?價值大師評分 :
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全部
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財務實力評級4/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.07 | |||
| 股東權益比率 | 0.01 | |||
| 債務股本比率 | 99.63 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 4.43 | |||
| 利息保障倍數 | 4.16 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 8.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 1.74 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.78 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 9.98 vs 7.34 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級9/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 11.60 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 11.40 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 2.00 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 12.70 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | -42.10 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 14.36 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 4.10 |
價格動量評級10/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 68.42 | ||
| 9天相對強弱指標 | 54.67 | ||
| 14天相對強弱指標 | 49.68 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 2.14 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 10.82 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 0 | ||
| 預期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 6.10 |
盈利能力評級9/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 32.91 | ||
| 營業利潤率 ％ | 15.25 | ||
| 凈利率 ％ | 7.31 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 149.92 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 5.44 | ||
| 資本回報率 ％ | 9.98 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 34.06 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 13.89 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級5/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 13.39 | ||
| 預估市盈率 | 13.20 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 14.75 | ||
| 席勒市盈率 | 23.22 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 11.58 | ||
| 市盈增長比 | 1.04 | ||
| 市銷率 | 0.97 | ||
| 市凈率 | 95.84 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 0 | ||
| 股價／自由現金流 | 8.47 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 6.14 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 12.11 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 11.21 | ||
| 企業價值倍數 | 8.89 | ||
| 預估企業價值倍數 | 8.23 | ||
| 企業價值／收入 | 1.89 | ||
| 企業價值／預估收入 | 1.68 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 16.52 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.64 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0.89 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0.33 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.92 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 1.24 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 8.26 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 21.03 |
達維塔保健? (DVA) 大師價值線:
$126.82
股價被高估
達維塔保健 估值指標
DVA 風險信號
注意信號
內部人交易:
內部人賣出只賣出、無買入
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 12,815.55 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 10.74 |
| β貝塔系數 | 1.22 |
| 一年股價波動率% | 41.27 |
| 14天相對強弱指標 | 49.68 |
| 14天真實波幅均值 | 3.95 |
| 20天簡單移動平均值 | 142.07 |
| 12-1個月動量因子% | 10.82 |
| 52周股價范圍 | $131.44 - $179.6 |
| 股數(百萬) | 76.86 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 8 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
達維塔保健 公司簡介
公司簡介:
DaVita是美國最大的透析服務提供商，按患者和診所衡量，其市場份額超過35％。該公司在全球運營著3,100多家醫療機構，主要在美國，每年為全球超過24萬名患者提供治療。政府付款人在美國透析報銷中占主導地位。按政府（主要是醫療保險）報銷率計算，DaVita在美國的銷售額約占美國銷售額的69％，其余31％來自商業保險公司。但是，盡管商業保險公司僅占接受治療的美國患者的 10％ 左右，但它們幾乎占了 DaVita 在美國透析業務中創造的全部利潤。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMED | 阿米斯醫療 | $95.31 | +0.11 | +0.12% | +0.80% | 228.25億 | 35.17 | 2.61 | 1.33 | -- | 醫療機構 | ||
| CHE | Chemed Corp | $570.22 | +1.17 | +0.21% | -0.34% | 608.70億 | 27.77 | 7.06 | 3.44 | 0.33% | 醫療機構 | ||
| DVA | 達維塔保健 | $143.76 | +0.13 | +0.09% | +4.22% | 806.29億 | 13.39 | 95.84 | 0.97 | -- | 醫療機構 | ||
| EHC | Encompass Health Corp | $116.41 | +0.50 | +0.43% | +35.73% | 856.19億 | 24.05 | 5.44 | 2.18 | 0.57% | 醫療機構 | ||
| ENSG | 恩賽因 | $136.68 | +0.40 | +0.29% | +16.34% | 573.39億 | 25.84 | 4.08 | 1.81 | 0.18% | 醫療機構 | ||
| HCA | HCA控股 | $353.70 | -0.22 | -0.06% | +10.76% | 6,208.92億 | 15.73 | -- | 1.27 | 0.76% | 醫療機構 | ||
| OPCH | Option Care Health Inc | $31.84 | +0.14 | +0.44% | +5.15% | 380.43億 | 25.68 | 3.86 | 1.05 | -- | 醫療機構 | ||
| THC | 泰尼特 | $148.83 | -0.23 | -0.15% | +16.56% | 1,008.72億 | 9.84 | 3.31 | 0.70 | -- | 醫療機構 | ||
| UHS | Universal Health Services Inc | $181.78 | -1.99 | -1.08% | +3.09% | 854.75億 | 10.20 | 1.75 | 0.77 | 0.44% | 醫療機構 | ||
| SZSE:002044 | 美年健康 | ￥5.34 | -0.15 | -2.73% | +15.16% | 210.74億 | 79.70 | 2.74 | 1.64 | 0.35% | 醫療機構 | ||
| SZSE:300015 | 愛爾眼科 | ￥12.86 | -0.20 | -1.53% | +0.32% | 1,209.31億 | 32.15 | 5.50 | 5.47 | 1.15% | 醫療機構 | ||