
國光股份? (SZSE:002749)
¥14.81
▲+0.10(
+0.68%)
3.4
市凈率
18.2
市盈率
7.82
股息率 %
¥69.4億
總市值
股價被高估
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3月
6月
今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級10/10
財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
現金負債率 | 61.09 | |||
股東權益比率 | 0.79 | |||
債務股本比率 | 0.01 | |||
債務/稅息折舊及攤銷前利潤 | 0.04 | |||
利息保障倍數 | 430.95 | |||
基本面趨勢(F分數) | 7.00 | 變差平穩變好 | ||
兩年破產風險(Z分數) | 14.10 |
高
中低 | ||
財務造假嫌疑(M分數) | -2.16 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
ROIC % VS WACC % | 36.58 vs 7.7 | ROIC %WACC % |
成長能力評級10/10
成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
3年每股收入增長率 % | 11.00 | ||
3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 % | 16.00 | ||
3年扣非每股收益增長率 % | 19.80 | ||
3年每股自由現金流增長率 % | 5.90 | ||
3年每股賬面價值增長率 % | 11.60 | ||
每股收益增長率 %(未來3-5年估值) | 16.87 | ||
總收入增長率 %(未來3-5年估值) | 14.37 |
價格動量評級10/10
價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
5天相對強弱指標 | 34.02 | ||
9天相對強弱指標 | 40.73 | ||
14天相對強弱指標 | 45.30 | ||
6-1個月動量因子 % | 11.55 | ||
12-1個月動量因子 % | -5.27 |
股利及回購
股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
股息率 % | 7.82 | ||
股息支付率 | 1.04 | ||
3年每股股利增長率 % | 56.90 | ||
預期股息率 % | 8.16 | N/A | |
5年成本股息率 % | 31.02 | ||
3年股票回購增長率 % | -2.40 |
盈利能力評級10/10
盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
毛利率 % | 45.88 | ||
營業利潤率 % | 22.59 | ||
凈利率 % | 18.84 | ||
股本回報率 ROE % | 19.05 | ||
資產收益率 ROA % | 14.38 | ||
資本回報率 % | 36.58 | ||
喬爾·格林布拉特資本回報率 % | 70.42 | ||
已動用資本回報率 % | 20.10 | ||
過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級6/10
大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
股價/每股營運現金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 18.28 | ||
預估市盈率 | 15.93 | N/A | |
扣非市盈率 | 18.11 | ||
席勒市盈率 | 29.04 | ||
股價/巴菲特所有者每股收益 | 21.31 | ||
市盈增長比 | 1.22 | ||
市銷率 | 3.48 | ||
市凈率 | 3.40 | ||
股價/每股有形賬面價值 | 3.78 | ||
股價/自由現金流 | 23.59 | ||
股價/每股經營現金流 | 18.52 | ||
企業價值/息稅前利潤 | 12.79 | ||
企業價值/預估息稅前利潤 | 0 | ||
企業價值倍數 | 12.79 | ||
預估企業價值倍數 | 0 | ||
企業價值/收入 | 2.95 | ||
企業價值/預估收入 | 0 | ||
企業價值/自由現金流 | 19.78 | ||
股價/內在價值:預期自由現金流模型 | 1.64 | ||
股價/內在價值:每股收益折現模型 | 1.46 | ||
股價/內在價值:自由現金流折現模型 | 1.54 | ||
股價/內在價值:市銷率模型 | 0.80 | ||
股價/彼得林奇公允價值 | 1.40 | ||
股價/格雷厄姆估值 | 1.74 | ||
股價/凈流動資產價值 NCAV | 5.59 | ||
股價/每股現金凈流量 | 10.81 | ||
喬爾·格林布拉特收益率 % | 7.82 | ||
唐納德·亞克曼收益率 % | 16.28 |
國光股份? (SZSE:002749) 大師價值線:
¥12.57
股價被高估
國光股份 估值指標
國光股份 風險信號
關鍵指標
名稱 | 值 |
---|---|
營業收入(TTM)(百萬) | 2,005.305 |
稀釋每股收益(TTM) | 0.81 |
β貝塔系數 | 0.57 |
一年股價波動率% | 33.57 |
14天相對強弱指標 | 45.3 |
14天真實波幅均值 | 0.5 |
20天簡單移動平均值 | 15.37 |
12-1個月動量因子% | -5.27 |
52周股價范圍 | ¥11.05 - ¥19.3 |
股數(百萬) | 468.75 |
基本面細節分析
名稱 | 結果 |
---|---|
基本面趨勢(F分數) | 7 |
資產收益率 > 0 | |
經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
當年流動比率 > 上年流動比率 | |
當年流通股數 < 上年流通股數 | |
當前毛利率 > 上年毛利率 | |
當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
國光股份 公司簡介
公司網址 | www.scggic.com |
行業 | 農業 |
公司郵箱 | |
成立時間 | 1985-12-30 |
相關人員 | 何頡(總裁)顏銘(秘書)何頡(經理) |
公司簡介:
公司成立于1984年,專注植物生長調節劑四十年,專業從事植物生長調節劑和高效水溶性肥料的研發、生產和銷售。公司以“助種植者和員工實現愿望”為企業使命,堅持“做質量、做誠信、做品牌、做特色、做服務、做百年”的經營理念,產品廣泛應用于農業種植、園林養護、園藝生產、林業植保等領域。公司通過了國際質量管理體系、環境管理體系、職業健康與安全管理體系認證,是中國農藥百強企業、國家知識產權優勢培育企業、四川省誠信建設先進單位、四川百強企業、中國農藥發展與應用協會第三屆理事單位、中國農藥工業協會第十屆理事會理事單位、中國農藥發展與應用協會植物生長調節劑專業委員會副主任單位,公司子公司四川潤爾科技有限公司和鶴壁全豐生物科技有限公司是高新技術企業、省級企業技術中心、專精特新企業。公司聚焦調節劑、水溶性肥料、園林養護品等優勢品類,堅持突出技術服務的核心作用,產品在配合綠色防控、提質減量、抗災減害、減少人工、配合機械化等方面起著重要作用,“國光”“雙豐”“浩之大”“國光園林”“鶴壁全豐”品牌影響力持續擴大。“走誠信路、做百年廠”的國光,將持續提升“國光產品好,用戶都知道”的品牌形象。以“把質量和品牌建立在用戶心中”為目標,依靠嚴格科
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股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 % | 12個月總回報率 % | 總市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 % | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF | CF實業 | $85.79 | +1.40 | +1.66% | +18.45% | 1,014.17億 | 11.30 | 2.96 | 2.45 | 2.32% | 農業 | ||
CTVA | 科迪華 | $68.36 | +0.40 | +0.58% | +20.65% | 3,402.48億 | 41.68 | 1.92 | 2.81 | 0.99% | 農業 | ||
FMC | FMC Corp | $38.13 | -0.09 | -0.24% | -40.22% | 347.53億 | 14.55 | 1.09 | 1.16 | 6.09% | 農業 | ||
MOS | 美國美盛 | $33.49 | +0.54 | +1.64% | +17.37% | 775.22億 | 28.87 | 0.90 | 0.92 | 2.54% | 農業 | ||
SMG | The Scotts Miracle Gro Co | $57.90 | +0.90 | +1.58% | -13.73% | 243.35億 | 115.80 | -- | 0.97 | 4.56% | 農業 | ||
SZSE:000792 | 鹽湖股份 | ¥16.11 | +0.02 | +0.12% | -10.65% | 863.54億 | 17.47 | 2.26 | 5.49 | -- | 農業 | ||
SZSE:000893 | 亞鉀國際 | ¥28.38 | +0.20 | +0.71% | +44.57% | 265.65億 | 20.67 | 2.17 | 6.28 | -- | 農業 | ||
SZSE:000902 | 新洋豐 | ¥13.70 | +0.20 | +1.48% | +15.17% | 174.13億 | 11.85 | 1.55 | 1.03 | 2.22% | 農業 | ||
SZSE:002749 | 國光股份 | ¥14.81 | +0.10 | +0.68% | -2.21% | 70.32億 | 18.28 | 3.40 | 3.48 | 7.82% | 農業 | ||
SHSE:600096 | 云天化 | ¥22.99 | +0.08 | +0.35% | +10.86% | 427.19億 | 8.17 | 1.78 | 0.69 | 4.36% | 農業 | ||
SHSE:600486 | 揚農化工 | ¥51.82 | -0.28 | -0.54% | -19.19% | 213.48億 | 17.33 | 1.91 | 1.98 | 1.69% | 農業 |