瀘州老窖? (SZSE:000568)
￥126.36
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-0.64%)
3.71
市凈率
13.7
市盈率
5.31
股息率 ％
￥1,859億
總市值
股價被嚴重低估
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今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級8/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 4.31 | |||
| 股東權益比率 | 0.75 | |||
| 債務股本比率 | 0.16 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 0.44 | |||
| 利息保障倍數 | 86.02 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 4.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 9.55 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -3.40 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 49.03 vs 13.46 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級10/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 14.70 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 19.40 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 19.30 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 46.40 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 18.90 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 5.88 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 5.80 |
價格動量評級5/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 49.86 | ||
| 9天相對強弱指標 | 44.97 | ||
| 14天相對強弱指標 | 45.37 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -12.80 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -30.90 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 5.31 | ||
| 股息支付率 | 0.74 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 38.10 | ||
| 預期股息率 ％ | 5.31 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 21.04 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -0.20 |
盈利能力評級10/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 86.99 | ||
| 營業利潤率 ％ | 56.51 | ||
| 凈利率 ％ | 43.02 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 29.20 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 19.81 | ||
| 資本回報率 ％ | 49.03 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 138.36 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 33.49 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級2/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 13.75 | ||
| 預估市盈率 | 12.95 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 13.76 | ||
| 席勒市盈率 | 26.05 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 14.96 | ||
| 市盈增長比 | 0.52 | ||
| 市銷率 | 5.93 | ||
| 市凈率 | 3.71 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 3.98 | ||
| 股價／自由現金流 | 11.13 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 10.25 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 8.72 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 8.77 | ||
| 企業價值倍數 | 8.72 | ||
| 預估企業價值倍數 | 8.46 | ||
| 企業價值／收入 | 5.13 | ||
| 企業價值／預估收入 | 4.98 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 9.31 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 1.24 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0.44 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0.35 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.72 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0.55 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 1.56 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 5.67 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 10.33 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 11.47 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 24.80 |
瀘州老窖? (SZSE:000568) 大師價值線:
￥220.78
股價被嚴重低估
瀘州老窖 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 31,360.011 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 9.19 |
| β貝塔系數 | 1.86 |
| 一年股價波動率% | 39.02 |
| 14天相對強弱指標 | 45.37 |
| 14天真實波幅均值 | 2.95 |
| 20天簡單移動平均值 | 128.33 |
| 12-1個月動量因子% | -30.9 |
| 52周股價范圍 | ￥98.92 - ￥197.45 |
| 股數(百萬) | 1,471.95 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 4 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
瀘州老窖 公司簡介
| 公司網址 | www.lzlj.com |
| 行業 | 其他酒類 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 1995-05-03 |
| 相關人員 | 劉淼(總裁)李勇(秘書)林鋒(經理) |
公司簡介:
公司于1994年在深交所上市，成為深市第一家白酒上市企業，發展至今，已成為實力強勁的全國知名企業。公司屬酒、飲料和精制茶制造業中的白酒細分行業，具備食品經營許可證3張，以專業化白酒產品設計、生產、銷售為主要經營模式，主營“國窖1573”、“瀘州老窖”、“瀘州老窖特曲”、“百年瀘州老窖窖齡酒”、“瀘州老窖頭曲”、“瀘州老窖黑蓋”等系列白酒，主要綜合指標位于白酒行業前列，產品暢銷海內外。近年來公司成功構建了清晰聚焦的“雙品牌、三品系、大單品”品牌體系，國窖1573品牌提升和瀘州老窖品牌復興工程成效顯著，品牌辨識度和含金量大大提升，濃香國酒、濃香正宗的形象漸入人心。公司致力于釀造高品質白酒，提倡健康生活，要“讓中國白酒的質量看得見”。始終秉承“天地同釀、人間共生”的企業哲學，致力于履行國企社會責任、構建良好商業生態，為國家發展和民族振興貢獻力量。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BF.B | Brown-Forman Corp | $34.66 | -0.11 | -0.32% | -26.65% | 1,192.58億 | 16.58 | 4.28 | 4.05 | 2.57% | 其他酒類 | ||
| SZSE:000568 | 瀘州老窖 | ￥126.36 | -0.82 | -0.64% | -29.81% | 1,875.25億 | 13.75 | 3.71 | 5.93 | 5.31% | 其他酒類 | ||
| SZSE:000596 | 古井貢酒 | ￥164.65 | -1.10 | -0.66% | -39.22% | 814.62億 | 15.05 | 3.29 | 3.53 | 3.32% | 其他酒類 | ||
| SZSE:000858 | 五糧液 | ￥131.58 | -0.22 | -0.17% | -10.09% | 5,149.41億 | 15.63 | 3.45 | 5.58 | 5.50% | 其他酒類 | ||
| SZSE:002304 | 洋河股份 | ￥68.80 | -0.37 | -0.53% | -22.74% | 1,044.95億 | 24.36 | 2.00 | 4.40 | 10.11% | 其他酒類 | ||
| SZSE:002568 | 百潤股份 | ￥25.90 | +0.28 | +1.09% | +18.59% | 274.02億 | 36.48 | 5.58 | 8.91 | -- | 其他酒類 | ||
| SHSE:600519 | 貴州茅臺 | ￥1591.18 | +12.99 | +0.82% | -6.06% | 20,152.69億 | 22.46 | 7.74 | 11.15 | 3.47% | 其他酒類 | ||
| SHSE:600809 | 山西汾酒 | ￥203.32 | -0.92 | -0.45% | -21.66% | 2,500.82億 | 19.63 | 6.46 | 6.68 | 3.34% | 其他酒類 | ||
| SHSE:603198 | 迎駕貢酒 | ￥45.82 | -0.16 | -0.35% | -37.70% | 369.57億 | 14.59 | 3.43 | 5.13 | 2.83% | 其他酒類 | ||
| SHSE:603369 | 今世緣 | ￥48.65 | +0.32 | +0.66% | -13.26% | 611.55億 | 17.21 | 3.55 | 5.05 | 2.07% | 其他酒類 | ||
| SHSE:603589 | 口子窖 | ￥36.42 | -0.15 | -0.41% | -12.11% | 220.32億 | 13.04 | 1.96 | 3.63 | 4.10% | 其他酒類 | ||