奧佳華? (SZSE:002614)
￥6.80
▲+0.19(
+2.87%)
0.95
市凈率
73.1
市盈率
4.41
股息率 ％
￥42.3億
總市值
股價在合理范圍內
檢測到3個危險信號,
點擊訂閱查看詳情
?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級5/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.85 | |||
| 股東權益比率 | 0.60 | |||
| 債務股本比率 | 0.29 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 9.79 | |||
| 利息保障倍數 | 1.44 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 5.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 2.11 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.30 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 1.21 vs 7.87 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級5/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -13.80 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | -20.20 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -6.60 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 38.60 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | -2.40 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 |
價格動量評級2/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 86.84 | ||
| 9天相對強弱指標 | 70.14 | ||
| 14天相對強弱指標 | 59.93 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -12.01 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -17.40 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 4.41 | ||
| 股息支付率 | 1.83 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 0 | ||
| 預期股息率 ％ | 4.41 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 11.82 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0.40 |
盈利能力評級5/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 35.15 | ||
| 營業利潤率 ％ | 1.35 | ||
| 凈利率 ％ | 1.24 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 1.37 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 0.82 | ||
| 資本回報率 ％ | 1.21 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 4.38 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 2.57 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級7/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 73.12 | ||
| 預估市盈率 | 21.25 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 41.46 | ||
| 席勒市盈率 | 14.17 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 0.93 | ||
| 市凈率 | 0.95 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 1.08 | ||
| 股價／自由現金流 | 0 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 21.87 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 33.59 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 33.59 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 0.88 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | -80.01 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 1.36 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.65 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 1.41 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 4.05 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 2.98 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | -24.19 |
奧佳華? (SZSE:002614) 大師價值線:
￥6.18
股價在合理范圍內
奧佳華 估值指標
奧佳華 風險信號
安全信號
財務實力:
財務造假嫌疑（M分數）財務造假嫌疑低
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 4,929.749 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.09 |
| β貝塔系數 | 0.89 |
| 一年股價波動率% | 42.35 |
| 14天相對強弱指標 | 59.93 |
| 14天真實波幅均值 | 0.28 |
| 20天簡單移動平均值 | 6.24 |
| 12-1個月動量因子% | -17.4 |
| 52周股價范圍 | ￥5.08 - ￥8.7 |
| 股數(百萬) | 623.48 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 5 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
奧佳華 公司簡介
| 公司網址 | www.easepal.com.cn |
| 行業 | 娛樂 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 1996-08-01 |
| 相關人員 | 鄒劍寒(總裁)李巧巧(秘書)鄒劍寒(經理) |
公司簡介:
公司是中國領先的集品牌、營銷、研發、制造、服務為一體的國際化健康產業集團。主要經營包括保健按摩(按摩椅、按摩小電器)、健康環境(新風系統、空氣凈化器)等健康產品。公司以“服務全球消費者對健康產品、美好生活的需求”為使命，通過“挖掘需求、服務客戶、自主研發、精益制造及全球品牌銷售”一體化價值鏈經營，持續為客戶創造新的健康服務價值。經過多年全產業鏈能力建設和全球化自主品牌與ODM業務雙輪驅動發展，目前公司旗下“OGAWA奧佳華”、“ihoco輕松伴侶”、“BRI呼博士”、“FUJI”、“cozzia”、“medisana”等自主品牌分別分布于亞洲、北美洲及歐洲三大核心市場，多個品牌市場份額已躍居當地前三。ODM業務自2005年以來，連續十八年穩踞龍頭，產品遍及全球八十多個國家和地區，與HoMedics、Honeywell等眾多國際領先健康品牌建立長期穩固的合作關系。公司是業內唯一擁有七個國家級創新平臺(國家企業技術中心、國家博士后科研工作站、國家知識產權示范企業、國家體育產業示范單位、國家CNAS認可實驗室、國家級工業設計中心、中醫智能推拿按摩健康(中國)研究院)的企業，在技術研發、產品創新等方面具備行業領先的科
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | 亞瑪芬體育 | $26.99 | -0.41 | -1.50% | +89.40% | 1,092.04億 | 192.79 | 2.99 | 2.63 | -- | 娛樂 | ||
| HAS | 孩之寶 | $61.52 | -0.26 | -0.42% | +4.19% | 629.04億 | 20.30 | 7.37 | 2.07 | 4.55% | 娛樂 | ||
| PLNT | Planet Fitness Inc | $92.81 | -4.27 | -4.40% | +42.09% | 567.75億 | 43.78 | -- | 6.53 | -- | 娛樂 | ||
| HKSE:02020 | 安踏體育 | HK$94.05 | +0.45 | +0.48% | +5.16% | 2,459.69億 | 16.22 | 3.99 | 3.63 | 2.48% | 娛樂 | ||
| SZSE:002575 | 群興玩具 | ￥10.44 | +0.28 | +2.76% | +74.00% | 67.65億 | 虧損 | 8.16 | 16.37 | -- | 娛樂 | ||
| SZSE:002605 | 姚記科技 | ￥26.63 | -0.46 | -1.70% | +11.52% | 111.36億 | 21.27 | 3.02 | 3.67 | 3.38% | 娛樂 | ||
| SZSE:002614 | 奧佳華 | ￥6.80 | +0.19 | +2.87% | +1.45% | 42.74億 | 73.12 | 0.95 | 0.93 | 4.41% | 娛樂 | ||
| HKSE:09992 | 泡泡瑪特 | HK$191.10 | +12.10 | +6.76% | +435.57% | 2,380.89億 | 75.98 | 22.25 | 18.24 | 0.16% | 娛樂 | ||
| SZSE:300005 | 探路者 | ￥10.06 | -0.76 | -7.02% | +74.58% | 89.63億 | 98.63 | 4.45 | 5.43 | 0.24% | 娛樂 | ||
| SZSE:300144 | 宋城演藝 | ￥9.13 | -0.04 | -0.44% | -13.16% | 241.42億 | 22.88 | 2.86 | 9.90 | 1.10% | 娛樂 | ||
| SHSE:605099 | 共創草坪 | ￥21.30 | +0.41 | +1.96% | -8.95% | 86.25億 | 15.55 | 2.93 | 2.75 | 2.54% | 娛樂 | ||