力合微? (SHSE:688589)
￥25.54
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2.87
市凈率
41.8
市盈率
1.34
股息率 ％
￥30.9億
總市值
股價被低估
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3月
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今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級7/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 1.82 | |||
| 股東權益比率 | 0.72 | |||
| 債務股本比率 | 0.30 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 3.17 | |||
| 利息保障倍數 | 4.56 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 5.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 6.22 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -1.82 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 13.07 vs 12.67 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級7/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 15.00 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 33.50 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 36.80 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 34.70 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 12.40 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 |
價格動量評級8/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 44.72 | ||
| 9天相對強弱指標 | 44.22 | ||
| 14天相對強弱指標 | 44.36 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -15.48 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -0.26 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 1.34 | ||
| 股息支付率 | 0.49 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 40.90 | ||
| 預期股息率 ％ | 1.34 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.34 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -0.30 |
盈利能力評級8/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 43.29 | ||
| 營業利潤率 ％ | 17.93 | ||
| 凈利率 ％ | 14.24 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 7.05 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 4.98 | ||
| 資本回報率 ％ | 13.07 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 23.03 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 7.66 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級8/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 41.87 | ||
| 預估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 35.72 | ||
| 席勒市盈率 | 58.71 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 65.32 | ||
| 市盈增長比 | 1.43 | ||
| 市銷率 | 5.98 | ||
| 市凈率 | 2.87 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 3.07 | ||
| 股價／自由現金流 | 2128.33 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 69.40 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 27.94 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 27.94 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 5.60 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 131549.45 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 2.54 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 1.43 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 2.21 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 3.53 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 17.74 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 3.58 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 20.92 |
力合微? (SHSE:688589) 大師價值線:
￥29.53
股價被低估
力合微 估值指標
力合微 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 516.758 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.61 |
| β貝塔系數 | 1.5 |
| 一年股價波動率% | 42.51 |
| 14天相對強弱指標 | 44.36 |
| 14天真實波幅均值 | 1.1 |
| 20天簡單移動平均值 | 26.09 |
| 12-1個月動量因子% | -0.26 |
| 52周股價范圍 | ￥17.81 - ￥35.08 |
| 股數(百萬) | 121.18 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 5 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
力合微 公司簡介
| 公司網址 | www.leaguerme.com |
| 行業 | 半導體 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 2002-08-12 |
| 相關人員 | Liu Kun(總裁)夏鑌(秘書)Liu Kun(經理) |
公司簡介:
公司是市場領先的物聯網通信芯片設計企業，20年專注于電力線通信(PLC)技術和芯片。通過電力線通信，為物聯網、智能家居等提供穩定可靠的“最后1公里”通信連接和智能設備接入。公司具有全系列PLC SoC芯片，是國家智能電網PLC芯片主要廠家，是中國電力線通信物理層國家標準GB/T31983.31執筆人、是國家標準《應用于城市路燈接入的電力線通信協議》GB/T40779-2021執筆人。針對廣泛物聯網場景，公司推出PLC開放協議PLBUS PLC，廣泛應用于全屋智控、智能照明、能源管理、智慧城市照明、工業物聯等領域，實現“有電線的地方，即可通信”。公司是國家高新技術企業，廣東省及深圳市“電力線載波通信工程研究中心”依托單位，憑借自主核心技術研發優勢，創新優勢，先后榮獲：國家工信部專精特新“小巨人”企業、深圳市科學技術獎(標準獎)、2021年度新一代信息通信技術創新獎、高速電力線通信標準制定突出貢獻獎、第十四屆中國芯“優秀市場表現產品”、粵港澳大灣區企業創新力榜單-高成長創新榜企業等榮譽。公司以“用自己的芯，做天下事，使生活更美好”為使命，通過持續研發和不斷創新，為快速發展的物聯網市場提供優化的芯片產品和解決方案。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | 超威半導體 | $102.84 | +1.14 | +1.12% | -32.52% | 12,167.06億 | 75.62 | 2.89 | 6.01 | -- | 半導體 | ||
| AVGO | 博通 | $208.20 | +0.43 | +0.21% | +61.41% | 71,431.71億 | 100.00 | 14.03 | 18.23 | 1.07% | 半導體 | ||
| NVDA | 英偉達 | $116.65 | -0.72 | -0.61% | +31.48% | 207,685.90億 | 39.70 | 36.00 | 22.16 | 0.03% | 半導體 | ||
| QCOM | 高通 | $145.18 | +0.08 | +0.06% | -17.97% | 11,631.66億 | 14.78 | 5.76 | 3.84 | 2.36% | 半導體 | ||
| TPE:2330 | 臺積電 | NT$949.00 | +31.00 | +3.38% | +21.24% | 59,341.43億 | 18.79 | 5.80 | 7.84 | 1.74% | 半導體 | ||
| SHSE:603501 | 韋爾股份 | ￥130.74 | -0.62 | -0.47% | +26.91% | 1,604.12億 | 44.17 | 6.31 | 6.05 | 0.26% | 半導體 | ||
| SHSE:603893 | 瑞芯微 | ￥166.04 | -2.52 | -1.50% | +186.44% | 701.27億 | 94.34 | 18.49 | 19.98 | 0.27% | 半導體 | ||
| SHSE:603986 | 兆易創新 | ￥124.40 | -3.12 | -2.45% | +50.62% | 832.88億 | 73.61 | 4.92 | 10.83 | -- | 半導體 | ||
| SHSE:688008 | 瀾起科技 | ￥76.69 | -1.14 | -1.46% | +51.07% | 885.16億 | 50.79 | 7.33 | 21.10 | 0.39% | 半導體 | ||
| SHSE:688256 | 寒武紀 | ￥700.00 | -3.23 | -0.46% | +293.02% | 2,946.22億 | 2,333.33 | 50.14 | 128.40 | -- | 半導體 | ||
| SHSE:688589 | 力合微 | ￥25.54 | -0.56 | -2.15% | +3.35% | 31.20億 | 41.87 | 2.87 | 5.98 | 1.34% | 半導體 | ||