?價值大師評分 :
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今年
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全部
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財務實力評級7/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.49 | |||
| 股東權益比率 | 0.51 | |||
| 債務股本比率 | 0.49 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 2.02 | |||
| 利息保障倍數 | 12.37 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 6.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 5.27 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.53 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 12.94 vs 7.1 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級6/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 6.00 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | -5.50 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 4.40 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 4.10 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 10.00 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 5.81 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 2.72 |
價格動量評級10/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 15.08 | ||
| 9天相對強弱指標 | 21.23 | ||
| 14天相對強弱指標 | 26.71 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 1.87 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -0.02 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 1.25 | ||
| 股息支付率 | 0.34 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 4.00 | ||
| 預期股息率 ％ | 1.29 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.56 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -0.50 |
盈利能力評級8/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 45.51 | ||
| 營業利潤率 ％ | 19.02 | ||
| 凈利率 ％ | 9.52 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 13.43 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 6.59 | ||
| 資本回報率 ％ | 12.94 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 86.25 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 11.22 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級9/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 39.52 | ||
| 預估市盈率 | 25.75 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 27.08 | ||
| 席勒市盈率 | 31.00 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 43.74 | ||
| 市盈增長比 | 38.69 | ||
| 市銷率 | 3.74 | ||
| 市凈率 | 4.98 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 0 | ||
| 股價／自由現金流 | 24.46 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 21.01 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 28.29 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 19.50 | ||
| 企業價值倍數 | 22.00 | ||
| 預估企業價值倍數 | 16.82 | ||
| 企業價值／收入 | 3.95 | ||
| 企業價值／預估收入 | 3.87 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 25.82 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 1.88 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 1.81 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 1.84 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.92 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 3.53 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 1.66 |
丘奇＆德懷特? (CHD) 大師價值線:
$103.62
股價被低估
丘奇＆德懷特 估值指標
CHD 風險信號
危險信號
盈利能力:
營業利潤率 ％下降
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 6,070.9 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 2.33 |
| β貝塔系數 | 0.52 |
| 一年股價波動率% | 19.48 |
| 14天相對強弱指標 | 26.71 |
| 14天真實波幅均值 | 2.83 |
| 20天簡單移動平均值 | 100.99 |
| 12-1個月動量因子% | -0.02 |
| 52周股價范圍 | $91.075 - $116.46 |
| 股數(百萬) | 246.11 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 6 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
丘奇＆德懷特 公司簡介
公司簡介:
Church & Dwight是世界領先的小蘇打生產商。除了小蘇打外，其產品組合中的產品還具有廣泛的品類覆蓋范圍，包括洗衣產品、貓砂、口腔護理、除臭劑和鼻腔護理，所有這些產品均以 Arm & Hammer 品牌的保護傘出售。它的組合還包括 Xtra、Trojan、OxiClean、First Response、Nair、l'il Critters/Vitafusion、Orajel 和 Water Pik，它們與 Arm & Hammer 一起占其年銷售額和利潤的 80％ 以上。2019年初，該公司宣布加入Fallless，該公司為女性生產電動剃須產品。該公司于2020年底收購了Zicam，這是咳嗽/感冒起酥油類別的領先品牌。Church & Dwight 的銷售額約占其銷售額的 85％ 來自其主場。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHD | 丘奇＆德懷特 | $92.07 | -0.71 | -0.77% | -11.70% | 1,643.76億 | 39.52 | 4.98 | 3.74 | 1.25% | 家庭生活用品 | ||
| CL | 高露潔 | $91.00 | +0.26 | +0.29% | -0.24% | 5,346.23億 | 25.71 | 202.22 | 3.75 | 2.22% | 家庭生活用品 | ||
| CLX | 高樂氏 | $135.05 | -3.34 | -2.41% | +0.17% | 1,206.05億 | 24.25 | -- | 2.32 | 3.62% | 家庭生活用品 | ||
| EL | 雅詩蘭黛 | $58.53 | +0.83 | +1.44% | -53.99% | 1,526.28億 | 虧損 | 4.85 | 1.41 | 3.46% | 家庭生活用品 | ||
| HIMS | Hims & Hers Health Inc | $49.47 | +7.59 | +18.12% | +324.64% | 802.11億 | 71.70 | 20.11 | 6.72 | -- | 家庭生活用品 | ||
| KMB | 金伯利 | $132.77 | +1.87 | +1.43% | +1.12% | 3,193.69億 | 18.09 | 39.99 | 2.28 | 3.71% | 家庭生活用品 | ||
| KVUE | Kenvue Inc | $23.57 | -0.07 | -0.30% | +28.41% | 3,278.39億 | 44.47 | 4.67 | 2.93 | 3.42% | 家庭生活用品 | ||
| PG | 寶潔 | $159.25 | +0.42 | +0.26% | -0.79% | 27,066.59億 | 25.28 | 7.25 | 4.67 | 2.58% | 家庭生活用品 | ||
| HKSE:01318 | Mao Geping Cosmetics Co Ltd | HK$106.20 | -0.80 | -0.75% | -- | 486.85億 | 37.35 | 14.51 | 9.21 | -- | 家庭生活用品 | ||
| HKSE:02367 | 巨子生物 | HK$80.80 | +0.30 | +0.37% | +58.59% | 773.50億 | 36.59 | 10.82 | 13.62 | 0.60% | 家庭生活用品 | ||
| SHSE:603605 | 珀萊雅 | ￥94.58 | -0.92 | -0.96% | -17.48% | 376.45億 | 23.01 | 6.46 | 3.45 | 0.96% | 家庭生活用品 | ||