
科倫藥業? (SZSE:002422)
¥34.14
▲+0.12(
+0.35%)
2.36
市凈率
21.8
市盈率
3.1
股息率 %
¥545億
總市值
股價被高估
檢測到1個危險信號,
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3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級7/10
財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
現金負債率 | 1.38 | |||
股東權益比率 | 0.61 | |||
債務股本比率 | 0.20 | |||
債務/稅息折舊及攤銷前利潤 | 1.29 | |||
利息保障倍數 | 26.98 | |||
基本面趨勢(F分數) | 5.00 | 變差平穩變好 | ||
兩年破產風險(Z分數) | 4.74 |
高
中低 | ||
財務造假嫌疑(M分數) | -2.59 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
ROIC % VS WACC % | 10.8 vs 6.22 | ROIC %WACC % |
成長能力評級9/10
成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
3年每股收入增長率 % | 4.20 | ||
3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 % | 20.70 | ||
3年扣非每股收益增長率 % | 35.20 | ||
3年每股自由現金流增長率 % | 10.70 | ||
3年每股賬面價值增長率 % | 13.00 | ||
每股收益增長率 %(未來3-5年估值) | 9.77 | ||
總收入增長率 %(未來3-5年估值) | 6.74 |
價格動量評級4/10
價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
5天相對強弱指標 | 44.75 | ||
9天相對強弱指標 | 48.11 | ||
14天相對強弱指標 | 50.48 | ||
6-1個月動量因子 % | -0.98 | ||
12-1個月動量因子 % | -4.28 |
股利及回購
股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
股息率 % | 3.10 | ||
股息支付率 | 0.65 | ||
3年每股股利增長率 % | 49.20 | ||
預期股息率 % | 1.52 | N/A | |
5年成本股息率 % | 12.13 | ||
3年股票回購增長率 % | -4.00 |
盈利能力評級7/10
盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
毛利率 % | 49.74 | ||
營業利潤率 % | 17.62 | ||
凈利率 % | 12.48 | ||
股本回報率 ROE % | 11.06 | ||
資產收益率 ROA % | 6.59 | ||
資本回報率 % | 10.80 | ||
喬爾·格林布拉特資本回報率 % | 20.79 | ||
已動用資本回報率 % | 12.59 | ||
過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級5/10
大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
股價/每股營運現金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 21.88 | ||
預估市盈率 | 17.11 | N/A | |
扣非市盈率 | 20.79 | ||
席勒市盈率 | 36.27 | ||
股價/巴菲特所有者每股收益 | 34.59 | ||
市盈增長比 | 1.40 | ||
市銷率 | 2.72 | ||
市凈率 | 2.36 | ||
股價/每股有形賬面價值 | 2.51 | ||
股價/自由現金流 | 25.80 | ||
股價/每股經營現金流 | 14.84 | ||
企業價值/息稅前利潤 | 15.99 | ||
企業價值/預估息稅前利潤 | 0 | ||
企業價值倍數 | 15.99 | ||
預估企業價值倍數 | 0 | ||
企業價值/收入 | 2.85 | ||
企業價值/預估收入 | 0 | ||
企業價值/自由現金流 | 27.01 | ||
股價/內在價值:預期自由現金流模型 | 1.27 | ||
股價/內在價值:每股收益折現模型 | 0.83 | ||
股價/內在價值:自由現金流折現模型 | 0.83 | ||
股價/內在價值:市銷率模型 | 1.23 | ||
股價/彼得林奇公允價值 | 0.83 | ||
股價/格雷厄姆估值 | 1.52 | ||
股價/凈流動資產價值 NCAV | 14.53 | ||
股價/每股現金凈流量 | 0 | ||
喬爾·格林布拉特收益率 % | 6.25 | ||
唐納德·亞克曼收益率 % | 24.16 |
科倫藥業? (SZSE:002422) 大師價值線:
¥27.44
股價被高估
科倫藥業 估值指標
科倫藥業 風險信號
危險信號
盈利能力:
毛利率 %下降
關鍵指標
名稱 | 值 |
---|---|
營業收入(TTM)(百萬) | 19,982.894 |
稀釋每股收益(TTM) | 1.56 |
β貝塔系數 | 0.37 |
一年股價波動率% | 21.59 |
14天相對強弱指標 | 50.48 |
14天真實波幅均值 | 1.5 |
20天簡單移動平均值 | 34.58 |
12-1個月動量因子% | -4.28 |
52周股價范圍 | ¥25.72 - ¥38.08 |
股數(百萬) | 1,598.05 |
基本面細節分析
名稱 | 結果 |
---|---|
基本面趨勢(F分數) | 5 |
資產收益率 > 0 | |
經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
當年流動比率 > 上年流動比率 | |
當年流通股數 < 上年流通股數 | |
當前毛利率 > 上年毛利率 | |
當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
科倫藥業 公司簡介
公司網址 | www.kelun.com |
行業 | 通用醫藥制造 |
公司郵箱 | |
成立時間 | 2002-05-29 |
相關人員 | 劉革新(總裁)馮昊(秘書)劉思川(經理) |
公司簡介:
公司生產和銷售包括大容量注射劑(輸液)、小容量注射劑(水針)、注射用無菌粉針(含分裝粉針及凍干粉針)、片劑、膠囊劑、顆粒劑、口服液、覆膜透析液以及原料藥、醫藥包材、醫療器械,以及抗生素中間體等產品。公司始創于1996年,是國內產業生態體系最為完備的大型醫藥企業集團之一,公司總部位于中國四川省成都市,歷經數十年的蓬勃發展與科技創新,現已成為擁有海內外數十家企業的現代化藥業集團。公司于2010年6月在深圳證券交易所成功上市后,堅持“三發驅動,創新增長”的發展戰略。公司在輸液領域兼具高端制造和新型材料優勢,占據技術創新和質量標桿的戰略高地,并憑借成熟的發酵技術和強大的產業化平臺,穩固抗生素主業基本盤且持續優化升級產業結構,全面進軍合成生物學領域。在研發創新方面,公司聚焦優秀仿制藥、創新型小分子藥、新型給藥系統和生物技術藥物等高技術內涵藥物的研發,成功搭建了享譽國際的ADC研發平臺,開啟創新研發和全球化的新征程。隨著川寧生物、科倫博泰生物成功分拆上市,現已形成由科倫藥業、川寧生物、科倫博泰生物構成的“品”字型架構運營平臺,進一步鞏固了在行業中的競爭優勢。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 % | 12個月總回報率 % | 總市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 % | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV | 艾伯維 | $184.60 | -0.98 | -0.53% | +19.27% | 23,793.26億 | 78.55 | 98.19 | 5.72 | 3.46% | 通用醫藥制造 | ||
AMGN | 安進 | $265.86 | -6.19 | -2.28% | -12.43% | 10,431.11億 | 24.26 | 23.02 | 4.19 | 3.43% | 通用醫藥制造 | ||
JNJ | 強生 | $154.22 | -1.44 | -0.93% | +6.22% | 27,075.84億 | 17.15 | 4.75 | 4.19 | 3.22% | 通用醫藥制造 | ||
LLY | 禮來 | $734.57 | -16.88 | -2.25% | -4.17% | 48,118.72億 | 59.77 | 41.83 | 13.52 | 0.74% | 通用醫藥制造 | ||
MRK | 默沙東 | $75.97 | -1.68 | -2.16% | -39.94% | 13,919.60億 | 11.06 | 3.95 | 3.02 | 4.16% | 通用醫藥制造 | ||
SZSE:002019 | 億帆醫藥 | ¥11.49 | +0.15 | +1.32% | -17.84% | 140.91億 | 35.25 | 1.61 | 2.69 | 0.87% | 通用醫藥制造 | ||
SZSE:002422 | 科倫藥業 | ¥34.14 | +0.12 | +0.35% | +1.38% | 550.06億 | 21.88 | 2.36 | 2.72 | 3.10% | 通用醫藥制造 | ||
SZSE:300181 | 佐力藥業 | ¥15.87 | +0.05 | +0.32% | +4.53% | 112.23億 | 20.22 | 3.57 | 4.04 | 2.84% | 通用醫藥制造 | ||
SZSE:300357 | 我武生物 | ¥19.78 | -0.34 | -1.69% | -25.04% | 104.42億 | 32.86 | 4.26 | 11.05 | 1.44% | 通用醫藥制造 | ||
SHSE:600276 | 恒瑞醫藥 | ¥52.81 | +1.25 | +2.42% | +13.16% | 3,396.45億 | 48.45 | 7.17 | 11.34 | 0.38% | 通用醫藥制造 | ||
SHSE:600436 | 片仔癀 | ¥207.55 | +0.42 | +0.20% | -11.90% | 1,262.48億 | 41.76 | 8.20 | 11.66 | 1.67% | 通用醫藥制造 |