貴州茅臺? (SHSE:600519)
￥1604.50
0.00(
0.00%)
7.8
市凈率
22.6
市盈率
3.41
股息率 ％
￥2.01萬億
總市值
股價被低估
2 注意信號
8 安全信號
?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級10/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 182.98 | |||
| 股東權益比率 | 0.83 | |||
| 債務股本比率 | 0 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 0 | |||
| 利息保障倍數 | 8476.95 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 7.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 30.97 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.31 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 43.02 vs 12.72 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級10/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 16.70 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 16.90 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 17.90 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 13.10 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 7.10 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 9.40 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 9.02 |
價格動量評級8/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 90.95 | ||
| 9天相對強弱指標 | 75.86 | ||
| 14天相對強弱指標 | 66.13 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -0.52 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -9.78 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 3.41 | ||
| 股息支付率 | 0.77 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 41.60 | ||
| 預期股息率 ％ | 2.98 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 10.70 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0 |
盈利能力評級10/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 91.92 | ||
| 營業利潤率 ％ | 68.33 | ||
| 凈利率 ％ | 49.70 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 37.48 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 30.42 | ||
| 資本回報率 ％ | 43.02 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 409.35 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 49.95 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級4/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 22.64 | ||
| 預估市盈率 | 21.26 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 22.65 | ||
| 席勒市盈率 | 40.63 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 23.29 | ||
| 市盈增長比 | 1.48 | ||
| 市銷率 | 11.25 | ||
| 市凈率 | 7.80 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 8.08 | ||
| 股價／自由現金流 | 23.09 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 21.89 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 15.98 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 15.34 | ||
| 企業價值倍數 | 15.98 | ||
| 預估企業價值倍數 | 15.07 | ||
| 企業價值／收入 | 11.02 | ||
| 企業價值／預估收入 | 10.38 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 22.41 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 1.97 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0.72 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0.77 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.76 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 1.43 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 2.85 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 9.49 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 6.26 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 18.69 |
貴州茅臺? (SHSE:600519) 大師價值線:
￥2180.02
股價被低估
貴州茅臺 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 179,102.783 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 70.86 |
| β貝塔系數 | 1.39 |
| 一年股價波動率% | 29.26 |
| 14天相對強弱指標 | 66.13 |
| 14天真實波幅均值 | 24.96 |
| 20天簡單移動平均值 | 1,559.86 |
| 12-1個月動量因子% | -9.78 |
| 52周股價范圍 | ￥1245.83 - ￥1910 |
| 股數(百萬) | 1,256.2 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 7 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
貴州茅臺 公司簡介
| 公司網址 | www.moutaichina.com |
| 行業 | 其他酒類 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 1999-11-20 |
| 相關人員 | 張德芹(總裁)蔣焰(秘書)王莉(經理) |
公司簡介:
公司是國內白酒行業的標志性企業，主要生產銷售世界三大名酒之一的茅臺酒，同時進行飲料、食品、包裝材料的生產和銷售，防偽技術開發，信息產業相關產品的研制開發。茅臺酒歷史悠久，源遠流長，是醬香型白酒的典型代表，享有“國酒”的美稱。目前，公司茅臺酒年生產量已突破一萬噸，43°、38°、33°茅臺酒拓展了茅臺酒家族低度酒的發展空間，茅臺王子酒、茅臺迎賓酒滿足了中低檔消費者的需求，15年、30年、50年、80年陳年茅臺酒填補了我國極品酒、年份酒、陳年老窖的空白，在國內獨創年代梯級式的產品開發模式。公司產品形成了低度、高中低檔、極品三大系列70多個規格品種，全方位躋身市場，從而占據了白酒市場制高點，稱雄于中國極品酒市場。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BF.B | Brown-Forman Corp | $35.28 | +0.62 | +1.79% | -26.64% | 1,213.91億 | 16.88 | 4.36 | 4.11 | 2.53% | 其他酒類 | ||
| SZSE:000568 | 瀘州老窖 | ￥126.59 | +0.23 | +0.18% | -28.33% | 1,887.53億 | 13.77 | 3.71 | 5.92 | 5.35% | 其他酒類 | ||
| SZSE:000596 | 古井貢酒 | ￥165.88 | +1.23 | +0.75% | -38.19% | 824.00億 | 15.16 | 3.31 | 3.59 | 3.33% | 其他酒類 | ||
| SZSE:000858 | 五糧液 | ￥132.97 | +1.39 | +1.06% | -8.90% | 5,228.37億 | 15.80 | 3.48 | 5.66 | 5.44% | 其他酒類 | ||
| SZSE:002304 | 洋河股份 | ￥68.99 | +0.19 | +0.28% | -22.25% | 1,052.79億 | 24.43 | 2.01 | 4.39 | 10.13% | 其他酒類 | ||
| SZSE:002568 | 百潤股份 | ￥25.48 | -0.42 | -1.62% | +19.46% | 270.85億 | 35.89 | 5.49 | 8.78 | -- | 其他酒類 | ||
| SHSE:600519 | 貴州茅臺 | ￥1604.50 | -- | -- | -2.50% | 20,417.33億 | 22.64 | 7.80 | 11.25 | 3.41% | 其他酒類 | ||
| SHSE:600809 | 山西汾酒 | ￥206.06 | -- | -- | -19.13% | 2,546.49億 | 19.90 | 6.55 | 6.78 | 3.33% | 其他酒類 | ||
| SHSE:603198 | 迎駕貢酒 | ￥46.48 | +0.30 | +0.65% | -34.49% | 374.24億 | 14.80 | 3.48 | 5.25 | 2.79% | 其他酒類 | ||
| SHSE:603369 | 今世緣 | ￥48.80 | +0.46 | +0.95% | -11.60% | 610.53億 | 17.26 | 3.56 | 5.08 | 2.06% | 其他酒類 | ||
| SHSE:603589 | 口子窖 | ￥36.62 | -- | -- | -9.92% | 222.57億 | 13.12 | 1.98 | 3.62 | 4.10% | 其他酒類 | ||