?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級4/10
財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
現金負債率 | 0.07 | |||
股東權益比率 | 0.01 | |||
債務股本比率 | 99.63 | |||
債務/稅息折舊及攤銷前利潤 | 4.43 | |||
利息保障倍數 | 4.16 | |||
基本面趨勢(F分數) | 8.00 | 變差平穩變好 | ||
兩年破產風險(Z分數) | 1.74 |
高
中低 | ||
財務造假嫌疑(M分數) | -2.78 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
ROIC % VS WACC % | 9.98 vs 7.34 | ROIC %WACC % |
成長能力評級9/10
成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
3年每股收入增長率 % | 11.60 | ||
3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 % | 11.40 | ||
3年扣非每股收益增長率 % | 2.00 | ||
3年每股自由現金流增長率 % | 12.70 | ||
3年每股賬面價值增長率 % | -42.10 | ||
每股收益增長率 %(未來3-5年估值) | 14.36 | ||
總收入增長率 %(未來3-5年估值) | 4.10 |
價格動量評級10/10
價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
5天相對強弱指標 | 68.42 | ||
9天相對強弱指標 | 54.67 | ||
14天相對強弱指標 | 49.68 | ||
6-1個月動量因子 % | 2.14 | ||
12-1個月動量因子 % | 10.82 |
股利及回購
股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
股息率 % | 0 | ||
股息支付率 | 0 | ||
3年每股股利增長率 % | 0 | ||
預期股息率 % | 0 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0 | ||
3年股票回購增長率 % | 6.10 |
盈利能力評級9/10
盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
毛利率 % | 32.91 | ||
營業利潤率 % | 15.25 | ||
凈利率 % | 7.31 | ||
股本回報率 ROE % | 149.92 | ||
資產收益率 ROA % | 5.44 | ||
資本回報率 % | 9.98 | ||
喬爾·格林布拉特資本回報率 % | 34.06 | ||
已動用資本回報率 % | 13.89 | ||
過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級5/10
大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
股價/每股營運現金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 13.39 | ||
預估市盈率 | 13.20 | N/A | |
扣非市盈率 | 14.75 | ||
席勒市盈率 | 23.22 | ||
股價/巴菲特所有者每股收益 | 11.58 | ||
市盈增長比 | 1.04 | ||
市銷率 | 0.97 | ||
市凈率 | 95.84 | ||
股價/每股有形賬面價值 | 0 | ||
股價/自由現金流 | 8.47 | ||
股價/每股經營現金流 | 6.14 | ||
企業價值/息稅前利潤 | 12.11 | ||
企業價值/預估息稅前利潤 | 11.21 | ||
企業價值倍數 | 8.89 | ||
預估企業價值倍數 | 8.23 | ||
企業價值/收入 | 1.89 | ||
企業價值/預估收入 | 1.68 | ||
企業價值/自由現金流 | 16.52 | ||
股價/內在價值:預期自由現金流模型 | 0.64 | ||
股價/內在價值:每股收益折現模型 | 0.89 | ||
股價/內在價值:自由現金流折現模型 | 0.33 | ||
股價/內在價值:市銷率模型 | 0.92 | ||
股價/彼得林奇公允價值 | 1.24 | ||
股價/格雷厄姆估值 | 0 | ||
股價/凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
股價/每股現金凈流量 | 0 | ||
喬爾·格林布拉特收益率 % | 8.26 | ||
唐納德·亞克曼收益率 % | 21.03 |
達維塔保健? (DVA) 大師價值線:
$126.82
股價被高估
達維塔保健 估值指標
DVA 風險信號
注意信號
內部人交易:
內部人賣出只賣出、無買入
關鍵指標
名稱 | 值 |
---|---|
營業收入(TTM)(百萬) | 12,815.55 |
稀釋每股收益(TTM) | 10.74 |
β貝塔系數 | 1.22 |
一年股價波動率% | 41.27 |
14天相對強弱指標 | 49.68 |
14天真實波幅均值 | 3.95 |
20天簡單移動平均值 | 142.07 |
12-1個月動量因子% | 10.82 |
52周股價范圍 | $131.44 - $179.6 |
股數(百萬) | 76.86 |
基本面細節分析
名稱 | 結果 |
---|---|
基本面趨勢(F分數) | 8 |
資產收益率 > 0 | |
經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
當年流動比率 > 上年流動比率 | |
當年流通股數 < 上年流通股數 | |
當前毛利率 > 上年毛利率 | |
當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
達維塔保健 公司簡介
公司簡介:
DaVita是美國最大的透析服務提供商,按患者和診所衡量,其市場份額超過35%。該公司在全球運營著3,100多家醫療機構,主要在美國,每年為全球超過24萬名患者提供治療。政府付款人在美國透析報銷中占主導地位。按政府(主要是醫療保險)報銷率計算,DaVita在美國的銷售額約占美國銷售額的69%,其余31%來自商業保險公司。但是,盡管商業保險公司僅占接受治療的美國患者的 10% 左右,但它們幾乎占了 DaVita 在美國透析業務中創造的全部利潤。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 % | 12個月總回報率 % | 總市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 % | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMED | 阿米斯醫療 | $95.31 | +0.11 | +0.12% | +0.80% | 228.25億 | 35.17 | 2.61 | 1.33 | -- | 醫療機構 | ||
CHE | Chemed Corp | $570.22 | +1.17 | +0.21% | -0.34% | 608.70億 | 27.77 | 7.06 | 3.44 | 0.33% | 醫療機構 | ||
DVA | 達維塔保健 | $143.76 | +0.13 | +0.09% | +4.22% | 806.29億 | 13.39 | 95.84 | 0.97 | -- | 醫療機構 | ||
EHC | Encompass Health Corp | $116.41 | +0.50 | +0.43% | +35.73% | 856.19億 | 24.05 | 5.44 | 2.18 | 0.57% | 醫療機構 | ||
ENSG | 恩賽因 | $136.68 | +0.40 | +0.29% | +16.34% | 573.39億 | 25.84 | 4.08 | 1.81 | 0.18% | 醫療機構 | ||
HCA | HCA控股 | $353.70 | -0.22 | -0.06% | +10.76% | 6,208.92億 | 15.73 | -- | 1.27 | 0.76% | 醫療機構 | ||
OPCH | Option Care Health Inc | $31.84 | +0.14 | +0.44% | +5.15% | 380.43億 | 25.68 | 3.86 | 1.05 | -- | 醫療機構 | ||
THC | 泰尼特 | $148.83 | -0.23 | -0.15% | +16.56% | 1,008.72億 | 9.84 | 3.31 | 0.70 | -- | 醫療機構 | ||
UHS | Universal Health Services Inc | $181.78 | -1.99 | -1.08% | +3.09% | 854.75億 | 10.20 | 1.75 | 0.77 | 0.44% | 醫療機構 | ||
SZSE:002044 | 美年健康 | ¥5.34 | -0.15 | -2.73% | +15.16% | 210.74億 | 79.70 | 2.74 | 1.64 | 0.35% | 醫療機構 | ||
SZSE:300015 | 愛爾眼科 | ¥12.86 | -0.20 | -1.53% | +0.32% | 1,209.31億 | 32.15 | 5.50 | 5.47 | 1.15% | 醫療機構 |