華域汽車? (SHSE:600741)
￥18.13
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市凈率
8.54
市盈率
4.14
股息率 ％
￥571億
總市值
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全部
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財務實力評級6/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 1.75 | |||
| 股東權益比率 | 0.35 | |||
| 債務股本比率 | 0.32 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 2.29 | |||
| 利息保障倍數 | 8.69 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 4.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 1.78 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.25 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.11 vs 8.85 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級9/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 6.50 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 1.10 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | -0.90 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 7.80 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 5.30 |
價格動量評級10/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 88.77 | ||
| 9天相對強弱指標 | 76.28 | ||
| 14天相對強弱指標 | 67.04 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -0.06 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 0.24 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 4.14 | ||
| 股息支付率 | 0.35 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 0 | ||
| 預期股息率 ％ | 4.14 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.36 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0 |
盈利能力評級6/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 11.79 | ||
| 營業利潤率 ％ | 3.39 | ||
| 凈利率 ％ | 3.89 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 11.07 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 3.71 | ||
| 資本回報率 ％ | 6.11 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 30.23 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 12.05 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級9/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 8.54 | ||
| 預估市盈率 | 9.16 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 8.54 | ||
| 席勒市盈率 | 8.28 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 16.79 | ||
| 市盈增長比 | 4.27 | ||
| 市銷率 | 0.33 | ||
| 市凈率 | 0.90 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 0.97 | ||
| 股價／自由現金流 | 12.24 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 6.36 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 5.13 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 5.97 | ||
| 企業價值倍數 | 5.13 | ||
| 預估企業價值倍數 | 3.03 | ||
| 企業價值／收入 | 0.27 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0.19 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 9.60 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.58 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0.74 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 1.06 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.73 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0.61 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 19.49 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 11.59 |
華域汽車? (SHSE:600741) 大師價值線:
￥18.31
股價在合理范圍內
華域汽車 估值指標
華域汽車 風險信號
安全信號
財務實力:
財務造假嫌疑（M分數）財務造假嫌疑低
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 172,205.362 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 2.12 |
| β貝塔系數 | 1.15 |
| 一年股價波動率% | 32.75 |
| 14天相對強弱指標 | 67.04 |
| 14天真實波幅均值 | 0.41 |
| 20天簡單移動平均值 | 16.96 |
| 12-1個月動量因子% | 0.24 |
| 52周股價范圍 | ￥13.17 - ￥19.7 |
| 股數(百萬) | 3,152.72 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 4 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
華域汽車 公司簡介
| 公司網址 | www.hasco-group.com |
| 行業 | 汽車配件 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 1992-10-28 |
| 相關人員 | 王曉秋(總裁)茅其煒(秘書)徐平(經理) |
公司簡介:
公司業務為獨立汽車零部件研發、生產及銷售。主要包括“金屬成型與模具、內外飾、電子電器、功能件、熱加工、新能源”六個業務板塊。主要業務涵蓋汽車內外飾件、金屬成型和模具、功能件、電子電器件、熱加工件、新能源等，是目前國內業務規模最大、產品品種最多、客戶覆蓋最廣、應用開發能力最強的綜合性汽車零部件上市公司，各類主要產品均具有較高國內市場占有率。公司秉承“零級化、中性化、國際化”的發展戰略，緊跟汽車行業的技術發展趨勢，重點關注與“節能環保”、“舒適便捷”和“智能安全”主題相關的技術研究和應用，通過與世界領先的零部件供應商的戰略合作，為整車客戶提供技術含量高、質量優異、具有成本優勢的產品和服務。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APTV | Aptiv PLC | $61.97 | +0.86 | +1.41% | -25.95% | 984.54億 | 10.26 | 1.55 | 0.78 | -- | 汽車配件 | ||
| AZO | 汽車地帶 | $3663.73 | -11.00 | -0.30% | +22.65% | 4,472.16億 | 24.60 | -- | 3.39 | -- | 汽車配件 | ||
| GPC | 純正部件 | $117.42 | -0.16 | -0.14% | -22.07% | 1,189.14億 | 19.28 | 3.66 | 0.69 | 3.43% | 汽車配件 | ||
| MBLY | Mobileye Global Inc | $16.30 | +0.62 | +3.95% | -41.87% | 965.77億 | 虧損 | 1.10 | 7.13 | -- | 汽車配件 | ||
| ORLY | 奧萊利 | $1359.34 | -0.81 | -0.06% | +31.88% | 5,655.07億 | 33.31 | -- | 4.67 | -- | 汽車配件 | ||
| SZSE:002920 | 德賽西威 | ￥105.33 | -1.44 | -1.35% | -4.42% | 589.33億 | 26.53 | 5.72 | 2.03 | 1.14% | 汽車配件 | ||
| SHSE:600660 | 福耀玻璃 | ￥56.12 | -0.32 | -0.57% | +18.82% | 1,440.38億 | 17.99 | 3.88 | 3.63 | 3.21% | 汽車配件 | ||
| SHSE:600741 | 華域汽車 | ￥18.13 | +0.01 | +0.06% | +15.12% | 576.29億 | 8.54 | 0.90 | 0.33 | 4.14% | 汽車配件 | ||
| SHSE:601058 | 賽輪輪胎 | ￥12.56 | -0.32 | -2.48% | -24.72% | 416.38億 | 10.05 | 2.01 | 1.25 | 2.55% | 汽車配件 | ||
| SHSE:601689 | 拓普集團 | ￥50.88 | -1.50 | -2.86% | +21.94% | 891.48億 | 29.41 | 3.90 | 3.22 | 1.09% | 汽車配件 | ||
| SHSE:601799 | 星宇股份 | ￥134.00 | +0.60 | +0.45% | -1.48% | 385.96億 | 25.73 | 3.62 | 2.75 | 1.04% | 汽車配件 | ||