三花智控? (SZSE:002050)
￥26.59
▼-0.46(
-1.70%)
4.91
市凈率
29.2
市盈率
1.33
股息率 ％
￥992億
總市值
股價被低估
檢測到2個危險信號,
點擊訂閱查看詳情
?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級7/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 1.05 | |||
| 股東權益比率 | 0.54 | |||
| 債務股本比率 | 0.22 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 1.09 | |||
| 利息保障倍數 | 26.36 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 6.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 5.51 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.54 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 18.37 vs 14.61 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級10/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 19.20 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 21.10 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 26.00 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 18.50 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 17.88 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 17.59 |
價格動量評級9/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 69.09 | ||
| 9天相對強弱指標 | 59.77 | ||
| 14天相對強弱指標 | 53.01 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -8.85 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 4.53 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 1.33 | ||
| 股息支付率 | 0.38 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 11.90 | ||
| 預期股息率 ％ | 1.33 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.63 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -1.30 |
盈利能力評級9/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 27.39 | ||
| 營業利潤率 ％ | 14.14 | ||
| 凈利率 ％ | 11.50 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 17.79 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 9.66 | ||
| 資本回報率 ％ | 18.37 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 29.33 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 18.79 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級8/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 29.22 | ||
| 預估市盈率 | 27.08 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 28.53 | ||
| 席勒市盈率 | 51.13 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 71.65 | ||
| 市盈增長比 | 1.37 | ||
| 市銷率 | 3.36 | ||
| 市凈率 | 4.91 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 5.18 | ||
| 股價／自由現金流 | 58.71 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 20.19 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 24.31 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 21.06 | ||
| 企業價值倍數 | 24.31 | ||
| 預估企業價值倍數 | 17.75 | ||
| 企業價值／收入 | 3.46 | ||
| 企業價值／預估收入 | 2.89 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 63.20 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 4.33 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 1.19 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 5.08 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.89 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 1.25 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 2.56 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 17.27 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 4.11 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 20.40 |
三花智控? (SZSE:002050) 大師價值線:
￥32.37
股價被低估
三花智控 估值指標
三花智控 風險信號
注意信號
財務實力:
長期借款和資本化租賃債務發行新債
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 29,177.056 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.91 |
| β貝塔系數 | 1.9 |
| 一年股價波動率% | 54.35 |
| 14天相對強弱指標 | 53.01 |
| 14天真實波幅均值 | 1.14 |
| 20天簡單移動平均值 | 25.2 |
| 12-1個月動量因子% | 4.53 |
| 52周股價范圍 | ￥15.66 - ￥36.96 |
| 股數(百萬) | 3,732.39 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 6 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
三花智控 公司簡介
| 公司網址 | www.zjshc.com |
| 行業 | 特種工業機械 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 1994-09-10 |
| 相關人員 | 張亞波(總裁)胡凱程(秘書)王大勇(經理) |
公司簡介:
公司是全球最大的制冷控制元器件和全球領先的汽車空調及熱管理系統控制部件制造商，“三花”牌制冷智控元器件已成為世界知名品牌，是全球眾多車企和空調制冷電器廠家的戰略合作伙伴。公司以“精益求精、追求卓越”為核心，以提升各種終端產品的能效水平為己任，引領推進全球節能環保產品變革。經過三十多年的發展，公司已在全球制冷電器和汽車熱管理領域確立了行業領先地位，公司空調電子膨脹閥、四通換向閥、電磁閥、微通道換熱器、車用電子膨脹閥、新能源車熱管理集成組件、Omega泵等產品市場占有率全球第一，截止閥、車用熱力膨脹閥、儲液器等市占率處于全球領先。同時，公司建立了完整而嚴格的質保體系，通過了ISO9001質量管理體系認證、IATF16949汽車行業質量管理體系、QC080000有害物質管理質量體系認證，榮獲了全國質量獎、浙江省質量獎，國家技術創新示范企業，并獲得江森自控、大金、開利、美的、格力、海爾、豐田、奔馳、大眾、法雷奧等國內外知名企業的好評。公司堅持“專注領先、創新超越”的經營戰略，以熱泵技術和熱管理系統產品的研究與應用為核心，牢牢把握節能環保和智能化控制的產品發展主題，從“機械部品開發”向“電子控制集成的系統控制技術解決方
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMR | 艾默生電氣 | $112.38 | +2.52 | +2.29% | +1.57% | 4,612.58億 | 26.89 | 3.09 | 3.65 | 1.88% | 特種工業機械 | ||
| ETN | 伊頓 | $307.04 | +4.84 | +1.60% | -5.83% | 8,766.72億 | 30.98 | 6.49 | 4.82 | 1.30% | 特種工業機械 | ||
| GEV | GE Vernova Inc | $394.00 | -12.81 | -3.15% | +140.61% | 7,846.71億 | 56.77 | 12.49 | 3.07 | 0.12% | 特種工業機械 | ||
| ITW | 伊利諾工具 | $243.09 | +2.78 | +1.16% | +0.61% | 5,203.66億 | 21.38 | 22.00 | 4.57 | 2.44% | 特種工業機械 | ||
| PH | 漢尼汾 | $641.50 | +18.48 | +2.97% | +16.82% | 5,981.16億 | 24.70 | 6.12 | 4.19 | 1.04% | 特種工業機械 | ||
| SZSE:002050 | 三花智控 | ￥26.59 | -0.46 | -1.70% | +21.43% | 1,002.26億 | 29.22 | 4.91 | 3.36 | 1.33% | 特種工業機械 | ||
| SHSE:600406 | 國電南瑞 | ￥22.89 | -0.03 | -0.13% | +1.13% | 1,856.73億 | 23.60 | 3.67 | 3.04 | 3.01% | 特種工業機械 | ||
| SHSE:600482 | 中國動力 | ￥21.70 | -0.08 | -0.37% | +5.96% | 493.68億 | 29.32 | 1.23 | 0.95 | 0.63% | 特種工業機械 | ||
| SHSE:600875 | 東方電氣 | ￥16.34 | +0.04 | +0.25% | -5.53% | 541.75億 | 16.02 | 1.39 | 0.70 | 2.91% | 特種工業機械 | ||
| SHSE:601100 | 恒立液壓 | ￥76.10 | -2.02 | -2.59% | +42.98% | 1,030.46億 | 40.48 | 6.22 | 10.82 | 0.90% | 特種工業機械 | ||
| SHSE:601727 | 上海電氣 | ￥7.36 | -0.14 | -1.87% | +68.04% | 1,013.50億 | 124.75 | 2.14 | 0.98 | -- | 特種工業機械 | ||