?價值大師評分 :
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1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級4/10
財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
現金負債率 | 0.02 | |||
股東權益比率 | -0.25 | |||
債務股本比率 | -2.77 | |||
債務/稅息折舊及攤銷前利潤 | 2.86 | |||
利息保障倍數 | 7.72 | |||
基本面趨勢(F分數) | 7.00 | 變差平穩變好 | ||
兩年破產風險(Z分數) | 2.88 |
高
中低 | ||
財務造假嫌疑(M分數) | -2.56 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
ROIC % VS WACC % | 28.63 vs 5.56 | ROIC %WACC % |
成長能力評級10/10
成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
3年每股收入增長率 % | 17.40 | ||
3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 % | 18.40 | ||
3年扣非每股收益增長率 % | 16.30 | ||
3年每股自由現金流增長率 % | -5.10 | ||
3年每股賬面價值增長率 % | -48.90 | ||
每股收益增長率 %(未來3-5年估值) | 8.48 | ||
總收入增長率 %(未來3-5年估值) | 4.83 |
價格動量評級6/10
價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
5天相對強弱指標 | 73.77 | ||
9天相對強弱指標 | 65.02 | ||
14天相對強弱指標 | 60.69 | ||
6-1個月動量因子 % | 19.39 | ||
12-1個月動量因子 % | 23.75 |
股利及回購
股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
股息率 % | 0 | ||
股息支付率 | 0 | ||
3年每股股利增長率 % | 0 | ||
預期股息率 % | 0 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0 | ||
3年股票回購增長率 % | 7.10 |
盈利能力評級10/10
盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
毛利率 % | 53.13 | ||
營業利潤率 % | 20.06 | ||
凈利率 % | 13.96 | ||
股本回報率 ROE % | 10000.00 | ||
資產收益率 ROA % | 15.05 | ||
資本回報率 % | 28.63 | ||
喬爾·格林布拉特資本回報率 % | 40.62 | ||
已動用資本回報率 % | 44.98 | ||
過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級5/10
大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
股價/每股營運現金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 25.13 | ||
預估市盈率 | 22.12 | N/A | |
扣非市盈率 | 25.13 | ||
席勒市盈率 | 38.66 | ||
股價/巴菲特所有者每股收益 | 28.40 | ||
市盈增長比 | 1.27 | ||
市銷率 | 3.50 | ||
市凈率 | 0 | ||
股價/每股有形賬面價值 | 0 | ||
股價/自由現金流 | 32.43 | ||
股價/每股經營現金流 | 20.83 | ||
企業價值/息稅前利潤 | 20.03 | ||
企業價值/預估息稅前利潤 | 18.87 | ||
企業價值倍數 | 17.37 | ||
預估企業價值倍數 | 16.18 | ||
企業價值/收入 | 4.03 | ||
企業價值/預估收入 | 3.77 | ||
企業價值/自由現金流 | 37.36 | ||
股價/內在價值:預期自由現金流模型 | 2.35 | ||
股價/內在價值:每股收益折現模型 | 0.93 | ||
股價/內在價值:自由現金流折現模型 | 1.16 | ||
股價/內在價值:市銷率模型 | 1.44 | ||
股價/彼得林奇公允價值 | 1.27 | ||
股價/格雷厄姆估值 | 0 | ||
股價/凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
股價/每股現金凈流量 | 0 | ||
喬爾·格林布拉特收益率 % | 4.99 | ||
唐納德·亞克曼收益率 % | 22.78 |
汽車地帶? (AZO) 大師價值線:
$3236.79
股價被高估
汽車地帶 估值指標
關鍵指標
名稱 | 值 |
---|---|
營業收入(TTM)(百萬) | 18,672.518 |
稀釋每股收益(TTM) | 148.94 |
β貝塔系數 | 0.28 |
一年股價波動率% | 16.35 |
14天相對強弱指標 | 60.69 |
14天真實波幅均值 | 85.98 |
20天簡單移動平均值 | 3,645.2 |
12-1個月動量因子% | 23.75 |
52周股價范圍 | $2728.965 - $3916.81 |
股數(百萬) | 16.73 |
基本面細節分析
名稱 | 結果 |
---|---|
基本面趨勢(F分數) | 7 |
資產收益率 > 0 | |
經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
當年流動比率 > 上年流動比率 | |
當年流通股數 < 上年流通股數 | |
當前毛利率 > 上年毛利率 | |
當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
汽車地帶 公司簡介
公司簡介:
AutoZone是售后市場汽車零部件、工具和配件的主要銷售商,面向美國自己動手的客戶。該公司的銷售額越來越多地來自國內商業客戶,盡管其在國內市場的業務仍然由自己動手經營所主導,該業務占該國銷售額的近75%。AutoZone在墨西哥和巴西的業務也在不斷增長。截至2021財年底,AutoZone在美國(6,051家)、墨西哥(664家)和巴西(52家)擁有6,767家門店。
相關公司
相似市盈率
相似市銷率
相似市值
股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 % | 12個月總回報率 % | 總市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 % | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSN | 艾里遜變速箱控股公司 | $97.44 | -1.15 | -1.17% | +31.65% | 595.18億 | 11.28 | 4.95 | 2.68 | 1.03% | 汽車配件 | ||
APTV | Aptiv PLC | $58.80 | +0.02 | +0.03% | -30.33% | 928.10億 | 9.74 | 1.47 | 0.74 | -- | 汽車配件 | ||
AZO | 汽車地帶 | $3743.60 | -31.95 | -0.85% | +26.14% | 4,539.90億 | 25.13 | -- | 3.50 | -- | 汽車配件 | ||
GPC | 純正部件 | $117.75 | -0.96 | -0.80% | -22.53% | 1,184.66億 | 19.33 | 3.67 | 0.69 | 3.43% | 汽車配件 | ||
LKQ | LKQ Corp | $39.19 | -0.27 | -0.68% | -9.78% | 733.40億 | 14.62 | 1.64 | 0.73 | 3.08% | 汽車配件 | ||
MBLY | Mobileye Global Inc | $14.65 | +0.10 | +0.69% | -50.92% | 862.36億 | 虧損 | 0.99 | 6.42 | -- | 汽車配件 | ||
ORLY | 奧萊利 | $1382.67 | -4.47 | -0.32% | +36.08% | 5,714.69億 | 33.88 | -- | 4.77 | -- | 汽車配件 | ||
SZSE:002920 | 德賽西威 | ¥107.13 | +2.87 | +2.75% | -12.31% | 592.72億 | 26.98 | 5.81 | 2.06 | 1.12% | 汽車配件 | ||
SHSE:600660 | 福耀玻璃 | ¥58.00 | -0.12 | -0.21% | +17.81% | 1,469.68億 | 18.59 | 4.01 | 3.75 | 2.25% | 汽車配件 | ||
SHSE:600741 | 華域汽車 | ¥17.76 | -0.04 | -0.22% | +11.89% | 558.23億 | 8.36 | 0.88 | 0.33 | 4.23% | 汽車配件 | ||
SHSE:601689 | 拓普集團 | ¥53.41 | +1.16 | +2.22% | +24.95% | 925.38億 | 30.87 | 4.09 | 3.37 | 1.02% | 汽車配件 |