?價值大師評分 :
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3月
6月
今年
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全部
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財務實力評級3/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.47 | |||
| 股東權益比率 | 0.32 | |||
| 債務股本比率 | 0.99 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 46.89 | |||
| 利息保障倍數 | 3.79 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 4.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 0.89 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.65 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 11.82 vs 6.66 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級6/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -2.00 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | -22.40 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 264.50 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | -2.60 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 |
價格動量評級2/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 57.28 | ||
| 9天相對強弱指標 | 58.35 | ||
| 14天相對強弱指標 | 56.75 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -19.29 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -18.96 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 5.39 | ||
| 股息支付率 | 0.63 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 0 | ||
| 預期股息率 ％ | 5.39 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.39 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0 |
盈利能力評級5/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 34.33 | ||
| 營業利潤率 ％ | 11.00 | ||
| 凈利率 ％ | -2.34 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | -2.75 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | -0.88 | ||
| 資本回報率 ％ | 11.82 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 1.71 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 1.02 | ||
| 過去10年盈利年數 | 9.00 |
大師價值評級10/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 虧損 | ||
| 預估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 11.76 | ||
| 席勒市盈率 | 16.32 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 0.70 | ||
| 市凈率 | 0.85 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 1.37 | ||
| 股價／自由現金流 | 10.54 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 5.20 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 96.08 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 96.08 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 1.67 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 25.28 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.60 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.69 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0.85 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 1.04 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | -17.39 |
華邦健康? (SZSE:002004) 大師價值線:
￥4.55
股價被低估
華邦健康 估值指標
華邦健康 風險信號
注意信號
財務實力:
利息保障倍數較低
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 11,570.149 |
| 稀釋每股收益(TTM) | -0.14 |
| β貝塔系數 | 0.98 |
| 一年股價波動率% | 27.85 |
| 14天相對強弱指標 | 56.75 |
| 14天真實波幅均值 | 0.08 |
| 20天簡單移動平均值 | 4.01 |
| 12-1個月動量因子% | -18.96 |
| 52周股價范圍 | ￥3.68 - ￥5.23 |
| 股數(百萬) | 1,979.92 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 4 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
華邦健康 公司簡介
| 公司網址 | www.huapont.com.cn |
| 行業 | 農業 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 1992-03-11 |
| 相關人員 | 張松山(總裁)彭云輝(秘書)張海安(經理) |
公司簡介:
公司成立于1992年，是國內皮膚臨床用藥及皮膚健康領域領先企業，經過三十年耕耘，形成了以大健康產業為核心，三大資本運營平臺為補充的發展模式。目前公司業務范圍涵蓋醫藥、醫療、農化、新材料、旅游等五大領域。醫藥方面，公司高度重視產品研發工作，成立華邦醫藥研究有限公司，旨在進一步促進醫藥板塊各子公司協同發展，全面提高公司整體的研發實力，構建全新的研發和技術轉化體系；渠道上持續鞏固在處方市場的優勢地位，積極開拓國內OTC市場，發力海外原料藥市場；持續布局泛皮膚健康管理業務，新推出14款功能性護膚品，進一步豐富泛皮膚產品矩陣。醫療方面，重慶松山醫院堅持走醫教研協同發展道路，持續提升醫療水平、服務能力和綜合實力。全年新增1個專科門診、19個專病門診；介入診療、肺結節MDT、咳嗽等技術品牌逐漸成型；完成松山會員醫院執業登記注冊，構建以精準醫療、精準健康為核心的產品體系，進一步豐富業務類型及服務內容。農化方面，穎泰生物充分利用研產供銷協同優勢積極做好客戶服務，維護及爭取市場訂單，但受下游客戶需求放緩，行業去庫存、市場競爭加劇等因素影響，業績仍受到較大程度的沖擊。新材料方面，進一步豐富和完善了現有的產業鏈結構，實現向下游新能源
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | CF實業 | $82.41 | +1.09 | +1.34% | +13.74% | 974.21億 | 10.86 | 2.84 | 2.36 | 2.43% | 農業 | ||
| CTVA | 科迪華 | $67.79 | +0.93 | +1.39% | +18.55% | 3,378.59億 | 41.33 | 1.91 | 2.79 | 0.99% | 農業 | ||
| FMC | FMC Corp | $36.79 | +0.19 | +0.52% | -42.58% | 335.32億 | 14.04 | 1.05 | 1.12 | 6.31% | 農業 | ||
| MOS | 美國美盛 | $32.67 | +0.42 | +1.30% | +12.85% | 756.24億 | 28.16 | 0.88 | 0.91 | 2.60% | 農業 | ||
| SMG | The Scotts Miracle Gro Co | $53.99 | -1.37 | -2.47% | -17.75% | 226.92億 | 107.98 | -- | 0.91 | 4.89% | 農業 | ||
| SZSE:000792 | 鹽湖股份 | ￥16.09 | +0.14 | +0.88% | -11.30% | 858.41億 | 17.45 | 2.26 | 5.48 | -- | 農業 | ||
| SZSE:000893 | 亞鉀國際 | ￥28.18 | -0.07 | -0.25% | +42.25% | 262.54億 | 20.52 | 2.16 | 6.22 | -- | 農業 | ||
| SZSE:000902 | 新洋豐 | ￥13.50 | +0.14 | +1.05% | +13.31% | 170.78億 | 11.68 | 1.53 | 1.03 | 2.22% | 農業 | ||
| SZSE:002004 | 華邦健康 | ￥4.08 | -0.02 | -0.49% | -9.63% | 81.44億 | 虧損 | 0.85 | 0.70 | 5.39% | 農業 | ||
| SHSE:600096 | 云天化 | ￥22.91 | -0.05 | -0.22% | +11.76% | 423.70億 | 8.14 | 1.77 | 0.69 | 4.38% | 農業 | ||
| SHSE:600486 | 揚農化工 | ￥52.10 | +0.02 | +0.04% | -18.77% | 213.63億 | 17.42 | 1.93 | 2.00 | 1.69% | 農業 | ||