?價值大師評分 :
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1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級4/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.44 | |||
| 股東權益比率 | 0.44 | |||
| 債務股本比率 | 0.73 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | -2.53 | |||
| 利息保障倍數 | 0 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 3.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 9.77 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.64 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -16.5 vs 13.48 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級8/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -1.30 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -134.50 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | -8.30 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 30.07 |
價格動量評級3/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 21.03 | ||
| 9天相對強弱指標 | 31.03 | ||
| 14天相對強弱指標 | 38.78 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 99.51 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 190.03 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 0 | ||
| 預期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -0.30 |
盈利能力評級2/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 38.96 | ||
| 營業利潤率 ％ | -22.30 | ||
| 凈利率 ％ | -25.66 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | -27.27 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | -13.51 | ||
| 資本回報率 ％ | -16.50 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | -39.26 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | -17.25 | ||
| 過去10年盈利年數 | 2.00 |
大師價值評級3/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 虧損 | ||
| 預估市盈率 | 2260.81 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 虧損 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 17.47 | ||
| 市凈率 | 21.80 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 34.14 | ||
| 股價／自由現金流 | 0 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 0 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | -82.00 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | -82.00 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 18.95 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | -103.69 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | -1.22 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 0 |
芯原股份? (SHSE:688521) 大師價值線:
￥49.98
股價被嚴重高估
芯原股份 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 2,393.422 |
| 稀釋每股收益(TTM) | -1.23 |
| β貝塔系數 | 1.57 |
| 一年股價波動率% | 80.41 |
| 14天相對強弱指標 | 38.78 |
| 14天真實波幅均值 | 5.85 |
| 20天簡單移動平均值 | 94.52 |
| 12-1個月動量因子% | 190.03 |
| 52周股價范圍 | ￥24.45 - ￥111 |
| 股數(百萬) | 500.85 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 3 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
芯原股份 公司簡介
| 公司網址 | www.verisilicon.com |
| 行業 | 半導體 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 2001-08-21 |
| 相關人員 | 戴偉民(總裁)施文茜(秘書)戴偉民(經理) |
公司簡介:
公司是一家依托自主半導體IP，為客戶提供平臺化、全方位、一站式芯片定制服務和半導體IP授權服務的企業。在芯原獨有的芯片設計平臺即服務(Silicon Platform as a Service,SiPaaS)經營模式下，通過基于公司自主半導體IP搭建的技術平臺，芯原可在短時間內打造出從定義到測試封裝完成的半導體產品，為包含芯片設計公司、半導體垂直整合制造商(IDM)、系統廠商、大型互聯網公司和云服務提供商在內的各種客戶提供高效經濟的半導體產品替代解決方案。我們的業務范圍覆蓋消費電子、汽車電子、計算機及周邊、工業、數據處理、物聯網等行業應用領域。芯原擁有多種芯片定制解決方案，包括高清視頻、高清音頻及語音、車載娛樂系統處理器、視頻監控、物聯網連接、智慧可穿戴、高端應用處理器、視頻轉碼加速、智能像素處理等；此外，芯原還擁有6類自主可控的處理器IP，分別為圖形處理器IP、神經網絡處理器IP、視頻處理器IP、數字信號處理器IP、圖像信號處理器IP和顯示處理器IP，以及1,500多個數模混合IP和射頻IP。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | 超威半導體 | $102.84 | +1.14 | +1.12% | -32.52% | 12,167.06億 | 75.62 | 2.89 | 6.01 | -- | 半導體 | ||
| AVGO | 博通 | $208.20 | +0.43 | +0.21% | +61.41% | 71,431.71億 | 100.00 | 14.03 | 18.23 | 1.07% | 半導體 | ||
| NVDA | 英偉達 | $116.65 | -0.72 | -0.61% | +31.48% | 207,685.90億 | 39.70 | 36.00 | 22.16 | 0.03% | 半導體 | ||
| QCOM | 高通 | $145.18 | +0.08 | +0.06% | -17.97% | 11,631.66億 | 14.78 | 5.76 | 3.84 | 2.36% | 半導體 | ||
| TPE:2330 | 臺積電 | NT$949.00 | +31.00 | +3.38% | +21.24% | 59,341.43億 | 18.79 | 5.80 | 7.84 | 1.74% | 半導體 | ||
| SHSE:603501 | 韋爾股份 | ￥130.74 | -0.62 | -0.47% | +26.91% | 1,604.12億 | 44.17 | 6.31 | 6.05 | 0.26% | 半導體 | ||
| SHSE:603893 | 瑞芯微 | ￥166.04 | -2.52 | -1.50% | +186.44% | 701.27億 | 94.34 | 18.49 | 19.98 | 0.27% | 半導體 | ||
| SHSE:603986 | 兆易創新 | ￥124.40 | -3.12 | -2.45% | +50.62% | 832.88億 | 73.61 | 4.92 | 10.83 | -- | 半導體 | ||
| SHSE:688008 | 瀾起科技 | ￥76.69 | -1.14 | -1.46% | +51.07% | 885.16億 | 50.79 | 7.33 | 21.10 | 0.39% | 半導體 | ||
| SHSE:688256 | 寒武紀 | ￥700.00 | -3.23 | -0.46% | +293.02% | 2,946.22億 | 2,333.33 | 50.14 | 128.40 | -- | 半導體 | ||
| SHSE:688521 | 芯原股份 | ￥83.65 | -5.35 | -6.01% | +168.97% | 422.41億 | 虧損 | 21.80 | 17.47 | -- | 半導體 | ||