五糧液? (SZSE:000858)
￥135.26
▲+2.27(
+1.71%)
3.54
市凈率
16
市盈率
5.45
股息率 ％
￥5,250億
總市值
股價被低估
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今年
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級10/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 193.70 | |||
| 股東權益比率 | 0.75 | |||
| 債務股本比率 | 0.01 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 0.02 | |||
| 利息保障倍數 | 1105.05 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 6.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 9.41 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -3.26 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 95.88 vs 15.64 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級10/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 10.40 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 10.80 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 10.80 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 7.40 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 10.40 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 6.94 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 5.91 |
價格動量評級7/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 75.48 | ||
| 9天相對強弱指標 | 62.97 | ||
| 14天相對強弱指標 | 56.43 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -14.51 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -12.91 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 5.45 | ||
| 股息支付率 | 0.86 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 21.90 | ||
| 預期股息率 ％ | 5.45 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 14.25 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0 |
盈利能力評級10/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 76.81 | ||
| 營業利潤率 ％ | 46.39 | ||
| 凈利率 ％ | 35.79 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 23.61 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 17.67 | ||
| 資本回報率 ％ | 95.88 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 337.57 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 31.67 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級4/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 16.07 | ||
| 預估市盈率 | 15.39 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 16.07 | ||
| 席勒市盈率 | 25.67 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 16.80 | ||
| 市盈增長比 | 1.14 | ||
| 市銷率 | 5.75 | ||
| 市凈率 | 3.54 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 3.61 | ||
| 股價／自由現金流 | 11.24 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 10.65 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 8.46 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 8.63 | ||
| 企業價值倍數 | 8.46 | ||
| 預估企業價值倍數 | 7.22 | ||
| 企業價值／收入 | 4.18 | ||
| 企業價值／預估收入 | 4.05 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 8.06 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 1.01 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0.51 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0.36 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.69 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 1.24 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 1.61 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 4.18 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 5.92 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 11.82 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 18.36 |
五糧液? (SZSE:000858) 大師價值線:
￥170.35
股價被低估
五糧液 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 91,282.628 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 8.42 |
| β貝塔系數 | 1.88 |
| 一年股價波動率% | 39.04 |
| 14天相對強弱指標 | 56.43 |
| 14天真實波幅均值 | 2.11 |
| 20天簡單移動平均值 | 130.85 |
| 12-1個月動量因子% | -12.91 |
| 52周股價范圍 | ￥106.33 - ￥178.76 |
| 股數(百萬) | 3,881.61 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 6 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
五糧液 公司簡介
| 公司網址 | www.wuliangye.com.cn |
| 行業 | 其他酒類 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 1998-04-21 |
| 相關人員 | 曾從欽(總裁)章欣(秘書)蔣文格(經理) |
公司簡介:
公司成立于1998年4月21日，由四川省宜賓五糧液酒廠股份制改革設立，同年在深圳證券交易所掛牌上市。公司位于“長江首城”“中國酒都”宜賓，地處被聯合國教科文及糧農組織譽為“地球同緯度上最適合釀造優質純正蒸餾白酒的地區”。公司形成了五糧液酒、五糧濃香系列酒、仙林生態酒為代表的產品體系，主導產品五糧液酒是中國白酒典型代表與著名民族品牌，多次榮獲“國家名酒”稱號。主要產品“五糧液酒”是我國濃香型白酒的典型代表，并根據生產工藝特點和市場需求開發了五糧春、五糧醇、五糧特頭曲、綿柔尖莊等品類齊全、層次清晰的五糧濃香酒產品，致力于滿足不同層次消費者的多樣化需求和人們對美好生活的向往。公司進行全球市場布局，在全國三十余個省(自治區、直轄市)擁有營銷大區、營銷區域，并在歐洲、美洲、亞太等多地設立國際營銷中心，產品覆蓋全球100多個國家和地區。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BF.B | Brown-Forman Corp | $34.94 | -0.34 | -0.96% | -27.35% | 1,201.86億 | 16.72 | 4.31 | 4.09 | 2.54% | 其他酒類 | ||
| SZSE:000568 | 瀘州老窖 | ￥130.14 | +4.14 | +3.29% | -24.29% | 1,939.64億 | 14.16 | 3.82 | 6.11 | 5.36% | 其他酒類 | ||
| SZSE:000596 | 古井貢酒 | ￥168.75 | +3.00 | +1.81% | -33.88% | 838.27億 | 15.43 | 3.37 | 3.65 | 3.32% | 其他酒類 | ||
| SZSE:000858 | 五糧液 | ￥135.26 | +2.27 | +1.71% | -5.44% | 5,316.16億 | 16.07 | 3.54 | 5.75 | 5.45% | 其他酒類 | ||
| SZSE:002304 | 洋河股份 | ￥69.73 | +0.51 | +0.74% | -20.60% | 1,063.63億 | 24.69 | 2.03 | 4.45 | 10.10% | 其他酒類 | ||
| SZSE:002568 | 百潤股份 | ￥25.49 | -0.07 | -0.27% | +17.90% | 270.84億 | 35.90 | 5.49 | 8.79 | -- | 其他酒類 | ||
| SHSE:600519 | 貴州茅臺 | ￥1634.99 | +44.69 | +2.81% | -0.41% | 20,796.49億 | 23.05 | 7.94 | 11.44 | 3.44% | 其他酒類 | ||
| SHSE:600809 | 山西汾酒 | ￥210.70 | +5.29 | +2.58% | -17.01% | 2,602.73億 | 20.35 | 6.70 | 6.94 | 3.33% | 其他酒類 | ||
| SHSE:603198 | 迎駕貢酒 | ￥45.98 | -0.07 | -0.15% | -35.99% | 372.46億 | 14.64 | 3.45 | 5.19 | 2.82% | 其他酒類 | ||
| SHSE:603369 | 今世緣 | ￥48.51 | +0.30 | +0.62% | -12.87% | 612.41億 | 17.16 | 3.54 | 5.04 | 2.07% | 其他酒類 | ||
| SHSE:603589 | 口子窖 | ￥36.64 | +0.21 | +0.58% | -10.69% | 222.60億 | 13.12 | 1.98 | 3.61 | 4.12% | 其他酒類 | ||