?價值大師評分 :
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今年
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3年
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全部
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財務實力評級8/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 2.04 | |||
| 股東權益比率 | 0.49 | |||
| 債務股本比率 | 0.18 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 1.45 | |||
| 利息保障倍數 | 17.82 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 6.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 2.04 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.87 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.74 vs 7.53 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級7/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -6.40 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 8.90 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -0.60 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 47.60 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 1.30 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 19.44 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 9.03 |
價格動量評級3/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 99.99 | ||
| 9天相對強弱指標 | 99.59 | ||
| 14天相對強弱指標 | 97.67 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 6.46 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 30.09 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 4.23 | ||
| 股息支付率 | 0.29 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 14.10 | ||
| 預期股息率 ％ | 4.23 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 10.61 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0 |
盈利能力評級6/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 11.96 | ||
| 營業利潤率 ％ | 4.80 | ||
| 凈利率 ％ | 5.01 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 10.42 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 5.01 | ||
| 資本回報率 ％ | 6.74 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 24.78 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 10.92 | ||
| 過去10年盈利年數 | 8.00 |
大師價值評級
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 7.12 | ||
| 預估市盈率 | 5.31 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 7.12 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 24.68 | ||
| 市盈增長比 | 0.86 | ||
| 市銷率 | 0.36 | ||
| 市凈率 | 0.73 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 0.88 | ||
| 股價／自由現金流 | 9.59 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 7.25 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 4.46 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 4.46 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 0.27 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 7.26 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.60 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 1.35 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0.83 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0.53 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 4.96 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 22.42 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 18.57 |
中化化肥? (SNFRF) 大師價值線:
$0.1
股價被高估
中化化肥 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 2,927.45 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.02 |
| β貝塔系數 | 0.19 |
| 一年股價波動率% | 24.69 |
| 14天相對強弱指標 | 97.67 |
| 14天真實波幅均值 | 0 |
| 20天簡單移動平均值 | 0.14 |
| 12-1個月動量因子% | 30.09 |
| 52周股價范圍 | $0.10385 - $0.1488 |
| 股數(百萬) | 7,024.46 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 6 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
中化化肥 公司簡介
公司簡介:
中國化肥控股有限公司是一家投資控股公司。該公司分為兩個部門：基礎肥料部門、分銷部門和生產部門。基礎肥料部門從事氮肥、磷酸鹽和鉀肥等直接肥料的銷售。分銷部門從事分銷渠道的建設、復合肥料和新型肥料的采購和銷售。生產部門負責肥料和MCP/DCP的生產和銷售。其大部分收入來自基礎肥料領域。就地理位置而言，該公司的大部分收入來自中國大陸。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | CF實業 | $84.60 | +2.19 | +2.66% | +17.30% | 1,000.10億 | 11.15 | 2.91 | 2.43 | 2.36% | 農業 | ||
| CTVA | 科迪華 | $67.69 | -0.10 | -0.15% | +19.10% | 3,373.60億 | 41.27 | 1.90 | 2.78 | 0.99% | 農業 | ||
| MOS | 美國美盛 | $33.27 | +0.61 | +1.85% | +16.74% | 770.24億 | 28.69 | 0.90 | 0.91 | 2.56% | 農業 | ||
| SNFRF | 中化化肥 | $0.15 | -- | -- | +52.52% | 75.15億 | 7.12 | 0.73 | 0.36 | 4.23% | 農業 | ||
| HKSE:00509 | 世紀陽光 | HK$0.17 | -- | -- | -57.50% | 1,823.47萬 | 虧損 | 0.02 | 0.06 | -- | 農業 | ||
| SZSE:000792 | 鹽湖股份 | ￥16.09 | +0.14 | +0.88% | -11.30% | 858.41億 | 17.45 | 2.26 | 5.48 | -- | 農業 | ||
| HKSE:01866 | 中國心連心化肥 | HK$4.47 | -0.03 | -0.67% | +23.17% | 53.72億 | 3.53 | 0.60 | 0.22 | 5.91% | 農業 | ||
| HKSE:03983 | 中海石油化學 | HK$1.98 | +0.03 | +1.54% | -15.61% | 85.49億 | 8.05 | 0.46 | 0.72 | 11.48% | 農業 | ||
| HKSE:08189 | 泰達生物 | HK$0.47 | -- | -- | +591.18% | 8.94億 | 虧損 | 47.00 | 3.81 | -- | 農業 | ||
| HKSE:09879 | 米高集團 | HK$5.48 | +0.11 | +2.05% | -9.98% | 46.65億 | 16.81 | 1.80 | 0.98 | 1.23% | 農業 | ||
| SHSE:600096 | 云天化 | ￥22.91 | -0.05 | -0.22% | +11.76% | 423.70億 | 8.14 | 1.77 | 0.69 | 4.38% | 農業 | ||