內
廣深鐵路 估值指標
廣深鐵路 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 27,385.375 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.14 |
| β貝塔系數 | 0.47 |
| 一年股價波動率% | 25.42 |
| 14天相對強弱指標 | 55.76 |
| 14天真實波幅均值 | 0.04 |
| 20天簡單移動平均值 | 2.91 |
| 12-1個月動量因子% | -16.23 |
| 52周股價范圍 | ￥2.67 - ￥4.16 |
| 股數(百萬) | 7,083.54 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 7 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
廣深鐵路 公司簡介
| 公司網址 | www.gsrc.com |
| 行業 | 鐵路運輸 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 1996-03-06 |
| 相關人員 | 韋皓(總裁)唐向東(秘書)陳少宏(經理) |
公司簡介:
公司主要經營深圳—廣州—坪石段鐵路客貨運輸業務及長途旅客列車運輸業務，并與香港鐵路有限公司合作經營直通車旅客列車運輸業務。同時亦經營鐵路設施技術綜合服務、商業貿易及興辦各種實業等與公司宗旨相符的其他業務。公司獨立經營的深圳—廣州—坪石段鐵路，縱向貫通廣東省全境。其中廣坪段為中國鐵路南北大動脈——京廣線南段；廣深段是中國內陸通往中國香港的唯一鐵路通道，連接京廣、京九、三茂、平南、平鹽和中國香港九廣鐵路，是中國鐵路交通網絡的重要組成部分。廣深段鐵路是目前中國現代化程度最高的鐵路之一，是國內第一條全程封閉、四線并行的鐵路，也是第一條實現客貨分線運行的鐵路。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSX | CSX運輸 | $30.43 | +0.12 | +0.40% | -10.56% | 4,171.15億 | 18.22 | 4.70 | 4.08 | 1.59% | 鐵路運輸 | ||
| NSC | 諾福克南方 | $239.81 | +0.71 | +0.29% | +6.18% | 3,945.00億 | 16.38 | 3.73 | 4.54 | 2.27% | 鐵路運輸 | ||
| UNP | 聯合太平洋 | $229.57 | -1.30 | -0.56% | -4.46% | 10,008.50億 | 20.68 | 8.57 | 5.77 | 2.31% | 鐵路運輸 | ||
| WAB | 美國西屋制動 | $204.28 | +3.29 | +1.64% | +24.47% | 2,550.79億 | 32.02 | 3.37 | 3.37 | 0.42% | 鐵路運輸 | ||
| SZSE:000008 | 神州高鐵 | ￥2.89 | -0.11 | -3.67% | +26.20% | 79.52億 | 虧損 | 2.63 | 3.71 | -- | 鐵路運輸 | ||
| SZSE:000927 | 中國鐵物 | ￥2.59 | -- | -- | -2.25% | 158.74億 | 32.78 | 1.65 | 0.42 | 0.39% | 鐵路運輸 | ||
| SZSE:001213 | 中鐵特貨 | ￥4.08 | +0.01 | +0.25% | -5.48% | 183.69億 | 31.38 | 0.94 | 1.58 | 1.43% | 鐵路運輸 | ||
| HKSE:01766 | 中國中車 | HK$4.95 | +0.01 | +0.20% | +3.43% | 1,993.17億 | 9.20 | 0.77 | 0.51 | 4.44% | 鐵路運輸 | ||
| SHSE:601006 | 大秦鐵路 | ￥6.73 | +0.10 | +1.51% | +1.80% | 1,373.50億 | 15.30 | 0.82 | 1.74 | 7.71% | 鐵路運輸 | ||
| SHSE:601333 | 廣深鐵路 | ￥2.98 | +0.01 | +0.34% | -11.87% | 194.72億 | 21.44 | 0.76 | 0.76 | 2.36% | 鐵路運輸 | ||
| SHSE:601816 | 京滬高鐵 | ￥5.92 | -0.05 | -0.84% | +15.83% | 2,944.84億 | 22.86 | 1.42 | 6.88 | 1.87% | 鐵路運輸 | ||