?價值大師評分 :
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3年
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15年
全部
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財務實力評級5/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.09 | |||
| 股東權益比率 | -0.01 | |||
| 債務股本比率 | -75.42 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 3.23 | |||
| 利息保障倍數 | 11.99 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 7.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 3.60 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.72 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 17.42 vs 7.8 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級4/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -0.50 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | -15.20 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -4.20 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | -19.50 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | -7.60 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 6.62 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 1.31 |
價格動量評級7/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 41.61 | ||
| 9天相對強弱指標 | 43.68 | ||
| 14天相對強弱指標 | 43.55 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -11.43 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 4.07 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 3.54 | ||
| 股息支付率 | 0.76 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 2.60 | ||
| 預期股息率 ％ | 3.54 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.37 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -0.40 |
盈利能力評級8/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 44.59 | ||
| 營業利潤率 ％ | 14.39 | ||
| 凈利率 ％ | 6.38 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 465.38 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 8.01 | ||
| 資本回報率 ％ | 17.42 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 44.69 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 18.52 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級7/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 37.81 | ||
| 預估市盈率 | 19.11 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 21.81 | ||
| 席勒市盈率 | 23.62 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 73.15 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 2.39 | ||
| 市凈率 | 0 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 0 | ||
| 股價／自由現金流 | 24.79 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 18.70 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 27.42 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 15.84 | ||
| 企業價值倍數 | 21.00 | ||
| 預估企業價值倍數 | 13.27 | ||
| 企業價值／收入 | 2.80 | ||
| 企業價值／預估收入 | 2.77 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 28.92 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 2.25 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.83 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 3.65 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | -12.41 |
高樂氏? (CLX) 大師價值線:
$147.27
股價在合理范圍內
高樂氏 估值指標
CLX 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 7,165 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 3.66 |
| β貝塔系數 | 0.89 |
| 一年股價波動率% | 27.21 |
| 14天相對強弱指標 | 43.55 |
| 14天真實波幅均值 | 3.5 |
| 20天簡單移動平均值 | 139.42 |
| 12-1個月動量因子% | 4.07 |
| 52周股價范圍 | $127.6 - $171.37 |
| 股數(百萬) | 123.19 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 7 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
高樂氏 公司簡介
公司簡介:
高樂氏的歷史可以追溯到100多年前，現在銷售各種必需消費品，包括清潔用品、洗衣用品、垃圾袋、貓砂、木炭、食品調味料、濾水產品和天然個人護理產品。除了同名品牌之外，該公司的投資組合還包括 Liquid-Plumr、Pine-Sol、S.O.S、Tilex、Kingsford、Fresh Step、Glad、Hidden Valley、KC Masterpiece、Brita 和 Burt's Bees。高樂氏的銷售額中，只有不到85％來自其本土。
相關公司
相似市盈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHD | 丘奇＆德懷特 | $92.78 | -0.16 | -0.17% | -11.61% | 1,656.44億 | 39.82 | 5.02 | 3.81 | 1.24% | 家庭生活用品 | ||
| CL | 高露潔 | $90.74 | +0.26 | +0.29% | -0.20% | 5,330.96億 | 25.63 | 201.64 | 3.73 | 2.23% | 家庭生活用品 | ||
| CLX | 高樂氏 | $138.39 | -0.69 | -0.50% | +3.43% | 1,235.88億 | 37.81 | -- | 2.39 | 3.54% | 家庭生活用品 | ||
| EL | 雅詩蘭黛 | $57.70 | -1.69 | -2.85% | -55.62% | 1,504.63億 | 虧損 | 4.78 | 1.44 | 3.50% | 家庭生活用品 | ||
| HIMS | Hims & Hers Health Inc | $41.88 | +1.06 | +2.60% | +271.94% | 679.05億 | 77.56 | 19.39 | 6.76 | -- | 家庭生活用品 | ||
| KMB | 金伯利 | $130.90 | +0.55 | +0.42% | -0.39% | 3,148.71億 | 17.83 | 39.43 | 2.21 | 3.74% | 家庭生活用品 | ||
| KVUE | Kenvue Inc | $23.64 | -0.34 | -1.42% | +27.99% | 3,288.13億 | 44.60 | 4.68 | 2.92 | 3.42% | 家庭生活用品 | ||
| PG | 寶潔 | $158.83 | -1.69 | -1.05% | -1.06% | 26,995.21億 | 25.21 | 7.23 | 4.64 | 2.56% | 家庭生活用品 | ||
| HKSE:01318 | Mao Geping Cosmetics Co Ltd | HK$107.20 | +0.20 | +0.19% | -- | 491.47億 | 37.71 | 14.64 | 9.31 | -- | 家庭生活用品 | ||
| HKSE:02367 | 巨子生物 | HK$81.20 | +0.70 | +0.87% | +59.38% | 777.39億 | 36.78 | 10.87 | 13.68 | 0.60% | 家庭生活用品 | ||
| SHSE:603605 | 珀萊雅 | ￥93.65 | -1.85 | -1.94% | -18.29% | 369.97億 | 22.79 | 6.40 | 3.41 | 0.97% | 家庭生活用品 | ||