恒瑞醫藥? (SHSE:600276)
￥51.23
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市凈率
47
市盈率
0.39
股息率 ％
￥3,267億
總市值
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全部
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財務實力評級10/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 222.66 | |||
| 股東權益比率 | 0.92 | |||
| 債務股本比率 | 0 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 0.01 | |||
| 利息保障倍數 | 139.93 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 8.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 54.39 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.32 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 28.89 vs 10.57 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級8/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 2.80 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 17.10 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 13.70 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 29.10 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 9.20 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 14.81 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 12.74 |
價格動量評級10/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 45.00 | ||
| 9天相對強弱指標 | 51.72 | ||
| 14天相對強弱指標 | 54.37 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -1.85 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 4.09 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 0.39 | ||
| 股息支付率 | 0.19 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 6.20 | ||
| 預期股息率 ％ | 0.39 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.52 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0.10 |
盈利能力評級8/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 86.39 | ||
| 營業利潤率 ％ | 25.11 | ||
| 凈利率 ％ | 23.44 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 15.49 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 14.00 | ||
| 資本回報率 ％ | 28.89 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 62.20 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 17.27 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級10/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 47.00 | ||
| 預估市盈率 | 46.74 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 47.61 | ||
| 席勒市盈率 | 71.15 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 60.18 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 11.01 | ||
| 市凈率 | 6.95 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 7.85 | ||
| 股價／自由現金流 | 70.02 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 47.89 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 38.58 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 56.55 | ||
| 企業價值倍數 | 38.58 | ||
| 預估企業價值倍數 | 50.01 | ||
| 企業價值／收入 | 10.27 | ||
| 企業價值／預估收入 | 10.75 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 67.93 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 4.77 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.89 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 4.07 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 10.33 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 16.42 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 2.59 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | -1.91 |
恒瑞醫藥? (SHSE:600276) 大師價值線:
￥54.53
股價在合理范圍內
恒瑞醫藥 估值指標
恒瑞醫藥 風險信號
危險信號
盈利能力:
營業利潤率 ％下降
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 29,192.682 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 1.09 |
| β貝塔系數 | 1.03 |
| 一年股價波動率% | 32.48 |
| 14天相對強弱指標 | 54.37 |
| 14天真實波幅均值 | 1.54 |
| 20天簡單移動平均值 | 50.03 |
| 12-1個月動量因子% | 4.09 |
| 52周股價范圍 | ￥37.24 - ￥57.53 |
| 股數(百萬) | 6,379 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 8 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
恒瑞醫藥 公司簡介
| 公司網址 | www.hengrui.com |
| 行業 | 通用醫藥制造 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 1997-04-28 |
| 相關人員 | 孫飄揚(總裁)劉笑含(秘書)戴洪斌(經理) |
公司簡介:
公司是一家從事醫藥創新和高品質藥品研發、生產及推廣的醫藥健康企業，致力于在抗腫瘤藥、手術用藥、內分泌治療藥、心血管藥及抗感染藥等領域的創新發展，并逐步形成品牌優勢。公司是國內知名的抗腫瘤藥、手術用藥和造影劑的供應商，也是國家抗腫瘤藥技術創新產學研聯盟牽頭單位，建有國家靶向藥物工程技術研究中心、博士后科研工作站。公司先后被評為“全國醫藥系統先進集體”、“國家重點高新技術企業”，國家火炬計劃新醫藥研究開發及產業化基地的骨干企業之一，“國家863計劃成果產業化基地”，連續多年被國家統計局列為全國化學制藥行業十佳效益企業。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBV | 艾伯維 | $188.01 | -2.06 | -1.08% | +20.81% | 24,232.78億 | 80.00 | 100.01 | 5.84 | 3.40% | 通用醫藥制造 | ||
| AMGN | 安進 | $270.91 | -3.85 | -1.40% | -9.49% | 10,629.25億 | 24.72 | 23.46 | 4.30 | 3.36% | 通用醫藥制造 | ||
| JNJ | 強生 | $149.99 | -4.15 | -2.69% | +2.37% | 26,333.20億 | 16.68 | 4.62 | 4.08 | 3.33% | 通用醫藥制造 | ||
| LLY | 禮來 | $757.06 | +1.49 | +0.20% | +0.56% | 49,591.95億 | 61.60 | 43.11 | 13.97 | 0.71% | 通用醫藥制造 | ||
| MRK | 默沙東 | $77.81 | -2.62 | -3.26% | -38.03% | 14,256.73億 | 11.33 | 4.05 | 3.10 | 4.06% | 通用醫藥制造 | ||
| SZSE:002019 | 億帆醫藥 | ￥12.10 | +0.61 | +5.31% | -11.28% | 149.09億 | 37.12 | 1.69 | 2.85 | 0.87% | 通用醫藥制造 | ||
| SZSE:002422 | 科倫藥業 | ￥33.86 | +0.56 | +1.68% | +0.46% | 548.12億 | 21.71 | 2.34 | 2.70 | 3.18% | 通用醫藥制造 | ||
| SZSE:300181 | 佐力藥業 | ￥16.17 | +0.07 | +0.43% | +0.76% | 114.89億 | 20.57 | 3.63 | 4.12 | 2.80% | 通用醫藥制造 | ||
| SZSE:300357 | 我武生物 | ￥19.95 | +0.14 | +0.71% | -19.50% | 105.81億 | 33.14 | 4.28 | 11.12 | 1.44% | 通用醫藥制造 | ||
| SHSE:600276 | 恒瑞醫藥 | ￥51.23 | +0.54 | +1.07% | +13.08% | 3,310.38億 | 47.00 | 6.95 | 11.01 | 0.39% | 通用醫藥制造 | ||
| SHSE:600436 | 片仔癀 | ￥206.53 | -0.49 | -0.24% | -12.15% | 1,262.20億 | 41.56 | 8.16 | 11.60 | 1.68% | 通用醫藥制造 | ||