中國石化? (HKSE:00386)
HK$4.11
▲+0.03(
+0.74%)
0.57
市凈率
11.5
市盈率
9.28
股息率 ％
HK$7,017億
總市值
股價在合理范圍內
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今年
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3年
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15年
全部
3年:0%
財務實力評級5/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.31 | |||
| 股東權益比率 | 0.39 | |||
| 債務股本比率 | 0.58 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 2.86 | |||
| 利息保障倍數 | 2.90 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 4.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 2.09 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.67 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 2.47 vs 5.18 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級6/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -0.80 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | -8.80 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -23.80 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | -52.10 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | -2.80 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 9.12 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 |
價格動量評級4/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 80.64 | ||
| 9天相對強弱指標 | 68.47 | ||
| 14天相對強弱指標 | 59.63 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -9.48 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -25.39 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 9.28 | ||
| 股息支付率 | 1.07 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 1.50 | ||
| 預期股息率 ％ | 7.58 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 10.93 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -0.10 |
盈利能力評級6/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 16.04 | ||
| 營業利潤率 ％ | 1.81 | ||
| 凈利率 ％ | 1.35 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 4.90 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 1.92 | ||
| 資本回報率 ％ | 2.47 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 6.47 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 5.32 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級5/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 11.58 | ||
| 預估市盈率 | 9.44 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 11.42 | ||
| 席勒市盈率 | 7.75 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 0.15 | ||
| 市凈率 | 0.57 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 0.59 | ||
| 股價／自由現金流 | 47.24 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 3.09 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 15.10 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 12.20 | ||
| 企業價值倍數 | 6.83 | ||
| 預估企業價值倍數 | 5.12 | ||
| 企業價值／收入 | 0.38 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0.34 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 108.11 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.62 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.86 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0.55 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 6.62 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 3.50 |
中國石化? (HKSE:00386) 大師價值線:
HK$3.89
股價在合理范圍內
中國石化 估值指標
中國石化 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 3,218,742.062 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.36 |
| β貝塔系數 | 0.36 |
| 一年股價波動率% | 18.32 |
| 14天相對強弱指標 | 59.63 |
| 14天真實波幅均值 | 0.07 |
| 20天簡單移動平均值 | 3.94 |
| 12-1個月動量因子% | -25.39 |
| 52周股價范圍 | HK$3.69 - HK$5.47 |
| 股數(百萬) | 121,245.24 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 4 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
中國石化 公司簡介
| 公司網址 | www.sinopec.com |
| 行業 | 石油與天然氣 - 綜合 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 2000-02-25 |
| 相關人員 | 馬永生(總裁)黃文生(秘書)趙東(經理) |
公司簡介:
公司是一家上中下游一體化、石油石化主業突出、擁有比較完備銷售網絡、境內外上市的股份制企業。公司是中國最大的一體化能源化工公司之一，主要從事石油與天然氣勘探開發、管道運輸、銷售；石油煉制、石油化工、煤化工、化纖及其它化工生產與產品銷售、儲運；石油、天然氣、石油產品、石油化工及其它化工產品和其它商品、技術的進出口、代理進出口業務；技術、信息的研究、開發、應用。中國石化是中國大型油氣生產商；煉油能力排名中國第一位；在中國擁有完善的成品油銷售網絡，是中國最大的成品油供應商；乙烯生產能力排名中國第一位，構建了比較完善的化工產品營銷網絡。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRGY | Crescent Energy Co | $9.44 | -0.06 | -0.63% | -20.37% | 175.82億 | 虧損 | 0.57 | 0.65 | 5.06% | 石油與天然氣 - 綜合 | ||
| CVX | 雪佛龍 | $141.04 | -1.30 | -0.92% | -10.06% | 17,827.67億 | 16.12 | 1.64 | 1.31 | 4.69% | 石油與天然氣 - 綜合 | ||
| NFG | National Fuel Gas Co | $78.98 | -0.70 | -0.87% | +44.54% | 520.73億 | 183.69 | 2.58 | 3.48 | 2.60% | 石油與天然氣 - 綜合 | ||
| XOM | 埃克森美孚 | $108.31 | -1.14 | -1.05% | -5.61% | 34,061.36億 | 14.37 | 1.78 | 1.39 | 3.60% | 石油與天然氣 - 綜合 | ||
| HKSE:00228 | 中能控股 | HK$0.05 | -- | -4.08% | -58.04% | 5.35億 | 23.50 | 0.32 | 2.04 | -- | 石油與天然氣 - 綜合 | ||
| HKSE:00332 | 元亨燃氣 | HK$0.02 | -- | +5.26% | -62.26% | 1.22億 | 虧損 | 0.11 | 0.05 | -- | 石油與天然氣 - 綜合 | ||
| HKSE:00346 | 延長石油國際 | HK$0.28 | -0.02 | -6.56% | -30.49% | 2.93億 | 5.82 | 0.25 | 0.01 | -- | 石油與天然氣 - 綜合 | ||
| HKSE:00386 | 中國石化 | HK$4.11 | +0.03 | +0.74% | -12.37% | 6,561.20億 | 11.58 | 0.57 | 0.15 | 9.28% | 石油與天然氣 - 綜合 | ||
| HKSE:01251 | 華油能源 | HK$0.07 | -- | -- | -72.10% | 1.19億 | 虧損 | 0.10 | 0.06 | -- | 石油與天然氣 - 綜合 | ||
| SHSE:600256 | 廣匯能源 | ￥5.90 | +0.04 | +0.68% | -15.09% | 388.08億 | 13.56 | 1.38 | 1.09 | 11.95% | 石油與天然氣 - 綜合 | ||
| SHSE:601857 | 中國石油 | ￥8.33 | +0.13 | +1.59% | -11.74% | 14,913.64億 | 9.19 | 0.97 | 0.53 | 5.49% | 石油與天然氣 - 綜合 | ||