乾照光電? (SZSE:300102)
￥10.82
▼-0.29(
-2.61%)
2.39
市凈率
79.5
市盈率
0.43
股息率 ％
￥99.5億
總市值
股價被嚴重高估
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今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級5/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.80 | |||
| 股東權益比率 | 0.62 | |||
| 債務股本比率 | 0.29 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 7.72 | |||
| 利息保障倍數 | 2.57 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 6.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 3.03 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -3.03 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.68 vs 10 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級2/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -1.10 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | -13.00 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -32.50 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | -16.70 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 6.90 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 |
價格動量評級6/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 53.55 | ||
| 9天相對強弱指標 | 54.04 | ||
| 14天相對強弱指標 | 51.91 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -25.80 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 53.09 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 0.43 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 0 | ||
| 預期股息率 ％ | 0.43 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.41 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -9.20 |
盈利能力評級4/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 16.18 | ||
| 營業利潤率 ％ | 5.23 | ||
| 凈利率 ％ | 4.88 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 3.16 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 1.96 | ||
| 資本回報率 ％ | 3.68 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 4.25 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 3.28 | ||
| 過去10年盈利年數 | 6.00 |
大師價值評級3/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 79.56 | ||
| 預估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 73.61 | ||
| 席勒市盈率 | 1082.00 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 4.24 | ||
| 市凈率 | 2.39 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 2.49 | ||
| 股價／自由現金流 | 29.99 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 19.30 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 66.17 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 66.17 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 3.95 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 28.67 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 2.34 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 1.08 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 2.85 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 20.81 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 1.51 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | -27.99 |
乾照光電? (SZSE:300102) 大師價值線:
￥7.54
股價被嚴重高估
乾照光電 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 2,652.436 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.14 |
| β貝塔系數 | 1.09 |
| 一年股價波動率% | 106.71 |
| 14天相對強弱指標 | 51.91 |
| 14天真實波幅均值 | 0.4 |
| 20天簡單移動平均值 | 10.56 |
| 12-1個月動量因子% | 53.09 |
| 52周股價范圍 | ￥5.3 - ￥16.96 |
| 股數(百萬) | 920.33 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 6 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
乾照光電 公司簡介
| 公司網址 | www.changelight.com.cn |
| 行業 | 半導體 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 2006-02-21 |
| 相關人員 | 金張育(總裁)劉文輝(秘書)崔恒平(經理) |
公司簡介:
公司主要生產全色系超高亮度LED外延片及芯片、高性能砷化鎵太陽能電池、LED照明產品，并提供節能照明應用解決方案。公司是國家火炬計劃重點高新技術企業，擁有國家級博士后科研工作站、省級工程技術研究中心、省級企業技術中心，承擔國家“863計劃”、國家火炬計劃等國家級、省級重點項目，并獲得國家戰略性創新產品、國家重點新產品等多項重點科技獎項和榮譽。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | 超威半導體 | $102.84 | +1.14 | +1.12% | -32.52% | 12,167.06億 | 75.62 | 2.89 | 6.01 | -- | 半導體 | ||
| AVGO | 博通 | $208.20 | +0.43 | +0.21% | +61.41% | 71,431.71億 | 100.00 | 14.03 | 18.23 | 1.07% | 半導體 | ||
| NVDA | 英偉達 | $116.65 | -0.72 | -0.61% | +31.48% | 207,685.90億 | 39.70 | 36.00 | 22.16 | 0.03% | 半導體 | ||
| QCOM | 高通 | $145.18 | +0.08 | +0.06% | -17.97% | 11,631.66億 | 14.78 | 5.76 | 3.84 | 2.34% | 半導體 | ||
| TPE:2330 | 臺積電 | NT$949.00 | +31.00 | +3.38% | +21.24% | 59,341.43億 | 18.79 | 5.80 | 7.84 | 1.69% | 半導體 | ||
| SZSE:300102 | 乾照光電 | ￥10.82 | -0.29 | -2.61% | +63.92% | 100.40億 | 79.56 | 2.39 | 4.24 | 0.43% | 半導體 | ||
| SHSE:603501 | 韋爾股份 | ￥130.74 | -0.62 | -0.47% | +26.91% | 1,604.12億 | 44.17 | 6.31 | 6.05 | 0.26% | 半導體 | ||
| SHSE:603893 | 瑞芯微 | ￥166.04 | -2.52 | -1.50% | +186.44% | 701.27億 | 94.34 | 18.49 | 19.98 | 0.27% | 半導體 | ||
| SHSE:603986 | 兆易創新 | ￥124.40 | -3.12 | -2.45% | +50.62% | 832.88億 | 73.61 | 4.92 | 10.83 | -- | 半導體 | ||
| SHSE:688008 | 瀾起科技 | ￥76.69 | -1.14 | -1.46% | +51.07% | 885.16億 | 50.79 | 7.33 | 21.10 | 0.39% | 半導體 | ||
| SHSE:688256 | 寒武紀 | ￥700.00 | -3.23 | -0.46% | +293.02% | 2,946.22億 | 2,333.33 | 50.14 | 128.40 | -- | 半導體 | ||