?價值大師評分 :
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全部
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財務實力評級5/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.02 | |||
| 股東權益比率 | -0.09 | |||
| 債務股本比率 | -5.97 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 2.18 | |||
| 利息保障倍數 | 14.53 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 5.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 4.24 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.84 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 24.68 vs 7.46 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級10/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 14.10 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 10.80 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 9.30 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | -4.60 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | -188.70 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 10.56 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 6.14 |
價格動量評級6/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 62.08 | ||
| 9天相對強弱指標 | 57.18 | ||
| 14天相對強弱指標 | 55.42 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 23.58 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 40.82 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 0 | ||
| 預期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 5.00 |
盈利能力評級10/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 51.23 | ||
| 營業利潤率 ％ | 19.21 | ||
| 凈利率 ％ | 14.10 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 10000.00 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 16.20 | ||
| 資本回報率 ％ | 24.68 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 41.98 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 50.22 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級5/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 34.46 | ||
| 預估市盈率 | 32.05 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 34.46 | ||
| 席勒市盈率 | 50.94 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 33.00 | ||
| 市盈增長比 | 2.00 | ||
| 市銷率 | 4.86 | ||
| 市凈率 | 0 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 0 | ||
| 股價／自由現金流 | 40.25 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 26.45 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 27.09 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 25.50 | ||
| 企業價值倍數 | 23.64 | ||
| 預估企業價值倍數 | 22.36 | ||
| 企業價值／收入 | 5.22 | ||
| 企業價值／預估收入 | 5.01 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 43.20 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 2.70 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 1.12 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 1.29 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 1.45 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 2.17 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 3.69 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 18.44 |
奧萊利? (ORLY) 大師價值線:
$1156.16
股價被高估
奧萊利 估值指標
ORLY 風險信號
安全信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 16,869.163 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 40.81 |
| β貝塔系數 | 0.53 |
| 一年股價波動率% | 17.64 |
| 14天相對強弱指標 | 55.42 |
| 14天真實波幅均值 | 36.32 |
| 20天簡單移動平均值 | 1,377.96 |
| 12-1個月動量因子% | 40.82 |
| 52周股價范圍 | $947.49 - $1458.37 |
| 股數(百萬) | 57.01 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 5 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
奧萊利 公司簡介
公司簡介:
O'Reilly是汽車零部件、工具和配件售后市場的最大銷售商之一，為專業和DIY客戶提供服務（分別占2020年銷售額的41％和59％）。該公司銷售品牌產品和自有品牌產品，后者占銷售額的近一半。截至2020年底，O'Reilly擁有5,616家門店，分布在美國47個州，包括墨西哥的22家門店。該公司通過其門店網絡為專業和DIY客戶提供服務，還擁有約765名針對商業買家的銷售人員。
相關公司
相似市盈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALSN | 艾里遜變速箱控股公司 | $97.25 | +3.86 | +4.13% | +31.70% | 600.84億 | 11.70 | 4.94 | 2.66 | 1.05% | 汽車配件 | ||
| APTV | Aptiv PLC | $58.97 | +2.01 | +3.53% | -24.19% | 930.78億 | 8.57 | 1.47 | 0.73 | -- | 汽車配件 | ||
| AZO | 汽車地帶 | $3756.33 | +23.41 | +0.63% | +26.81% | 4,555.34億 | 25.22 | -- | 3.51 | -- | 汽車配件 | ||
| GPC | 純正部件 | $120.29 | +3.29 | +2.81% | -20.66% | 1,210.27億 | 19.75 | 3.75 | 0.71 | 3.35% | 汽車配件 | ||
| LKQ | LKQ Corp | $39.34 | +1.21 | +3.17% | -6.53% | 736.20億 | 14.68 | 1.65 | 0.73 | 3.05% | 汽車配件 | ||
| MBLY | Mobileye Global Inc | $14.61 | +0.21 | +1.46% | -52.10% | 860.00億 | 虧損 | 0.98 | 6.39 | -- | 汽車配件 | ||
| ORLY | 奧萊利 | $1406.46 | -1.22 | -0.09% | +39.77% | 5,812.60億 | 34.46 | -- | 4.86 | -- | 汽車配件 | ||
| SZSE:002920 | 德賽西威 | ￥104.26 | +1.21 | +1.17% | -16.16% | 576.82億 | 26.26 | 5.66 | 2.01 | 1.15% | 汽車配件 | ||
| SHSE:600660 | 福耀玻璃 | ￥58.12 | -0.01 | -0.02% | +19.73% | 1,472.64億 | 18.63 | 4.02 | 3.76 | 2.24% | 汽車配件 | ||
| SHSE:600741 | 華域汽車 | ￥17.80 | +0.80 | +4.71% | +13.36% | 559.46億 | 8.38 | 0.89 | 0.33 | 4.21% | 汽車配件 | ||
| SHSE:601689 | 拓普集團 | ￥52.25 | +0.86 | +1.67% | +22.14% | 905.23億 | 30.20 | 4.00 | 3.31 | 1.06% | 汽車配件 | ||