云路股份? (SHSE:688190)
￥97.00
▼-1.75(
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4.5
市凈率
31.9
市盈率
1.16
股息率 ％
￥116億
總市值
股價在合理范圍內
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3月
6月
今年
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級10/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 7.11 | |||
| 股東權益比率 | 0.80 | |||
| 債務股本比率 | 0.02 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 0.10 | |||
| 利息保障倍數 | 136.55 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 5.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 12.61 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -1.96 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 14.2 vs 10.53 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級9/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 16.20 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 31.60 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 37.70 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 24.40 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 11.00 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 20.56 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 8.93 |
價格動量評級9/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 64.88 | ||
| 9天相對強弱指標 | 58.97 | ||
| 14天相對強弱指標 | 55.26 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 0.76 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 13.37 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 1.16 | ||
| 股息支付率 | 0.37 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 0 | ||
| 預期股息率 ％ | 1.16 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.16 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0 |
盈利能力評級8/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 30.52 | ||
| 營業利潤率 ％ | 19.99 | ||
| 凈利率 ％ | 19.39 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 14.88 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 11.91 | ||
| 資本回報率 ％ | 14.20 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 35.03 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 16.09 | ||
| 過去10年盈利年數 | 7.00 |
大師價值評級7/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 31.93 | ||
| 預估市盈率 | 25.00 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 31.31 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 35.51 | ||
| 市盈增長比 | 1.13 | ||
| 市銷率 | 6.19 | ||
| 市凈率 | 4.50 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 4.63 | ||
| 股價／自由現金流 | 0 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 889.91 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 27.49 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 27.49 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 6.06 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | -269.48 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 1.35 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 2.54 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 7.17 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 3.64 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 0 |
云路股份? (SHSE:688190) 大師價值線:
￥90.39
股價在合理范圍內
云路股份 估值指標
云路股份 風險信號
危險信號
成長能力:
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 1,878.678 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 3.04 |
| β貝塔系數 | 1.03 |
| 一年股價波動率% | 44.93 |
| 14天相對強弱指標 | 55.26 |
| 14天真實波幅均值 | 4.34 |
| 20天簡單移動平均值 | 92.9 |
| 12-1個月動量因子% | 13.37 |
| 52周股價范圍 | ￥58.18 - ￥131.5 |
| 股數(百萬) | 120 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 5 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
云路股份 公司簡介
| 公司網址 | www.yunlu-amt.com.cn |
| 行業 | 金屬加工 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 2015-12-21 |
| 相關人員 | 李曉雨(總裁)石巖(秘書)李曉雨(經理) |
公司簡介:
公司成立于2015年12月。秉承“動力強軍、科技報國”的集團使命，公司15年來專注于先進磁性金屬材料領域，已形成非晶合金、納米晶合金、磁合金粉末三大材料及其制品系列。公司具備國內材料企業鮮有的“科學、工程、設計”三維度、全產業鏈、深度技術拓展能力，產品覆蓋50Hz至100MHz的全球電力裝備、移動載荷電機、光伏、家電用功率電感、無線充電、消費電子用貼片電感、極端應用、電力電子用EMI濾波器的超寬頻段應用領域。2021年11月26日，云路股份成功登陸上海證券交易所科創板，借助資本力量促進企業更快發展。
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相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATI | 阿勒格尼技術 | $71.46 | +0.40 | +0.56% | +16.80% | 735.57億 | 25.89 | 5.38 | 2.36 | -- | 金屬加工 | ||
| CRS | 卡朋特科技 | $212.33 | +3.15 | +1.51% | +101.08% | 771.25億 | 30.08 | 5.93 | 3.68 | 0.38% | 金屬加工 | ||
| ESAB | ESAB Corp | $127.86 | +1.93 | +1.53% | +17.60% | 565.59億 | 28.80 | 4.06 | 2.87 | 0.24% | 金屬加工 | ||
| MLI | 木勒工業 | $74.99 | +0.14 | +0.19% | +28.98% | 605.46億 | 13.66 | 3.11 | 2.16 | 1.13% | 金屬加工 | ||
| SZSE:000039 | 中集集團 | ￥7.69 | -0.10 | -1.28% | -20.16% | 325.91億 | 12.67 | 0.83 | 0.23 | 0.28% | 金屬加工 | ||
| TPE:2474 | 可成 | NT$217.50 | +4.50 | +2.11% | +5.77% | 340.44億 | 11.21 | 0.88 | 8.18 | 5.87% | 金屬加工 | ||
| SZSE:300748 | 金力永磁 | ￥21.27 | -0.28 | -1.30% | +40.57% | 276.81億 | 81.81 | 4.07 | 4.09 | 1.58% | 金屬加工 | ||
| SZSE:300953 | 震裕科技 | ￥146.50 | -7.35 | -4.78% | +118.58% | 184.14億 | 62.63 | 4.76 | 2.45 | 0.03% | 金屬加工 | ||
| SHSE:601399 | 國機重裝 | ￥2.92 | -0.05 | -1.68% | -2.34% | 212.37億 | 48.67 | 1.45 | 1.58 | -- | 金屬加工 | ||
| SHSE:688122 | 西部超導 | ￥49.90 | -0.60 | -1.19% | +18.28% | 326.85億 | 37.72 | 4.73 | 6.73 | 1.58% | 金屬加工 | ||
| SHSE:688190 | 云路股份 | ￥97.00 | -1.75 | -1.77% | +25.32% | 117.36億 | 31.93 | 4.50 | 6.19 | 1.16% | 金屬加工 | ||