?價值大師評分 :
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3年
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全部
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財務實力評級9/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.47 | |||
| 股東權益比率 | 0.76 | |||
| 債務股本比率 | 0.13 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 0.29 | |||
| 利息保障倍數 | 216.24 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 5.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 27.19 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.43 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 29.51 vs 8.8 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級10/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 8.10 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 7.00 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 7.70 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 15.80 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 6.10 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 8.83 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 7.56 |
價格動量評級9/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 53.73 | ||
| 9天相對強弱指標 | 51.99 | ||
| 14天相對強弱指標 | 52.61 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -3.43 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 18.80 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 2.04 | ||
| 股息支付率 | 0.80 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 11.70 | ||
| 預期股息率 ％ | 2.17 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.63 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0.10 |
盈利能力評級9/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 44.99 | ||
| 營業利潤率 ％ | 19.89 | ||
| 凈利率 ％ | 15.13 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 32.30 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 24.56 | ||
| 資本回報率 ％ | 29.51 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 40.58 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 38.20 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級5/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 39.92 | ||
| 預估市盈率 | 36.87 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 39.92 | ||
| 席勒市盈率 | 46.65 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 48.42 | ||
| 市盈增長比 | 4.99 | ||
| 市銷率 | 5.99 | ||
| 市凈率 | 12.48 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 12.48 | ||
| 股價／自由現金流 | 53.07 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 41.90 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 30.43 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 28.79 | ||
| 企業價值倍數 | 27.25 | ||
| 預估企業價值倍數 | 25.75 | ||
| 企業價值／收入 | 6.07 | ||
| 企業價值／預估收入 | 5.79 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 52.22 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 3.52 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 2.37 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 2.56 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 1.47 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 4.95 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 4.69 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 21.13 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 3.29 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 10.03 |
快扣? (FAST) 大師價值線:
$65.3
股價被高估
快扣 估值指標
FAST 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 7,610.3 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 2.01 |
| β貝塔系數 | 0.75 |
| 一年股價波動率% | 25.27 |
| 14天相對強弱指標 | 52.61 |
| 14天真實波幅均值 | 2.09 |
| 20天簡單移動平均值 | 80.57 |
| 12-1個月動量因子% | 18.8 |
| 52周股價范圍 | $61.36 - $84.88 |
| 股數(百萬) | 573.62 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 5 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
快扣 公司簡介
公司簡介:
Fastenal于1967年在明尼蘇達州的威諾納開設了第一家扣件專賣店。從那時起，Fastenal極大地擴大了其足跡以及產品和服務。如今，Fastenal通過大約1,800個分支機構、1,400多個現場地點和14個配送中心為其40萬活躍客戶提供服務。自1993年以來，該公司增加了其他產品類別，但緊固件仍然是其最大的類別，約占銷售額的30％-35％。Fastenal還為客戶提供供應鏈解決方案，例如自動售貨和供應商管理的庫存。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIT | 應用工業技術公司 | $232.41 | -1.24 | -0.53% | +19.94% | 645.86億 | 23.33 | 4.86 | 2.05 | 0.66% | 工業分銷 | ||
| BECN | Beacon Roofing Supply Inc | $124.17 | -- | -- | +25.42% | 563.21億 | 25.29 | 3.95 | 0.80 | -- | 工業分銷 | ||
| CNM | Core & Main Inc | $54.46 | +1.17 | +2.20% | -8.08% | 755.26億 | 25.69 | 6.08 | 1.45 | -- | 工業分銷 | ||
| FAST | 快扣 | $80.24 | +0.09 | +0.11% | +21.77% | 3,358.52億 | 39.92 | 12.48 | 5.99 | 2.04% | 工業分銷 | ||
| FERG | Ferguson Enterprises Inc | $177.81 | +1.20 | +0.68% | -17.63% | 2,603.79億 | 21.87 | 6.47 | 1.20 | 1.82% | 工業分銷 | ||
| GWW | 美國固安捷 | $1068.45 | +1.00 | +0.09% | +13.46% | 3,745.26億 | 27.43 | 14.76 | 3.02 | 0.79% | 工業分銷 | ||
| MSM | MSC Industrial Direct Co Inc | $79.34 | +0.51 | +0.65% | -10.52% | 322.59億 | 20.93 | 3.25 | 1.15 | 4.29% | 工業分銷 | ||
| POOL | Pool Corp | $315.62 | -3.40 | -1.07% | -14.25% | 865.82億 | 29.61 | 9.60 | 2.25 | 1.51% | 工業分銷 | ||
| SITE | SiteOne Landscape Supply Inc | $127.62 | +0.32 | +0.25% | -19.30% | 417.27億 | 50.84 | 3.70 | 1.28 | -- | 工業分銷 | ||
| WCC | 西科國際 | $175.03 | +3.34 | +1.94% | -0.58% | 623.32億 | 13.24 | 1.69 | 0.39 | 0.98% | 工業分銷 | ||
| WSO | 華斯科 | $479.44 | -5.41 | -1.11% | +2.24% | 1,411.82億 | 37.30 | 7.28 | 2.40 | 2.33% | 工業分銷 | ||