潤陽科技? (SZSE:300920)
￥31.85
▲+0.31(
+0.98%)
2.71
市凈率
191
市盈率
0.63
股息率 ％
￥31.8億
總市值
股價被嚴重高估
檢測到3個危險信號,
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?價值大師評分 :
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1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級8/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 9.00 | |||
| 股東權益比率 | 0.89 | |||
| 債務股本比率 | 0.04 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 3.35 | |||
| 利息保障倍數 | 4.98 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 5.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 15.48 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.41 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0.53 vs 8.39 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級2/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -7.30 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | -22.60 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -29.40 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 7.00 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | -0.10 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 |
價格動量評級6/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 80.46 | ||
| 9天相對強弱指標 | 73.27 | ||
| 14天相對強弱指標 | 69.93 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 0.38 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 13.39 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 0.63 | ||
| 股息支付率 | 0.99 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | -20.60 | ||
| 預期股息率 ％ | 0.63 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.63 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0 |
盈利能力評級7/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 18.83 | ||
| 營業利潤率 ％ | 1.88 | ||
| 凈利率 ％ | 4.18 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 1.45 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 1.26 | ||
| 資本回報率 ％ | 0.53 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 1.94 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 1.08 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級1/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 191.87 | ||
| 預估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 156.90 | ||
| 席勒市盈率 | 43.39 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 7.98 | ||
| 市凈率 | 2.71 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 2.90 | ||
| 股價／自由現金流 | 0 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 86.31 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 215.08 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 215.08 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 6.90 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | -34.67 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 6.15 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 4.50 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 6.45 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 12.49 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 0.46 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | -41.94 |
潤陽科技? (SZSE:300920) 大師價值線:
￥17.05
股價被嚴重高估
潤陽科技 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 406.875 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.17 |
| β貝塔系數 | 0.69 |
| 一年股價波動率% | 52.25 |
| 14天相對強弱指標 | 69.93 |
| 14天真實波幅均值 | 2.31 |
| 20天簡單移動平均值 | 26.54 |
| 12-1個月動量因子% | 13.39 |
| 52周股價范圍 | ￥12.23 - ￥32.68 |
| 股數(百萬) | 100 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 5 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
潤陽科技 公司簡介
| 公司網址 | www.zj-runyang.com |
| 行業 | 化學制品 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 2012-10-31 |
| 相關人員 | 王光海(總裁)楊學禹(秘書)王光海(經理) |
公司簡介:
公司為高新技術企業，專業從事無毒環保高分子泡沫塑料的研發、生產和銷售，主要產品為電子輻照交聯聚乙烯(IXPE)。IXPE產品是一種無毒環保、綠色健康的材料，其物理性能優異，具有無毒、無味、減震、降噪、隔熱、耐腐蝕、抗菌、防水、手感舒適、光滑整潔等多種優良特性，主要應用于綠色健康生活相關的家居建筑裝飾、汽車內飾及嬰童用品等領域。公司注重自主創新，堅持以市場需求為導向，持續推進無毒環保高分子泡沫塑料產品的研發、生產技術的創新和產品應用的研究，重視相關技術的開發與儲備，不斷研發探索IXPE泡沫塑料的新配方、新工藝，持續拓展產品種類及其應用領域，掌握了多項擁有自主知識產權的核心技術。截至本招股說明書簽署日，公司擁有各項專利技術76項(其中發明專利32項)。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOW | 陶氏 | $29.48 | +0.24 | +0.82% | -47.37% | 1,520.53億 | 73.66 | 1.24 | 0.49 | 9.47% | 化學制品 | ||
| SZSE:000301 | 東方盛虹 | ￥9.03 | +0.01 | +0.11% | -8.90% | 601.90億 | 虧損 | 1.73 | 0.46 | 1.11% | 化學制品 | ||
| SZSE:000408 | 藏格礦業 | ￥36.58 | +0.77 | +2.15% | +29.14% | 579.11億 | 20.54 | 3.97 | 18.06 | 2.96% | 化學制品 | ||
| SZSE:002460 | 贛鋒鋰業 | ￥30.67 | -0.31 | -1.00% | -15.21% | 572.54億 | 虧損 | 1.49 | 3.50 | 2.58% | 化學制品 | ||
| SZSE:002493 | 榮盛石化 | ￥8.57 | -0.04 | -0.46% | -23.87% | 874.89億 | 107.13 | 1.96 | 0.24 | 1.16% | 化學制品 | ||
| SZSE:300920 | 潤陽科技 | ￥31.85 | +0.31 | +0.98% | +96.35% | 32.11億 | 191.87 | 2.71 | 7.98 | 0.63% | 化學制品 | ||
| SHSE:600160 | 巨化股份 | ￥26.81 | -0.17 | -0.63% | +6.87% | 729.75億 | 29.30 | 3.89 | 2.90 | 0.41% | 化學制品 | ||
| SHSE:600346 | 恒力石化 | ￥15.65 | -0.19 | -1.20% | +2.45% | 1,110.68億 | 15.81 | 1.69 | 0.47 | 3.47% | 化學制品 | ||
| SHSE:600989 | 寶豐能源 | ￥15.65 | +0.04 | +0.26% | -7.05% | 1,157.11億 | 15.50 | 2.52 | 3.19 | 2.02% | 化學制品 | ||
| SHSE:601216 | 君正集團 | ￥5.56 | -0.05 | -0.89% | +37.78% | 473.01億 | 15.15 | 1.66 | 1.78 | 5.70% | 化學制品 | ||
| SHSE:603260 | 合盛硅業 | ￥51.63 | -0.12 | -0.23% | -0.17% | 615.39億 | 41.30 | 1.84 | 2.30 | 1.31% | 化學制品 | ||