佛燃能源? (SZSE:002911)
￥10.17
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1.58
市凈率
17.2
市盈率
2.27
股息率 ％
￥131億
總市值
股價被低估
檢測到2個危險信號,
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3月
6月
今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級6/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.77 | |||
| 股東權益比率 | 0.42 | |||
| 債務股本比率 | 0.52 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 3.21 | |||
| 利息保障倍數 | 8.65 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 4.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 2.69 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.58 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.74 vs 6.86 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級10/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 25.60 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 5.50 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 10.50 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 21.40 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 14.28 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 7.55 |
價格動量評級9/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 21.61 | ||
| 9天相對強弱指標 | 28.68 | ||
| 14天相對強弱指標 | 33.14 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -4.14 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 10.23 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 2.27 | ||
| 股息支付率 | 1.03 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 30.20 | ||
| 預期股息率 ％ | 8.15 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 6.29 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -1.80 |
盈利能力評級7/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 5.85 | ||
| 營業利潤率 ％ | 3.26 | ||
| 凈利率 ％ | 2.67 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 10.44 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 4.39 | ||
| 資本回報率 ％ | 4.74 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 16.54 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 11.38 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級4/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 17.21 | ||
| 預估市盈率 | 13.56 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 17.38 | ||
| 席勒市盈率 | 23.11 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 248.02 | ||
| 市盈增長比 | 1.32 | ||
| 市銷率 | 0.46 | ||
| 市凈率 | 1.58 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 2.14 | ||
| 股價／自由現金流 | 10.17 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 6.83 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 11.24 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 11.24 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 0.48 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 10.41 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 1.46 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 1.32 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0.88 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 1.43 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 1.29 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 8.90 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 13.25 |
佛燃能源? (SZSE:002911) 大師價值線:
￥12.75
股價被低估
佛燃能源 估值指標
佛燃能源 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 31,981.391 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.59 |
| β貝塔系數 | 0.65 |
| 一年股價波動率% | 28.57 |
| 14天相對強弱指標 | 33.14 |
| 14天真實波幅均值 | 0.23 |
| 20天簡單移動平均值 | 10.71 |
| 12-1個月動量因子% | 10.23 |
| 52周股價范圍 | ￥8.9 - ￥12.98 |
| 股數(百萬) | 1,297.5 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 4 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
佛燃能源 公司簡介
| 公司網址 | www.fsgas.com |
| 行業 | 燃氣生產和供應 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 1993-02-26 |
| 相關人員 | 徐中(總裁)盧志剛(秘書)徐中(經理) |
公司簡介:
公司創立于1993年，并于2017年11月22日在深圳證券交易所正式掛牌上市。公司致力于成為優秀的中國能源服務商，積極推進能源業務、科技研發與裝備制造業務、供應鏈業務以及其他延伸業務的發展。公司深耕城市燃氣業務，同時積極推進石油化工產品、氫能、熱能、光伏、儲能等能源服務，并持續開展SOFC固體氧化物燃料電池、氫能裝備制造研發、管道檢測、窯爐熱工裝備制造與節能減排等科技技術攻關。公司不斷深挖能源產業鏈稟賦，創新業務模式，積極推進供應鏈業務，協同石化倉儲、碼頭、運輸等固有優勢資源，為客戶提供大宗商品資源、物流、倉儲等一攬子供應鏈服務。公司多年以來一直以敢為人先的拼搏精神、先進的治理架構和制度改革，爭當佛山高質量發展排頭兵。2023年，公司以“能源+科技+供應鏈”為發展方向，通過科技與商業模式“雙創新”，優化激活既有業務及加快拓展新興業務，打通上下游產業鏈，逐步形成以城市燃氣業務為核心，向外發展新能源、科技研發與裝備制造、供應鏈和延伸業務五大板塊的業務戰略布局，支撐公司邁上高質量發展的新臺階。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATO | ATMOS能源公司 | $159.86 | -1.39 | -0.86% | +36.93% | 1,851.51億 | 22.30 | 1.93 | 5.63 | 2.10% | 燃氣生產和供應 | ||
| NI | 尼索思 | $39.58 | -0.03 | -0.08% | +41.22% | 1,359.42億 | 21.28 | 2.09 | 3.10 | 2.75% | 燃氣生產和供應 | ||
| UGI | UGI公用事業 | $35.00 | +0.07 | +0.20% | +48.71% | 547.66億 | 14.40 | 1.50 | 1.03 | 4.29% | 燃氣生產和供應 | ||
| HKSE:00003 | 香港中華煤氣 | HK$7.11 | +0.01 | +0.14% | +19.88% | 1,242.78億 | 23.62 | 2.31 | 2.39 | 4.92% | 燃氣生產和供應 | ||
| HKSE:02688 | 新奧能源 | HK$63.55 | +1.65 | +2.67% | -13.35% | 661.51億 | 11.09 | 1.47 | 0.61 | 4.67% | 燃氣生產和供應 | ||
| SZSE:002911 | 佛燃能源 | ￥10.17 | -0.01 | -0.10% | +7.47% | 133.04億 | 17.21 | 1.58 | 0.46 | 2.27% | 燃氣生產和供應 | ||
| SZSE:301286 | 僑源股份 | ￥30.45 | +1.62 | +5.62% | -4.58% | 122.83億 | 68.12 | 6.74 | 11.54 | 0.16% | 燃氣生產和供應 | ||
| SHSE:600635 | 大眾公用 | ￥3.83 | +0.01 | +0.26% | +30.74% | 103.35億 | 27.96 | 1.30 | 1.80 | 0.92% | 燃氣生產和供應 | ||
| SHSE:600803 | 新奧股份 | ￥19.70 | +0.08 | +0.41% | +10.65% | 615.14億 | 13.78 | 2.47 | 0.44 | 3.35% | 燃氣生產和供應 | ||
| SHSE:601139 | 深圳燃氣 | ￥6.47 | +0.03 | +0.47% | -14.43% | 187.66億 | 15.05 | 1.18 | 0.73 | 2.48% | 燃氣生產和供應 | ||
| SHSE:603393 | 新天然氣 | ￥28.18 | +0.06 | +0.21% | -14.45% | 120.44億 | 9.68 | 1.40 | 3.21 | 3.21% | 燃氣生產和供應 | ||