江波龍? (SZSE:301308)
￥79.04
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5.1
市凈率
虧損
市盈率
0.31
股息率 ％
￥328億
總市值
價值陷阱嫌疑，想好再碰
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15年
全部
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財務實力評級4/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.15 | |||
| 股東權益比率 | 0.38 | |||
| 債務股本比率 | 1.23 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 29.62 | |||
| 利息保障倍數 | 1.79 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 3.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 3.34 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.28 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.99 vs 9.08 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級9/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 16.90 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | -4.60 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -47.40 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | -20.60 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 9.70 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 97.94 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 19.96 |
價格動量評級
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 44.48 | ||
| 9天相對強弱指標 | 43.92 | ||
| 14天相對強弱指標 | 41.96 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -19.86 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -22.49 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 0.31 | ||
| 股息支付率 | 0.59 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 0 | ||
| 預期股息率 ％ | 0.62 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.31 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -3.90 |
盈利能力評級5/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 15.53 | ||
| 營業利潤率 ％ | 2.89 | ||
| 凈利率 ％ | -0.22 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | -0.57 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | -0.22 | ||
| 資本回報率 ％ | 6.99 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 2.51 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 2.81 | ||
| 過去10年盈利年數 | 5.00 |
大師價值評級2/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 虧損 | ||
| 預估市盈率 | 44.98 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 185.98 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 2.00 | ||
| 市凈率 | 5.10 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 6.31 | ||
| 股價／自由現金流 | 0 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 0 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 147.64 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 147.64 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 2.29 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | -32.54 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 7.22 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 34.22 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 0.68 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 0 |
江波龍? (SZSE:301308) 大師價值線:
￥127.67
價值陷阱嫌疑，想好再碰
江波龍 估值指標
江波龍 風險信號
注意信號
盈利能力:
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 17,267.225 |
| 稀釋每股收益(TTM) | -0.14 |
| β貝塔系數 | 0 |
| 一年股價波動率% | 44.23 |
| 14天相對強弱指標 | 41.96 |
| 14天真實波幅均值 | 3.55 |
| 20天簡單移動平均值 | 77.77 |
| 12-1個月動量因子% | -22.49 |
| 52周股價范圍 | ￥60.59 - ￥116.91 |
| 股數(百萬) | 415.98 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 3 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
江波龍 公司簡介
| 公司網址 | www.longsys.com |
| 行業 | 計算機硬件 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 1999-04-27 |
| 相關人員 | 蔡華波(總裁)許剛翎(秘書)蔡華波(經理) |
公司簡介:
公司主要從事Flash及DRAM存儲器的研發、設計和銷售。公司聚焦存儲產品和應用，形成固件算法開發、存儲芯片測試、集成封裝設計、存儲產品定制等核心競爭力，提供消費級、工規級、車規級存儲器以及行業存儲軟硬件應用解決方案。公司通過持續產品創新不斷提升經營競爭力。2020年12月31日，公司獲得境內外有效專利399項(境外專利83項)，其中發明專利143項，榮獲中國專利優秀獎2次，軟件著作權63項。通過不斷的技術創新，公司驅動自身規模和價值提升，通過創新封裝集成設計和NAND Flash主控芯片定制，成功開發了一體化U盤模塊(UDP)和SSD模塊(Mini SDP)，有效簡化產品后端組裝工藝，實現規模化、高品質量產，改變了U盤和SATA SSD產業生態，為公司帶來業務規模和市場價值。2011年，公司開始自主開發eMMC存儲器，2019年開始規模量產工規級、車規級eMMC存儲器，在國產eMMC存儲器領域具有市場領先地位。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANET | Arista Networks Inc | $86.52 | -0.75 | -0.86% | +16.89% | 7,928.87億 | 36.61 | 10.75 | 14.87 | -- | 計算機硬件 | ||
| DELL | 戴爾 | $95.91 | -0.31 | -0.32% | -25.89% | 4,883.74億 | 15.42 | -- | 0.72 | 1.94% | 計算機硬件 | ||
| HPQ | 惠普 | $26.46 | +0.13 | +0.49% | -7.64% | 1,820.11億 | 9.52 | -- | 0.48 | 4.27% | 計算機硬件 | ||
| STX | 希捷 | $95.71 | -0.59 | -0.61% | +7.47% | 1,482.08億 | 13.83 | -- | 2.47 | 2.97% | 計算機硬件 | ||
| SZSE:000066 | 中國長城 | ￥15.23 | +0.38 | +2.56% | +61.85% | 495.33億 | 虧損 | 4.49 | 3.39 | -- | 計算機硬件 | ||
| SZSE:000977 | 浪潮信息 | ￥51.65 | +0.36 | +0.70% | +34.81% | 766.61億 | 31.00 | 3.75 | 0.53 | 0.34% | 計算機硬件 | ||
| TPE:2382 | 廣達 | NT$256.50 | +5.00 | +1.99% | -6.56% | 2,381.73億 | 16.73 | 4.45 | 0.70 | 3.51% | 計算機硬件 | ||
| SZSE:002415 | 海康威視 | ￥28.83 | +0.18 | +0.63% | -10.71% | 2,683.82億 | 21.99 | 3.25 | 2.85 | 3.11% | 計算機硬件 | ||
| SZSE:301308 | 江波龍 | ￥79.04 | +1.48 | +1.91% | -13.10% | 331.49億 | 虧損 | 5.10 | 2.00 | 0.31% | 計算機硬件 | ||
| SHSE:603019 | 中科曙光 | ￥64.94 | +0.55 | +0.85% | +46.56% | 958.02億 | 48.54 | 4.70 | 7.18 | 0.26% | 計算機硬件 | ||
| SHSE:688041 | 海光信息 | ￥144.08 | +0.20 | +0.14% | +97.94% | 3,369.17億 | 154.92 | 16.12 | 33.31 | 0.08% | 計算機硬件 | ||