?價值大師評分 :
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今年
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全部
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財務實力評級5/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.23 | |||
| 股東權益比率 | 0.14 | |||
| 債務股本比率 | 3.15 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 2.89 | |||
| 利息保障倍數 | 3.77 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 6.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 1.83 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.77 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 10.11 vs 9.07 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級6/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 5.60 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 27.80 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 16.20 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 10.80 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 66.00 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 8.84 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 3.88 |
價格動量評級8/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 87.39 | ||
| 9天相對強弱指標 | 76.06 | ||
| 14天相對強弱指標 | 68.68 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -27.88 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 0.06 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 0 | ||
| 預期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 3.90 |
盈利能力評級7/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 82.33 | ||
| 營業利潤率 ％ | 14.92 | ||
| 凈利率 ％ | 7.09 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 38.06 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 4.99 | ||
| 資本回報率 ％ | 10.11 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 61.65 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 15.52 | ||
| 過去10年盈利年數 | 6.00 |
大師價值評級1/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 9.86 | ||
| 預估市盈率 | 11.94 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 11.43 | ||
| 席勒市盈率 | 32.27 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 12.29 | ||
| 市盈增長比 | 0.53 | ||
| 市銷率 | 0.70 | ||
| 市凈率 | 3.31 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 0 | ||
| 股價／自由現金流 | 10.23 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 6.33 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 7.61 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 7.02 | ||
| 企業價值倍數 | 6.25 | ||
| 預估企業價值倍數 | 5.72 | ||
| 企業價值／收入 | 1.39 | ||
| 企業價值／預估收入 | 1.15 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 20.17 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.70 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 3.41 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0.49 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 13.14 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 29.19 |
泰尼特? (THC) 大師價值線:
$87.92
股價被嚴重高估
泰尼特 估值指標
THC 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 20,520 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 15.12 |
| β貝塔系數 | 1.42 |
| 一年股價波動率% | 35.81 |
| 14天相對強弱指標 | 68.68 |
| 14天真實波幅均值 | 6.53 |
| 20天簡單移動平均值 | 127.59 |
| 12-1個月動量因子% | 0.06 |
| 52周股價范圍 | $109.8239 - $171.2 |
| 股數(百萬) | 92.89 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 6 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
泰尼特 公司簡介
公司簡介:
Tenet Healthcare是一家總部位于達拉斯的醫療保健提供者組織，運營著一系列醫院（截至2021年9月為60家）和550多家門診設施，包括門診手術中心、急診中心、獨立影像中心、獨立急診室/微型醫院和醫生在美國各地的實踐。Tenet也享有全國排名第一的門診外科中心地位。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMED | 阿米斯醫療 | $96.25 | +0.25 | +0.26% | +4.53% | 229.00億 | 35.52 | 2.63 | 1.34 | -- | 醫療機構 | ||
| CHE | Chemed Corp | $576.07 | +0.61 | +0.11% | +2.92% | 610.94億 | 28.06 | 7.13 | 3.48 | 0.33% | 醫療機構 | ||
| DVA | 達維塔保健 | $141.57 | +0.44 | +0.31% | +5.30% | 788.84億 | 13.18 | 94.13 | 0.96 | -- | 醫療機構 | ||
| EHC | Encompass Health Corp | $116.31 | -0.33 | -0.28% | +40.77% | 849.89億 | 24.03 | 5.44 | 2.15 | 0.57% | 醫療機構 | ||
| ENSG | 恩賽因 | $131.78 | -0.54 | -0.41% | +12.95% | 549.23億 | 24.91 | 3.94 | 1.75 | 0.19% | 醫療機構 | ||
| HCA | HCA控股 | $349.38 | +1.41 | +0.41% | +14.43% | 6,093.16億 | 15.53 | -- | 1.25 | 0.77% | 醫療機構 | ||
| OPCH | Option Care Health Inc | $32.81 | -0.14 | -0.42% | +10.06% | 389.47億 | 26.46 | 3.98 | 1.08 | -- | 醫療機構 | ||
| SGRY | Surgery Partners Inc | $23.47 | +0.39 | +1.69% | -4.32% | 218.11億 | 虧損 | 1.67 | 0.93 | -- | 醫療機構 | ||
| THC | 泰尼特 | $149.03 | +1.00 | +0.68% | +23.90% | 1,003.50億 | 9.86 | 3.31 | 0.70 | -- | 醫療機構 | ||
| UHS | Universal Health Services Inc | $178.19 | -0.55 | -0.31% | +6.68% | 842.26億 | 10.00 | 1.71 | 0.76 | 0.45% | 醫療機構 | ||
| SZSE:300015 | 愛爾眼科 | ￥13.21 | +0.23 | +1.77% | +0.26% | 1,228.38億 | 33.03 | 5.65 | 5.61 | 1.14% | 醫療機構 | ||