樂鑫科技? (SHSE:688018)
￥202.30
▲+3.80(
+1.91%)
10
市凈率
67.8
市盈率
0.49
股息率 ％
￥226億
總市值
股價被嚴重高估
檢測到3個危險信號,
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3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級9/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 3.87 | |||
| 股東權益比率 | 0.76 | |||
| 債務股本比率 | 0.11 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 0.66 | |||
| 利息保障倍數 | 200.04 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 6.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 21.73 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.61 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 22.25 vs 9.93 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級10/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 14.00 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 18.70 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 26.40 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 5.70 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 33.65 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 29.34 |
價格動量評級3/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 37.31 | ||
| 9天相對強弱指標 | 45.31 | ||
| 14天相對強弱指標 | 46.57 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 35.72 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 129.61 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 0.49 | ||
| 股息支付率 | 0.33 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 41.00 | ||
| 預期股息率 ％ | 0.49 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.49 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0 |
盈利能力評級8/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 44.12 | ||
| 營業利潤率 ％ | 16.13 | ||
| 凈利率 ％ | 17.41 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 18.49 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 15.08 | ||
| 資本回報率 ％ | 22.25 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 50.54 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 17.26 | ||
| 過去10年盈利年數 | 9.00 |
大師價值評級3/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 67.84 | ||
| 預估市盈率 | 48.77 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 67.43 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 65.91 | ||
| 市盈增長比 | 7.93 | ||
| 市銷率 | 10.30 | ||
| 市凈率 | 10.09 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 10.59 | ||
| 股價／自由現金流 | 133.71 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 85.38 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 57.48 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 57.48 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 9.92 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 115.56 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 7.01 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 6.48 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 5.63 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 16.46 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 94.98 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 1.74 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 10.86 |
樂鑫科技? (SHSE:688018) 大師價值線:
￥126.14
股價被嚴重高估
樂鑫科技 估值指標
樂鑫科技 風險信號
安全信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 2,177.579 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 2.98 |
| β貝塔系數 | 0.93 |
| 一年股價波動率% | 62.39 |
| 14天相對強弱指標 | 46.57 |
| 14天真實波幅均值 | 11.05 |
| 20天簡單移動平均值 | 197.32 |
| 12-1個月動量因子% | 129.61 |
| 52周股價范圍 | ￥70.3 - ￥290 |
| 股數(百萬) | 112.2 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 6 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
樂鑫科技 公司簡介
| 公司網址 | www.espressif.com |
| 行業 | 半導體 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 2008-04-29 |
| 相關人員 | TEO SWEE ANN(總裁)王玨(秘書)TEO SWEE ANN(經理) |
公司簡介:
公司是一家全球化的無晶圓廠半導體公司，多年來深耕AIoT領域軟硬件產品的研發與設計，專注于研發高集成、低功耗、性能卓越、安全穩定、高性價比的無線通信SoC，現已發布ESP8266、ESP32、ESP32-S、ESP32-C和ESP32-H系列芯片、模組和開發板，成為物聯網應用的理想選擇。同時，公司堅持技術開源，助力開發者們用樂鑫的方案開發智能產品，打造萬物互聯的智能世界。公司會始終秉持“工匠”精神，通過提供性能卓越的智能硬件，和完整豐富的軟件解決方案，幫助客戶快速實現產品智能化，縮短開發周期。正因如此，公司的芯片和模組受到越來越多客戶的青睞，被廣泛應用于智能家居、電工、照明、智能音箱、消費電子、移動支付等領域。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | 超威半導體 | $107.95 | +5.11 | +4.97% | -28.94% | 12,771.63億 | 79.38 | 3.03 | 6.36 | -- | 半導體 | ||
| AVGO | 博通 | $216.98 | +8.78 | +4.21% | +64.79% | 74,442.38億 | 104.21 | 14.62 | 19.05 | 1.03% | 半導體 | ||
| NVDA | 英偉達 | $121.67 | +5.01 | +4.30% | +35.41% | 216,614.70億 | 41.41 | 37.55 | 23.14 | 0.03% | 半導體 | ||
| QCOM | 高通 | $151.52 | +6.34 | +4.37% | -15.12% | 12,139.61億 | 15.43 | 6.01 | 4.03 | 2.26% | 半導體 | ||
| TPE:2330 | 臺積電 | NT$949.00 | +31.00 | +3.38% | +21.24% | 59,047.57億 | 18.80 | 5.80 | 7.83 | 1.69% | 半導體 | ||
| SHSE:603501 | 韋爾股份 | ￥131.92 | +1.18 | +0.90% | +27.79% | 1,618.60億 | 44.57 | 6.36 | 6.10 | 0.26% | 半導體 | ||
| SHSE:603893 | 瑞芯微 | ￥167.55 | +1.51 | +0.91% | +189.20% | 707.64億 | 95.20 | 18.66 | 20.16 | 0.27% | 半導體 | ||
| SHSE:603986 | 兆易創新 | ￥125.48 | +1.08 | +0.87% | +52.12% | 840.11億 | 74.25 | 4.96 | 10.93 | -- | 半導體 | ||
| SHSE:688008 | 瀾起科技 | ￥78.55 | +1.86 | +2.43% | +55.31% | 906.62億 | 52.02 | 7.51 | 21.61 | 0.39% | 半導體 | ||
| SHSE:688018 | 樂鑫科技 | ￥202.30 | +3.80 | +1.91% | +166.00% | 228.85億 | 67.84 | 10.09 | 10.30 | 0.49% | 半導體 | ||
| SHSE:688256 | 寒武紀 | ￥675.40 | -24.60 | -3.51% | +296.45% | 2,842.68億 | 2,251.33 | 48.38 | 123.88 | -- | 半導體 | ||