中國中車? (HKSE:01766)
HK$4.95
▲+0.01(
+0.20%)
0.77
市凈率
9.2
市盈率
4.44
股息率 ％
HK$2,129億
總市值
股價在合理范圍內
檢測到3個危險信號,
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3月
6月
今年
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3年
5年
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15年
全部
3年:0%
財務實力評級7/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 3.08 | |||
| 股東權益比率 | 0.33 | |||
| 債務股本比率 | 0.12 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 1.04 | |||
| 利息保障倍數 | 52.93 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 6.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 1.40 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.22 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.24 vs 8.07 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級8/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -1.80 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 1.10 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 5.60 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | -0.30 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 15.42 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 5.69 |
價格動量評級8/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 75.27 | ||
| 9天相對強弱指標 | 65.71 | ||
| 14天相對強弱指標 | 58.51 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -5.31 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -7.39 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 4.44 | ||
| 股息支付率 | 0.37 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | -0.60 | ||
| 預期股息率 ％ | 4.44 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.82 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0 |
盈利能力評級7/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 21.52 | ||
| 營業利潤率 ％ | 7.57 | ||
| 凈利率 ％ | 5.49 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 8.71 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 2.89 | ||
| 資本回報率 ％ | 8.24 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 29.04 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 8.77 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級5/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 9.20 | ||
| 預估市盈率 | 9.56 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 8.40 | ||
| 席勒市盈率 | 10.10 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 18.75 | ||
| 市盈增長比 | 10.50 | ||
| 市銷率 | 0.51 | ||
| 市凈率 | 0.77 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 0.86 | ||
| 股價／自由現金流 | 0 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 16.18 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 9.67 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 6.67 | ||
| 企業價值倍數 | 9.67 | ||
| 預估企業價值倍數 | 4.49 | ||
| 企業價值／收入 | 0.74 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0.41 | ||
| 企業價值／自由現金流 | -67.84 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.58 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.91 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 1.29 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0.57 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 10.34 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 12.28 |
中國中車? (HKSE:01766) 大師價值線:
HK$4.54
股價在合理范圍內
中國中車 估值指標
中國中車 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 283,560.74 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.54 |
| β貝塔系數 | 0.73 |
| 一年股價波動率% | 23.7 |
| 14天相對強弱指標 | 58.51 |
| 14天真實波幅均值 | 0.13 |
| 20天簡單移動平均值 | 4.76 |
| 12-1個月動量因子% | -7.39 |
| 52周股價范圍 | HK$4.11 - HK$6.12 |
| 股數(百萬) | 28,698.86 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 6 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
中國中車 公司簡介
| 公司網址 | www.crrcgc.cc |
| 行業 | 鐵路運輸 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 2007-12-28 |
| 相關人員 | 孫永才(總裁)王健(秘書)馬云雙(經理) |
公司簡介:
公司是經國務院同意，國務院國資委批準，由中國北車股份有限公司、中國南車股份有限公司按照對等原則合并組建的A+H股上市公司。公司承繼了中國北車股份有限公司、中國南車股份有限公司的全部業務和資產，是全球規模最大、品種最全、技術領先的軌道交通裝備供應商。主要經營：鐵路機車車輛、動車組、城市軌道交通車輛、工程機械、各類機電設備、電子設備及零部件、電子電器及環保設備產品的研發、設計、制造、修理、銷售、租賃與技術服務；信息咨詢；實業投資與管理；資產管理；進出口業務。公司堅持自主創新、開放創新和協同創新，持續完善技術創新體系，不斷提升技術創新能力，建設了世界領先的軌道交通裝備產品技術平臺和制造基地，以高速動車組、大功率機車、鐵路貨車、城市軌道車輛為代表的系列產品，已經全面達到世界先進水平，能夠適應各種復雜的地理環境，滿足多樣化的市場需求。中國中車制造的高速動車組系列產品，已經成為中國向世界展示發展成就的重要名片。產品現已出口全球六大洲近百個國家和地區，并逐步從產品出口向技術輸出、資本輸出和全球化經營轉變。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSX | CSX運輸 | $30.43 | +0.12 | +0.38% | -10.57% | 4,170.47億 | 18.22 | 4.70 | 4.08 | 1.59% | 鐵路運輸 | ||
| NSC | 諾福克南方 | $240.24 | +1.13 | +0.47% | +6.36% | 3,951.99億 | 16.41 | 3.73 | 4.50 | 2.26% | 鐵路運輸 | ||
| UNP | 聯合太平洋 | $228.69 | -2.18 | -0.94% | -4.82% | 9,970.11億 | 20.60 | 8.54 | 5.76 | 2.31% | 鐵路運輸 | ||
| WAB | 美國西屋制動 | $204.37 | +3.38 | +1.68% | +24.53% | 2,551.92億 | 32.03 | 3.37 | 3.38 | 0.42% | 鐵路運輸 | ||
| HKSE:00062 | 載通 | HK$9.19 | +0.02 | +0.22% | +3.11% | 43.77億 | 24.84 | 0.28 | 0.56 | 5.45% | 鐵路運輸 | ||
| HKSE:00066 | 港鐵公司 | HK$27.55 | -0.10 | -0.36% | +0.94% | 1,602.42億 | 10.85 | 0.92 | 2.87 | 4.74% | 鐵路運輸 | ||
| HKSE:01766 | 中國中車 | HK$4.95 | +0.01 | +0.20% | +3.43% | 1,993.27億 | 9.20 | 0.77 | 0.51 | 4.44% | 鐵路運輸 | ||
| HKSE:02169 | 滄港鐵路 | HK$1.45 | -- | -- | +80.27% | 54.28億 | 90.63 | 6.90 | 20.14 | 0.45% | 鐵路運輸 | ||
| HKSE:03898 | 時代電氣 | HK$33.20 | -0.05 | -0.15% | +6.71% | 559.73億 | 11.83 | 1.05 | 1.78 | 2.57% | 鐵路運輸 | ||
| HKSE:03969 | 中國通號 | HK$3.10 | -0.03 | -0.96% | -6.10% | 509.66億 | 8.96 | 0.64 | 0.93 | 5.96% | 鐵路運輸 | ||
| SHSE:601816 | 京滬高鐵 | ￥5.92 | -0.05 | -0.84% | +15.83% | 2,943.59億 | 22.86 | 1.42 | 6.88 | 1.87% | 鐵路運輸 | ||