碧水源? (SZSE:300070)
￥4.55
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-1.52%)
0.6
市凈率
568
市盈率
0.93
股息率 ％
￥164億
總市值
股價在合理范圍內
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3月
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級2/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.15 | |||
| 股東權益比率 | 0.34 | |||
| 債務股本比率 | 1.03 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 21.01 | |||
| 利息保障倍數 | 1.37 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 3.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 0.51 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.30 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 1.39 vs 6.7 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級6/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -8.70 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | -11.50 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -62.50 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 12.30 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 2.70 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 96.12 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 5.82 |
價格動量評級5/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 54.56 | ||
| 9天相對強弱指標 | 53.16 | ||
| 14天相對強弱指標 | 50.08 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -27.71 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -9.35 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 0.93 | ||
| 股息支付率 | 0.23 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | -7.90 | ||
| 預期股息率 ％ | 0.93 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.64 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0.10 |
盈利能力評級5/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 28.33 | ||
| 營業利潤率 ％ | 17.88 | ||
| 凈利率 ％ | 0.33 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 0.10 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 0.03 | ||
| 資本回報率 ％ | 1.39 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 122.66 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 2.61 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級10/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 568.75 | ||
| 預估市盈率 | 32.27 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 23.95 | ||
| 席勒市盈率 | 11.37 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 1.97 | ||
| 市凈率 | 0.60 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 3.42 | ||
| 股價／自由現金流 | 0 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 0 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 32.58 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 32.58 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 5.23 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | -20.06 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 13.00 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.86 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 1.91 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 3.07 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | -24.96 |
碧水源? (SZSE:300070) 大師價值線:
￥4.78
股價在合理范圍內
碧水源 估值指標
碧水源 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 8,319.032 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.01 |
| β貝塔系數 | 1.54 |
| 一年股價波動率% | 52.98 |
| 14天相對強弱指標 | 50.08 |
| 14天真實波幅均值 | 0.11 |
| 20天簡單移動平均值 | 4.48 |
| 12-1個月動量因子% | -9.35 |
| 52周股價范圍 | ￥3.1 - ￥6.74 |
| 股數(百萬) | 3,624.21 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 3 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
碧水源 公司簡介
| 公司網址 | www.originwater.com |
| 行業 | 垃圾處理 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 2001-07-17 |
| 相關人員 | 黃江龍(總裁)張興(秘書)黃江龍(經理) |
公司簡介:
公司是一家集膜材料研發、膜設備制造、膜工藝應用于一體的高科技環保企業，已發展為全球一流的膜設備生產制造商和供應商之一。公司是專業從事環境保護領域，在水處理領域擁有全產業鏈，目前已形成市政污水和工業廢水處理、自來水處理、海水淡化、民用凈水、濕地保護與重建、海綿城市建設、河流綜合治理、黑臭水體治理、市政景觀建設、城市光環境設計建設、固廢危廢處理、生態農業和循環經濟等全業務鏈的高科技環保企業。公司主要采用先進的膜技術為客戶一攬子提供建造給水與污水處理廠或再生水廠與海水淡化廠及城市生態系統的整體技術解決方案，包括技術方案設計、工程設計、技術實施與系統集成、運營技術支持和運營服務等，并制造和提供核心的膜組器系統和核心部件膜材料；同時公司研發、生產與銷售家用及商用凈水器產品，并提供城市生態環境治理、市政與給排水的工程建設服務。公司曾獲得國家科學技術進步獎二等獎，承擔了國家科技重大專項水專項、“863計劃”、“國家科技支撐計劃”等國家課題，建有“院士專家工作站”、“博士后工作站”、美國工程院士-David Waite教授工作站、李鎖定創新工作室、“國家工程技術中心”等。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLH | Clean Harbors Inc | $225.66 | -1.04 | -0.46% | +6.43% | 882.24億 | 31.25 | 4.71 | 2.05 | -- | 垃圾處理 | ||
| GFL | GFL Environmental Inc | $49.65 | -0.77 | -1.53% | +54.59% | 1,328.53億 | 10.15 | 3.25 | 3.50 | 0.11% | 垃圾處理 | ||
| RSG | 共和廢品處理 | $248.58 | -0.75 | -0.30% | +33.58% | 5,668.19億 | 37.49 | 6.65 | 4.84 | 0.91% | 垃圾處理 | ||
| WCN | Waste Connections Inc | $195.29 | -0.27 | -0.14% | +18.33% | 3,682.10億 | 80.37 | 6.30 | 5.57 | 0.63% | 垃圾處理 | ||
| WM | 美國廢物管理 | $232.75 | -0.38 | -0.16% | +12.17% | 6,834.22億 | 35.11 | 10.83 | 4.09 | 1.32% | 垃圾處理 | ||
| SZSE:002340 | 格林美 | ￥6.21 | -0.05 | -0.80% | -10.40% | 320.96億 | 29.57 | 1.57 | 0.91 | 1.28% | 垃圾處理 | ||
| SZSE:300070 | 碧水源 | ￥4.55 | -0.07 | -1.52% | -6.70% | 166.26億 | 568.75 | 0.60 | 1.97 | 0.93% | 垃圾處理 | ||
| SZSE:300779 | 惠城環保 | ￥135.41 | -2.18 | -1.58% | +227.34% | 267.65億 | 2,051.67 | 20.18 | 21.23 | 0.11% | 垃圾處理 | ||
| SHSE:601033 | 永興股份 | ￥14.99 | +0.06 | +0.40% | -3.28% | 136.02億 | 16.66 | 1.26 | 3.62 | 4.02% | 垃圾處理 | ||
| SHSE:601827 | 三峰環境 | ￥8.34 | +0.12 | +1.46% | +3.70% | 140.59億 | 11.75 | 1.20 | 2.33 | 2.86% | 垃圾處理 | ||
| SHSE:603568 | 偉明環保 | ￥19.50 | +0.01 | +0.05% | -9.06% | 335.14億 | 12.42 | 2.37 | 4.72 | 1.28% | 垃圾處理 | ||