工商銀行? (SHSE:601398)
￥7.23
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市凈率
7.45
市盈率
6.22
股息率 ％
￥2.39萬億
總市值
股價被嚴重高估
檢測到3個危險信號,
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3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級3/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 1.64 | |||
| 股東權益比率 | 0.08 | |||
| 債務股本比率 | 0.75 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 9999.00 | |||
| 利息保障倍數 | N/A | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 3.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.73 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0 vs 16.38 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級6/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -5.10 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 1.40 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 16.30 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 7.10 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 2.79 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 2.50 |
價格動量評級3/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 66.46 | ||
| 9天相對強弱指標 | 61.68 | ||
| 14天相對強弱指標 | 60.22 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 12.58 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 25.69 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 6.22 | ||
| 股息支付率 | 0.46 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 19.20 | ||
| 預期股息率 ％ | 6.22 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 10.28 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0 |
盈利能力評級3/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 營業利潤率 ％ | 0 | ||
| 凈利率 ％ | 44.75 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 9.24 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 0.74 | ||
| 資本回報率 ％ | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 0 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 0 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級3/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 7.45 | ||
| 預估市盈率 | 7.23 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 7.45 | ||
| 席勒市盈率 | 7.61 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 7.79 | ||
| 市盈增長比 | 0.90 | ||
| 市銷率 | 3.30 | ||
| 市凈率 | 0.66 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 0.66 | ||
| 股價／自由現金流 | 78.60 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 39.69 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 9.51 | ||
| 企業價值倍數 | 0 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 0.77 | ||
| 企業價值／預估收入 | 5.07 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 4.82 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.20 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 1.43 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0.96 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0.47 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 0 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 52.55 |
工商銀行? (SHSE:601398) 大師價值線:
￥4.61
股價被嚴重高估
工商銀行 估值指標
工商銀行 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 809,776 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.97 |
| β貝塔系數 | 0.12 |
| 一年股價波動率% | 13.93 |
| 14天相對強弱指標 | 60.22 |
| 14天真實波幅均值 | 0.13 |
| 20天簡單移動平均值 | 7.1 |
| 12-1個月動量因子% | 25.69 |
| 52周股價范圍 | ￥5.36 - ￥7.34 |
| 股數(百萬) | 356,406.26 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 3 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
工商銀行 公司簡介
| 公司網址 | www.icbc.com.cn;www.icbc-ltd.com |
| 行業 | 多元化銀行 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 1985-11-22 |
| 相關人員 | 廖林(總裁)段紅濤(秘書)劉珺(經理) |
公司簡介:
公司是中國最大的商業銀行之一，經過持續努力和穩健發展，已經邁入世界領先大銀行行列，擁有優質的客戶基礎、多元的業務結構、強勁的創新能力和市場競爭力，向全球公司客戶和個人客戶提供廣泛的金融產品和服務。始終聚焦主業，堅持服務實體經濟的本源，與實體經濟共榮共存、共擔風雨、共同成長；始終堅持風險為本，牢牢守住底線，將控制和化解風險作為不二鐵律；始終堅持對商業銀行經營規律的把握與遵循，致力于打造“百年老店”；始終堅持穩中求進、創新求進，持續深化大零售、大資管、大投行以及國際化和綜合化戰略，積極擁抱互聯網；始終堅持專業專注，開拓專業化經營模式，鍛造“大行工匠”。國際化、綜合化經營格局不斷完善，境外網絡擴展至多個國家和地區，盈利貢獻進一步提升。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAC | 美國銀行 | $44.28 | +0.92 | +2.12% | +18.75% | 24,335.67億 | 13.18 | 1.22 | 3.37 | 2.30% | 多元化銀行 | ||
| BK | 紐約梅隆 | $87.93 | +0.83 | +0.95% | +55.90% | 4,590.28億 | 14.32 | 1.66 | 3.51 | 2.14% | 多元化銀行 | ||
| C | 花旗 | $75.57 | +0.66 | +0.88% | +23.23% | 10,299.04億 | 11.94 | 0.73 | 1.78 | 2.96% | 多元化銀行 | ||
| JPM | 摩根大通 | $263.01 | +2.96 | +1.14% | +35.41% | 53,334.47億 | 12.91 | 2.21 | 4.35 | 1.92% | 多元化銀行 | ||
| NTB | 畢達菲爾特銀行 | $42.82 | +0.72 | +1.71% | +27.00% | 133.79億 | 8.88 | 1.73 | 3.23 | 4.11% | 多元化銀行 | ||
| WFC | 富國銀行 | $75.99 | +1.11 | +1.48% | +27.03% | 18,043.92億 | 13.64 | 1.53 | 3.16 | 2.11% | 多元化銀行 | ||
| SHSE:601288 | 農業銀行 | ￥5.64 | +0.01 | +0.18% | +40.20% | 19,679.30億 | 7.52 | 0.65 | 2.99 | 6.17% | 多元化銀行 | ||
| SHSE:601328 | 交通銀行 | ￥7.72 | +0.05 | +0.65% | +23.18% | 5,435.86億 | 6.71 | 0.51 | 2.45 | 9.83% | 多元化銀行 | ||
| SHSE:601398 | 工商銀行 | ￥7.23 | -- | -- | +44.71% | 24,293.14億 | 7.45 | 0.66 | 3.30 | 6.22% | 多元化銀行 | ||
| SHSE:601939 | 建設銀行 | ￥9.25 | -0.01 | -0.11% | +45.00% | 16,196.60億 | 7.17 | 0.69 | 3.13 | 8.67% | 多元化銀行 | ||
| SHSE:601988 | 中國銀行 | ￥5.68 | +0.01 | +0.18% | +41.14% | 15,752.84億 | 7.57 | 0.61 | 2.83 | 8.44% | 多元化銀行 | ||