中國石油? (SHSE:601857)
￥8.14
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市凈率
8.98
市盈率
5.54
股息率 ％
￥1.43萬億
總市值
股價被高估
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3年
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15年
全部
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財務實力評級6/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.82 | |||
| 股東權益比率 | 0.55 | |||
| 債務股本比率 | 0.23 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 1.39 | |||
| 利息保障倍數 | 13.28 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 5.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 2.64 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.65 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.44 vs 6.25 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級9/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 4.20 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 9.30 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 15.80 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 11.30 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 6.20 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | -0.94 |
價格動量評級1/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 65.85 | ||
| 9天相對強弱指標 | 60.61 | ||
| 14天相對強弱指標 | 56.93 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -8.61 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -25.12 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 5.54 | ||
| 股息支付率 | 0.48 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 27.30 | ||
| 預期股息率 ％ | 5.41 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 22.29 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0 |
盈利能力評級6/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 22.79 | ||
| 營業利潤率 ％ | 9.11 | ||
| 凈利率 ％ | 5.76 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 10.97 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 5.96 | ||
| 資本回報率 ％ | 8.44 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 15.96 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 12.42 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級6/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 8.98 | ||
| 預估市盈率 | 9.75 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 8.60 | ||
| 席勒市盈率 | 18.50 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 0.76 | ||
| 市銷率 | 0.51 | ||
| 市凈率 | 0.95 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 1.02 | ||
| 股價／自由現金流 | 11.45 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 3.42 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 6.48 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 7.06 | ||
| 企業價值倍數 | 6.48 | ||
| 預估企業價值倍數 | 2.99 | ||
| 企業價值／收入 | 0.59 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0.54 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 13.08 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.62 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0.39 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0.67 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 1.01 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0.34 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0.62 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 15.43 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 28.25 |
中國石油? (SHSE:601857) 大師價值線:
￥7.18
股價被高估
中國石油 估值指標
中國石油 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 2,878,288 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.91 |
| β貝塔系數 | 0.39 |
| 一年股價波動率% | 23.64 |
| 14天相對強弱指標 | 56.93 |
| 14天真實波幅均值 | 0.13 |
| 20天簡單移動平均值 | 7.91 |
| 12-1個月動量因子% | -25.12 |
| 52周股價范圍 | ￥7.33 - ￥10.75 |
| 股數(百萬) | 183,020.98 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 5 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
中國石油 公司簡介
| 公司網址 | www.petrochina.com.cn |
| 行業 | 石油與天然氣 - 綜合 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 1999-11-05 |
| 相關人員 | 戴厚良(總裁)王華(秘書)黃永章(經理) |
公司簡介:
公司是中國油氣行業占主導地位的最大的油氣生產和銷售商，是中國銷售收入最大的公司之一，也是世界最大的石油公司之一。公司致力于發展成為具有較強競爭力的國際能源公司，成為全球石油石化產品重要的生產和銷售商之一。中國石油廣泛從事與石油、天然氣有關的各項業務，主要包括：原油和天然氣的勘探、開發、生產和銷售；原油和石油產品的煉制、運輸、儲存和銷售；基本石油化工產品、衍生化工產品及其他化工產品的生產和銷售；天然氣、原油和成品油的輸送及天然氣的銷售。公司以科學發展觀為指導，加快實施資源、市場和國際化三大戰略，著力加快轉變增長方式，著力提高自主創新能力，著力建立安全環保節能長效機制，著力建設和諧企業，致力于發展成為具有較強競爭力的國際能源公司。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRGY | Crescent Energy Co | $8.56 | +0.19 | +2.27% | -29.00% | 159.43億 | 虧損 | 0.51 | 0.59 | 5.61% | 石油與天然氣 - 綜合 | ||
| CVX | 雪佛龍 | $138.49 | +1.45 | +1.06% | -12.67% | 17,504.73億 | 15.83 | 1.61 | 1.29 | 4.77% | 石油與天然氣 - 綜合 | ||
| NFG | National Fuel Gas Co | $82.02 | +0.59 | +0.72% | +50.25% | 540.74億 | 190.74 | 2.68 | 3.63 | 2.51% | 石油與天然氣 - 綜合 | ||
| SLNG | Stabilis Solutions Inc | $5.40 | -0.57 | -9.62% | +29.50% | 7.33億 | 22.41 | 1.50 | 1.37 | -- | 石油與天然氣 - 綜合 | ||
| UNTC | Unit Corp | $25.77 | +0.07 | +0.26% | -13.55% | 18.51億 | 5.45 | 1.08 | 1.08 | 19.40% | 石油與天然氣 - 綜合 | ||
| XOM | 埃克森美孚 | $107.31 | +1.24 | +1.17% | -6.34% | 33,745.32億 | 14.23 | 1.76 | 1.39 | 3.62% | 石油與天然氣 - 綜合 | ||
| HKSE:00386 | 中國石化 | HK$4.08 | +0.09 | +2.26% | -13.70% | 6,608.35億 | 11.49 | 0.57 | 0.15 | 9.27% | 石油與天然氣 - 綜合 | ||
| SZSE:002259 | ST升達 | ￥4.02 | +0.19 | +4.96% | +38.62% | 30.49億 | 154.62 | 11.49 | 3.77 | -- | 石油與天然氣 - 綜合 | ||
| SHSE:600256 | 廣匯能源 | ￥5.88 | +0.10 | +1.73% | -17.53% | 385.11億 | 13.52 | 1.38 | 1.10 | 11.91% | 石油與天然氣 - 綜合 | ||
| SHSE:601857 | 中國石油 | ￥8.14 | +0.04 | +0.49% | -15.04% | 14,505.18億 | 8.98 | 0.95 | 0.51 | 5.54% | 石油與天然氣 - 綜合 | ||
| SHSE:603619 | 中曼石油 | ￥16.87 | +0.37 | +2.24% | -30.99% | 78.64億 | 9.27 | 1.83 | 1.68 | 6.23% | 石油與天然氣 - 綜合 | ||