?價值大師評分 :
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全部
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財務實力評級10/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 117.63 | |||
| 股東權益比率 | 0.86 | |||
| 債務股本比率 | 0.01 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 0.04 | |||
| 利息保障倍數 | 491.18 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 8.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 19.03 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.43 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 23.97 vs 16.04 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級10/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 7.20 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 0.40 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 1.10 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 20.60 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 17.40 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 33.83 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 20.41 |
價格動量評級10/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 44.24 | ||
| 9天相對強弱指標 | 46.86 | ||
| 14天相對強弱指標 | 45.45 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -11.36 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 8.37 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 0 | ||
| 預期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -0.60 |
盈利能力評級8/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 37.00 | ||
| 營業利潤率 ％ | 10.66 | ||
| 凈利率 ％ | 14.52 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 14.35 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 12.32 | ||
| 資本回報率 ％ | 23.97 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 63.25 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 14.65 | ||
| 過去10年盈利年數 | 9.00 |
大師價值評級8/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 33.27 | ||
| 預估市盈率 | 28.15 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 35.85 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 51.77 | ||
| 市盈增長比 | 1.22 | ||
| 市銷率 | 4.83 | ||
| 市凈率 | 4.42 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 4.46 | ||
| 股價／自由現金流 | 56.20 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 28.87 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 28.59 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 28.59 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 4.30 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 50.36 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 2.51 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 1.43 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 2.67 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 5.83 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 9.93 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 3.50 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 21.69 |
晶晨股份? (SHSE:688099) 大師價值線:
￥79.07
股價被低估
晶晨股份 估值指標
晶晨股份 風險信號
危險信號
成長能力:
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 6,077.651 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 2.11 |
| β貝塔系數 | 1.95 |
| 一年股價波動率% | 45.66 |
| 14天相對強弱指標 | 45.45 |
| 14天真實波幅均值 | 2.88 |
| 20天簡單移動平均值 | 69.32 |
| 12-1個月動量因子% | 8.37 |
| 52周股價范圍 | ￥48.7 - ￥92.45 |
| 股數(百萬) | 419.94 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 8 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
晶晨股份 公司簡介
| 公司網址 | www.amlogic.com;www.Amlogic.cn |
| 行業 | 半導體 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 2003-07-11 |
| 相關人員 | JOHN ZHONG(總裁)余莉(秘書)JOHN ZHONG(經理) |
公司簡介:
晶晨半導體是全球布局、國內領先的無晶圓半導體系統設計廠商，為智能機頂盒、智能電視、音視頻系統終端、無線連接及車載信息娛樂系統等多個產品領域提供多媒體SoC芯片和系統級解決方案，業務覆蓋全球主要經濟區域，積累了全球知名的客戶群。產品技術先進性和市場覆蓋率位居行業前列，為智能機頂盒芯片的領導者、智能電視芯片的引領者和音視頻系統終端芯片的開拓者。晶晨半導體擁有豐富的SoC全流程設計經驗，堅持超高清多媒體編解碼和顯示處理、內容安全保護、系統IP等核心軟硬件技術開發，整合業界領先的CPU/GPU技術和先進制程工藝，實現前所未有的成本、性能和功耗優化，提供基于多種開放平臺的完整系統解決方案，幫助全球頂級運營商、OEM、ODM等客戶快速部署市場。晶晨半導體起源于美國硅谷，目前在圣克拉拉、上海、深圳、北京、西安、成都、合肥、南京、青島、香港、新加坡、首爾、孟買、倫敦、慕尼黑、印第安納波利斯、米蘭等地設有主體或代表處。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | 超威半導體 | $102.84 | +1.14 | +1.12% | -32.52% | 12,167.06億 | 75.62 | 2.89 | 6.01 | -- | 半導體 | ||
| AVGO | 博通 | $208.20 | +0.43 | +0.21% | +61.41% | 71,431.71億 | 100.00 | 14.03 | 18.23 | 1.07% | 半導體 | ||
| NVDA | 英偉達 | $116.65 | -0.72 | -0.61% | +31.48% | 207,685.90億 | 39.70 | 36.00 | 22.16 | 0.03% | 半導體 | ||
| QCOM | 高通 | $145.18 | +0.08 | +0.06% | -17.97% | 11,631.66億 | 14.78 | 5.76 | 3.84 | 2.34% | 半導體 | ||
| TPE:2330 | 臺積電 | NT$949.00 | +31.00 | +3.38% | +21.24% | 59,341.43億 | 18.79 | 5.80 | 7.84 | 1.69% | 半導體 | ||
| SHSE:603501 | 韋爾股份 | ￥130.74 | -0.62 | -0.47% | +26.91% | 1,604.12億 | 44.17 | 6.31 | 6.05 | 0.26% | 半導體 | ||
| SHSE:603893 | 瑞芯微 | ￥166.04 | -2.52 | -1.50% | +186.44% | 701.27億 | 94.34 | 18.49 | 19.98 | 0.27% | 半導體 | ||
| SHSE:603986 | 兆易創新 | ￥124.40 | -3.12 | -2.45% | +50.62% | 832.88億 | 73.61 | 4.92 | 10.83 | -- | 半導體 | ||
| SHSE:688008 | 瀾起科技 | ￥76.69 | -1.14 | -1.46% | +51.07% | 885.16億 | 50.79 | 7.33 | 21.10 | 0.39% | 半導體 | ||
| SHSE:688099 | 晶晨股份 | ￥70.20 | -1.58 | -2.20% | +18.92% | 297.22億 | 33.27 | 4.42 | 4.83 | -- | 半導體 | ||
| SHSE:688256 | 寒武紀 | ￥700.00 | -3.23 | -0.46% | +293.02% | 2,946.22億 | 2,333.33 | 50.14 | 128.40 | -- | 半導體 | ||