開普檢測? (SZSE:003008)
￥21.11
▼-0.04(
-0.19%)
2.01
市凈率
24.8
市盈率
3.46
股息率 ％
￥21.9億
總市值
股價被低估
檢測到3個危險信號,
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今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級10/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 1659.48 | |||
| 股東權益比率 | 0.96 | |||
| 債務股本比率 | 0 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 0 | |||
| 利息保障倍數 | 3713.63 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 8.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 28.15 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.48 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 17.3 vs 8.51 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級4/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 15.50 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 13.40 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 17.00 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 217.30 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 1.80 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 |
價格動量評級9/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 77.19 | ||
| 9天相對強弱指標 | 67.26 | ||
| 14天相對強弱指標 | 60.95 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 0.16 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 8.55 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 3.46 | ||
| 股息支付率 | 0.86 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 7.90 | ||
| 預期股息率 ％ | 5.82 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.46 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0 |
盈利能力評級7/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 66.87 | ||
| 營業利潤率 ％ | 39.64 | ||
| 凈利率 ％ | 39.44 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 8.21 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 7.77 | ||
| 資本回報率 ％ | 17.30 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 26.63 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 9.55 | ||
| 過去10年盈利年數 | 9.00 |
大師價值評級4/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 24.84 | ||
| 預估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 24.72 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 66.38 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 9.82 | ||
| 市凈率 | 2.01 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 2.06 | ||
| 股價／自由現金流 | 27.78 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 21.07 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 14.52 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 14.52 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 6.68 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 18.82 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 1.77 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 1.50 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 3.21 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 3.38 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 6.89 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 0.17 |
開普檢測? (SZSE:003008) 大師價值線:
￥27.54
股價被低估
開普檢測 估值指標
開普檢測 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 224.861 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.85 |
| β貝塔系數 | 0.69 |
| 一年股價波動率% | 20 |
| 14天相對強弱指標 | 60.95 |
| 14天真實波幅均值 | 0.57 |
| 20天簡單移動平均值 | 20.16 |
| 12-1個月動量因子% | 8.55 |
| 52周股價范圍 | ￥15.25 - ￥21.77 |
| 股數(百萬) | 104 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 8 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
開普檢測 公司簡介
| 公司網址 | www.ketop.cn |
| 行業 | 特種商業服務 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 2005-01-27 |
| 相關人員 | 姚致清(總裁)張冉(秘書)李亞萍(經理) |
公司簡介:
公司是具有獨立法人地位的第三方檢測機構，擁有經國家認證認可監督管理委員會授權的三個國家產品質量檢驗檢測中心：“國家繼電保護及自動化設備質量檢驗檢測中心”、“國家智能微電網控制設備及系統質量檢驗檢測中心”和“國家電動汽車充換電系統質量檢驗檢測中心”，是經國家認證認可監督管理委員會資質認定、中國合格評定國家認可委員會認可的獨立第三方檢測實驗室。2020年9月23日，公司在深圳證券交易所中小板成功上市。2023年2月24日，下屬全資子公司珠海開普檢測技術有限公司收到國家認證認可監督管理委員會頒發的《檢驗檢測機構資質認定證書》，獲批成立“國家智能配電網自動化設備及系統質量檢驗檢測中心”，正式對外開展檢測業務，并通過中國合格評定國家認可委員會的認可，取得其授予的實驗室認可證書和認可決定書。公司的主營業務包括：電力系統二次設備的檢測服務、其他技術服務以及檢測設備銷售等。按照檢測對象劃分，公司的檢測業務分為：電力系統保護與控制設備檢測、新能源控制設備及系統檢測和電動汽車充換電系統檢測。公司已擁有電氣、新能源、仿真、安全及環境、自動化及通信、電磁兼容等6個專業檢測實驗室，兩個綜合性檢測基地，具備電氣性能、電磁兼容、通信規約、
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARMK | Aramark | $38.36 | -0.04 | -0.10% | +20.59% | 733.55億 | 29.51 | 3.34 | 0.58 | 1.04% | 特種商業服務 | ||
| CPRT | 科帕特 | $61.52 | -0.26 | -0.42% | +11.33% | 4,336.78億 | 41.29 | 7.16 | 13.33 | -- | 特種商業服務 | ||
| CTAS | 信達思 | $214.74 | -0.22 | -0.10% | +24.32% | 6,327.00億 | 49.73 | 18.87 | 8.75 | 0.70% | 特種商業服務 | ||
| GPN | 環匯有限公司 | $80.50 | +0.93 | +1.17% | -27.13% | 1,432.53億 | 12.98 | 0.89 | 1.99 | 1.25% | 特種商業服務 | ||
| ULS | UL Solutions Inc | $70.17 | -0.32 | -0.45% | +93.92% | 1,026.59億 | 42.02 | 14.48 | 4.87 | 0.72% | 特種商業服務 | ||
| SZSE:002183 | 怡亞通 | ￥4.82 | -0.12 | -2.43% | +33.72% | 126.20億 | 100.42 | 1.35 | 0.16 | 0.24% | 特種商業服務 | ||
| SZSE:002229 | 鴻博股份 | ￥16.15 | -0.24 | -1.46% | -7.87% | 80.79億 | 虧損 | 5.98 | 7.72 | -- | 特種商業服務 | ||
| SZSE:003008 | 開普檢測 | ￥21.11 | -0.04 | -0.19% | +28.27% | 22.13億 | 24.84 | 2.01 | 9.82 | 3.46% | 特種商業服務 | ||
| SZSE:300469 | 信息發展 | ￥31.57 | -0.98 | -3.01% | +144.73% | 79.01億 | 虧損 | 17.84 | 26.07 | -- | 特種商業服務 | ||
| SHSE:600153 | 建發股份 | ￥10.31 | -0.06 | -0.58% | +12.68% | 306.34億 | 12.73 | 0.43 | 0.05 | 10.61% | 特種商業服務 | ||
| SHSE:600648 | 外高橋 | ￥11.13 | -0.19 | -1.68% | +22.20% | 141.43億 | 13.22 | 1.16 | 1.71 | 3.62% | 特種商業服務 | ||