?價值大師評分 :
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財務實力評級7/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.97 | |||
| 股東權益比率 | 0.60 | |||
| 債務股本比率 | 0.17 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 0.57 | |||
| 利息保障倍數 | N/A | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 4.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 11.30 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.49 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 19.32 vs 10.33 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級8/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 4.60 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 4.40 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 7.30 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 29.40 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 15.40 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 9.92 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 5.12 |
價格動量評級10/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 71.75 | ||
| 9天相對強弱指標 | 57.93 | ||
| 14天相對強弱指標 | 52.48 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -4.58 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 6.19 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 2.29 | ||
| 股息支付率 | 0.85 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 11.40 | ||
| 預期股息率 ％ | 2.48 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.86 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -1.30 |
盈利能力評級8/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 26.95 | ||
| 營業利潤率 ％ | 9.83 | ||
| 凈利率 ％ | 6.98 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 20.12 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 11.92 | ||
| 資本回報率 ％ | 19.32 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 33.71 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 21.43 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級3/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 38.11 | ||
| 預估市盈率 | 33.68 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 38.11 | ||
| 席勒市盈率 | 47.50 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 56.23 | ||
| 市盈增長比 | 2.40 | ||
| 市銷率 | 2.43 | ||
| 市凈率 | 7.37 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 10.81 | ||
| 股價／自由現金流 | 38.69 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 36.31 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 26.86 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 22.35 | ||
| 企業價值倍數 | 25.43 | ||
| 預估企業價值倍數 | 21.31 | ||
| 企業價值／收入 | 2.64 | ||
| 企業價值／預估收入 | 2.45 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 42.77 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 2.47 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 1.86 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 1.77 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 1.83 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 2.50 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 4.28 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 15.76 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 3.72 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 17.99 |
華斯科? (WSO) 大師價值線:
$380.64
股價被高估
華斯科 估值指標
WSO 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 7,584.412 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 12.73 |
| β貝塔系數 | 1.03 |
| 一年股價波動率% | 27.51 |
| 14天相對強弱指標 | 52.48 |
| 14天真實波幅均值 | 15.95 |
| 20天簡單移動平均值 | 477.07 |
| 12-1個月動量因子% | 6.19 |
| 52周股價范圍 | $439.08 - $571.415 |
| 股數(百萬) | 40.51 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 4 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
華斯科 公司簡介
公司簡介:
Watsco 是供暖、通風和空調機組的分銷商。它在38個州設有400多個辦事處，為40,000多家承包商和經銷商提供服務。大約70％的收入來自住宅HVAC替代市場，剩余的來自新建筑。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIT | 應用工業技術公司 | $236.50 | +2.85 | +1.22% | +22.05% | 657.22億 | 23.74 | 4.94 | 2.08 | 0.66% | 工業分銷 | ||
| BECN | Beacon Roofing Supply Inc | $124.17 | -- | -- | +25.42% | 563.21億 | 25.29 | 3.95 | 0.80 | -- | 工業分銷 | ||
| CNM | Core & Main Inc | $53.78 | +0.49 | +0.92% | -9.23% | 745.83億 | 25.37 | 6.01 | 1.45 | -- | 工業分銷 | ||
| FAST | 快扣 | $80.26 | +0.11 | +0.14% | +21.80% | 3,359.36億 | 39.93 | 12.48 | 6.04 | 2.05% | 工業分銷 | ||
| FERG | Ferguson Enterprises Inc | $178.20 | +1.59 | +0.90% | -17.45% | 2,609.51億 | 21.92 | 6.52 | 1.20 | 1.82% | 工業分銷 | ||
| GWW | 美國固安捷 | $1070.04 | +2.59 | +0.24% | +13.63% | 3,750.84億 | 27.47 | 14.78 | 3.02 | 0.79% | 工業分銷 | ||
| MSM | MSC Industrial Direct Co Inc | $79.02 | +0.19 | +0.23% | -10.89% | 321.27億 | 20.85 | 3.25 | 1.15 | 4.28% | 工業分銷 | ||
| POOL | Pool Corp | $320.00 | +0.98 | +0.31% | -13.06% | 877.83億 | 30.02 | 9.73 | 2.29 | 1.50% | 工業分銷 | ||
| SITE | SiteOne Landscape Supply Inc | $127.10 | -0.20 | -0.16% | -19.63% | 415.57億 | 50.64 | 3.68 | 1.26 | -- | 工業分銷 | ||
| WCC | 西科國際 | $173.19 | +1.49 | +0.87% | -1.63% | 616.75億 | 13.10 | 1.68 | 0.39 | 0.98% | 工業分銷 | ||
| WSO | 華斯科 | $485.00 | +0.16 | +0.03% | +3.43% | 1,428.21億 | 38.11 | 7.37 | 2.43 | 2.29% | 工業分銷 | ||