?價值大師評分 :
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財務實力評級5/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.28 | |||
| 股東權益比率 | 0.22 | |||
| 債務股本比率 | 2.16 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 29.14 | |||
| 利息保障倍數 | 3.71 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 3.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 2.50 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.69 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.92 vs 8.09 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級1/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -0.60 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | -21.40 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -26.20 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | -21.10 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | -4.00 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 |
價格動量評級4/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 86.02 | ||
| 9天相對強弱指標 | 74.00 | ||
| 14天相對強弱指標 | 63.87 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -12.14 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -59.00 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 3.07 | ||
| 股息支付率 | 0.99 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 8.40 | ||
| 預期股息率 ％ | 2.11 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.66 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0.30 |
盈利能力評級7/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 73.85 | ||
| 營業利潤率 ％ | 9.02 | ||
| 凈利率 ％ | -5.89 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | -17.66 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | -4.13 | ||
| 資本回報率 ％ | 8.92 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | -9.93 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | -3.23 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級4/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 虧損 | ||
| 預估市盈率 | 30.19 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 32.00 | ||
| 席勒市盈率 | 16.24 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 1.65 | ||
| 市凈率 | 5.43 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 0 | ||
| 股價／自由現金流 | 25.11 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 15.18 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | -59.65 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 22.84 | ||
| 企業價值倍數 | 94.11 | ||
| 預估企業價值倍數 | 13.88 | ||
| 企業價值／收入 | 2.05 | ||
| 企業價值／預估收入 | 2.08 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 30.27 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 1.57 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.41 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | -1.68 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | -14.68 |
雅詩蘭黛? (EL) 大師價值線:
$138.47
價值陷阱嫌疑，想好再碰
雅詩蘭黛 估值指標
EL 風險信號
安全信號
財務實力:
財務造假嫌疑（M分數）財務造假嫌疑低
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 14,786 |
| 稀釋每股收益(TTM) | -2.42 |
| β貝塔系數 | 0.94 |
| 一年股價波動率% | 41.47 |
| 14天相對強弱指標 | 63.87 |
| 14天真實波幅均值 | 2.84 |
| 20天簡單移動平均值 | 58.64 |
| 12-1個月動量因子% | -59 |
| 52周股價范圍 | $48.3701 - $139.34 |
| 股數(百萬) | 359.75 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 3 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
雅詩蘭黛 公司簡介
公司簡介:
雅詩蘭黛是全球知名美容市場的全球領導者，參與護膚品（占2021財年銷售額的58％）、彩妝（26％）、香水（12％）和護發（4％）類別，其中包括雅詩蘭黛、倩碧、MAC、La Mer、Jo Malone、Aveda、Bobbi Brown、Too Face、Origins、Dr. Jart+ 和普通人。該公司在150個國家開展業務，2021財年收入的23％來自美洲，43％來自歐洲，中東和非洲，34％來自亞太地區。該公司通過百貨商店、旅游零售、多品牌專業美容店、品牌專用獨立商店、電子商務、沙龍/水療中心和香水店銷售其產品。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHD | 丘奇＆德懷特 | $94.22 | -0.96 | -1.01% | -11.11% | 1,693.17億 | 40.44 | 5.09 | 3.82 | 1.20% | 家庭生活用品 | ||
| CL | 高露潔 | $88.00 | -1.14 | -1.28% | -4.83% | 5,203.86億 | 24.86 | 195.56 | 3.61 | 2.28% | 家庭生活用品 | ||
| CLX | 高樂氏 | $136.95 | -1.11 | -0.80% | +0.14% | 1,231.66億 | 24.59 | 622.50 | 2.41 | 3.53% | 家庭生活用品 | ||
| EL | 雅詩蘭黛 | $65.61 | +0.25 | +0.38% | -50.20% | 1,722.29億 | 虧損 | 5.43 | 1.65 | 3.07% | 家庭生活用品 | ||
| HIMS | Hims & Hers Health Inc | $63.36 | +8.15 | +14.76% | +391.54% | 1,034.83億 | 91.83 | 25.76 | 8.62 | -- | 家庭生活用品 | ||
| KMB | 金伯利 | $134.25 | -2.42 | -1.77% | +2.01% | 3,250.45億 | 18.29 | 40.44 | 2.23 | 3.66% | 家庭生活用品 | ||
| KVUE | Kenvue Inc | $23.61 | -0.39 | -1.60% | +19.31% | 3,308.27億 | 42.94 | 4.68 | 2.95 | 3.47% | 家庭生活用品 | ||
| PG | 寶潔 | $158.82 | -2.08 | -1.29% | -1.91% | 27,170.38億 | 25.21 | 7.23 | 4.70 | 2.53% | 家庭生活用品 | ||
| HKSE:01318 | Mao Geping Cosmetics Co Ltd | HK$101.20 | +2.40 | +2.43% | -- | 463.52億 | 33.14 | 12.96 | 8.17 | -- | 家庭生活用品 | ||
| HKSE:02367 | 巨子生物 | HK$82.45 | -- | -- | +58.33% | 788.61億 | 37.34 | 11.04 | 13.89 | 0.61% | 家庭生活用品 | ||
| SHSE:603605 | 珀萊雅 | ￥98.66 | -0.54 | -0.54% | -11.95% | 395.84億 | 24.00 | 6.74 | 3.58 | 0.95% | 家庭生活用品 | ||