?價值大師評分 :
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3月
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今年
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3年
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15年
全部
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財務實力評級4/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.20 | |||
| 股東權益比率 | -0.02 | |||
| 債務股本比率 | -54.27 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 6.11 | |||
| 利息保障倍數 | 1.67 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 6.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 1.21 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.62 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 9.96 vs 7.48 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級5/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 25.00 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 87.80 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | -3.90 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 1.96 |
價格動量評級5/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 72.49 | ||
| 9天相對強弱指標 | 64.57 | ||
| 14天相對強弱指標 | 57.95 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -14.78 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -14.41 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 1.19 | ||
| 股息支付率 | 0.17 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 0 | ||
| 預期股息率 ％ | 1.19 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.19 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 2.30 |
盈利能力評級7/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 41.16 | ||
| 營業利潤率 ％ | 16.15 | ||
| 凈利率 ％ | 7.03 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 10000.00 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 3.69 | ||
| 資本回報率 ％ | 9.96 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 15.79 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 11.86 | ||
| 過去10年盈利年數 | 7.00 |
大師價值評級8/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 19.71 | ||
| 預估市盈率 | 17.16 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 13.76 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 11.83 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 1.31 | ||
| 市凈率 | 0 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 0 | ||
| 股價／自由現金流 | 9.07 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 6.48 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 13.33 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 14.79 | ||
| 企業價值倍數 | 8.92 | ||
| 預估企業價值倍數 | 9.57 | ||
| 企業價值／收入 | 2.49 | ||
| 企業價值／預估收入 | 2.61 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 17.69 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.58 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 7.50 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | -3.69 |
永利? (WYNN) 大師價值線:
$121.15
價值陷阱嫌疑，想好再碰
永利 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 7,127.961 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 4.21 |
| β貝塔系數 | 1.04 |
| 一年股價波動率% | 31.34 |
| 14天相對強弱指標 | 57.95 |
| 14天真實波幅均值 | 2.98 |
| 20天簡單移動平均值 | 76.42 |
| 12-1個月動量因子% | -14.41 |
| 52周股價范圍 | $65.25 - $107.81 |
| 股數(百萬) | 106.17 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 6 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
永利 公司簡介
公司簡介:
永利度假村經營豪華賭場和度假村。該公司由前首席執行官史蒂夫·永利于2002年創立。該公司經營四家大型度假村：澳門的永利澳門和Encore以及拉斯維加斯的永利拉斯維加斯和Encore。金光皇宮于2016年8月在澳門開業，馬薩諸塞州波士頓港安可酒店于2019年6月開業。此外，我們預計該公司將在2022年開始在其現有的澳門皇宮度假勝地旁邊建造一座新建筑，我們預計該度假村將于2025年開業。該公司還運營著數字體育博彩和iGaming平臺永利互動。該公司2019年疫情爆發前息稅折舊攤銷前利潤的76％和24％分別來自澳門和拉斯維加斯。
相關公司
相似市盈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYD | 博伊德賭場 | $70.09 | -0.79 | -1.11% | +30.92% | 419.25億 | 11.43 | 3.82 | 1.62 | 0.98% | 度假村和賭場 | ||
| CZR | 凱撒娛樂 | $27.61 | -0.19 | -0.67% | -21.84% | 416.33億 | 虧損 | 1.44 | 0.53 | -- | 度假村和賭場 | ||
| HGV | 希爾頓度假酒店 | $38.38 | -0.57 | -1.48% | -11.06% | 255.07億 | 119.95 | 2.27 | 0.80 | -- | 度假村和賭場 | ||
| LVS | 金沙集團 | $38.31 | +0.24 | +0.63% | -16.67% | 1,962.45億 | 21.28 | 10.03 | 2.54 | 2.18% | 度假村和賭場 | ||
| MGM | 美高梅 | $32.07 | +0.10 | +0.31% | -21.86% | 632.71億 | 14.32 | 3.14 | 0.56 | -- | 度假村和賭場 | ||
| MTN | Vail Resorts Inc | $140.24 | -0.28 | -0.20% | -24.37% | 379.59億 | 20.56 | 9.87 | 1.79 | 6.30% | 度假村和賭場 | ||
| WYNN | 永利 | $82.98 | +0.49 | +0.59% | -13.22% | 638.65億 | 19.71 | -- | 1.31 | 1.19% | 度假村和賭場 | ||
| HKSE:00027 | 銀河娛樂 | HK$28.80 | +0.60 | +2.13% | -19.13% | 1,178.56億 | 14.39 | 1.66 | 2.90 | 1.74% | 度假村和賭場 | ||
| HKSE:01128 | 永利澳門 | HK$5.29 | +0.10 | +1.93% | -28.13% | 258.78億 | 9.28 | -- | 1.03 | 2.84% | 度假村和賭場 | ||
| HKSE:01928 | 金沙中國有限公司 | HK$14.20 | +0.22 | +1.57% | -26.42% | 1,075.01億 | 14.12 | 14.34 | 2.08 | -- | 度假村和賭場 | ||
| HKSE:02282 | 美高梅中國 | HK$10.30 | +0.26 | +2.59% | -22.10% | 365.96億 | 8.54 | 74.10 | 1.25 | 2.36% | 度假村和賭場 | ||