應用工業技術公司? (AIT)
$233.65
▲+13.14(
+5.96%)
4.88
市凈率
23.4
市盈率
0.67
股息率 ％
$88.9億
總市值
股價被嚴重高估
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今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級8/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.62 | |||
| 股東權益比率 | 0.59 | |||
| 債務股本比率 | 0.31 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 0.99 | |||
| 利息保障倍數 | 28.09 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 6.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 7.45 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.44 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 16.71 vs 10.3 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級9/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 11.50 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 29.50 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 27.20 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 15.40 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 22.00 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 6.52 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 4.92 |
價格動量評級10/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 65.48 | ||
| 9天相對強弱指標 | 57.51 | ||
| 14天相對強弱指標 | 54.23 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -17.56 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 14.42 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 0.67 | ||
| 股息支付率 | 0.16 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 3.50 | ||
| 預期股息率 ％ | 0.77 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.79 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0.10 |
盈利能力評級9/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 30.33 | ||
| 營業利潤率 ％ | 11.17 | ||
| 凈利率 ％ | 8.64 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 22.26 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 12.98 | ||
| 資本回報率 ％ | 16.71 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 46.30 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 20.66 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級3/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 23.46 | ||
| 預估市盈率 | 21.93 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 23.52 | ||
| 席勒市盈率 | 42.40 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 20.87 | ||
| 市盈增長比 | 1.01 | ||
| 市銷率 | 2.05 | ||
| 市凈率 | 4.88 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 11.40 | ||
| 股價／自由現金流 | 20.75 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 19.56 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 16.53 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 14.90 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 1.92 | ||
| 企業價值／預估收入 | 1.83 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 19.64 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 2.07 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 1.02 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 1.12 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 2.05 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0.94 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 3.45 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 22.13 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 6.05 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 23.46 |
應用工業技術公司? (AIT) 大師價值線:
$167.25
股價被嚴重高估
應用工業技術公司 估值指標
AIT 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 4,499.369 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 9.96 |
| β貝塔系數 | 1.08 |
| 一年股價波動率% | 32.73 |
| 14天相對強弱指標 | 54.23 |
| 14天真實波幅均值 | 9.59 |
| 20天簡單移動平均值 | 227.47 |
| 12-1個月動量因子% | 14.42 |
| 52周股價范圍 | $181.35 - $282.98 |
| 股數(百萬) | 38.08 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 6 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
應用工業技術公司 公司簡介
公司簡介:
Applied Industrial Technologies Inc. 是一家向維護、維修和運營市場以及原始設備制造行業提供工業產品的分銷商。此外，該公司還為工業和流體動力應用提供工程和設計服務。產品包括軸承、動力傳動部件、流體動力組件和系統、工業橡膠制品、直線運動部件、安全產品、油田用品以及其他工業和維護用品。流體產品包括液壓、氣動、潤滑和過濾系統及部件。應用工業技術公司主要在北美、澳大利亞和新西蘭開展業務。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIT | 應用工業技術公司 | $233.65 | +13.14 | +5.96% | +19.22% | 649.30億 | 23.46 | 4.88 | 2.05 | 0.67% | 工業分銷 | ||
| BECN | Beacon Roofing Supply Inc | $124.17 | -- | -- | +25.42% | 563.21億 | 25.29 | 3.95 | 0.80 | -- | 工業分銷 | ||
| CNM | Core & Main Inc | $53.29 | +1.65 | +3.20% | -11.20% | 739.04億 | 25.14 | 5.95 | 1.44 | -- | 工業分銷 | ||
| FAST | 快扣 | $80.15 | +1.55 | +1.97% | +20.70% | 3,354.75億 | 39.88 | 12.47 | 6.03 | 2.08% | 工業分銷 | ||
| FERG | Ferguson Enterprises Inc | $176.61 | +5.42 | +3.17% | -18.87% | 2,586.22億 | 21.72 | 6.46 | 1.19 | 1.83% | 工業分銷 | ||
| GWW | 美國固安捷 | $1067.45 | +30.39 | +2.93% | +12.24% | 3,741.76億 | 27.41 | 14.75 | 3.01 | 0.77% | 工業分銷 | ||
| MSM | MSC Industrial Direct Co Inc | $78.83 | +2.62 | +3.44% | -11.51% | 320.52億 | 20.80 | 3.24 | 1.15 | 4.28% | 工業分銷 | ||
| POOL | Pool Corp | $319.17 | +17.25 | +5.71% | -13.55% | 875.56億 | 29.94 | 9.70 | 2.28 | 1.54% | 工業分銷 | ||
| SITE | SiteOne Landscape Supply Inc | $127.30 | +6.64 | +5.50% | -18.65% | 416.23億 | 50.72 | 3.69 | 1.27 | -- | 工業分銷 | ||
| WCC | 西科國際 | $171.70 | +9.85 | +6.09% | -1.39% | 611.44億 | 12.99 | 1.66 | 0.39 | 0.97% | 工業分銷 | ||
| WSO | 華斯科 | $484.84 | +8.94 | +1.88% | +3.44% | 1,430.21億 | 38.10 | 7.36 | 2.43 | 2.31% | 工業分銷 | ||