Option Care Health Inc? (OPCH)
$31.66
▲+0.10(
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3.84
市凈率
25.5
市盈率
$51.8億
總市值
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級6/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.14 | |||
| 股東權益比率 | 0.41 | |||
| 債務股本比率 | 0.91 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 3.03 | |||
| 利息保障倍數 | 6.77 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 5.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 3.93 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.77 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 10.26 vs 8.37 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級10/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 15.10 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 18.10 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 27.10 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 18.10 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 8.90 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 9.39 |
價格動量評級6/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 35.98 | ||
| 9天相對強弱指標 | 41.54 | ||
| 14天相對強弱指標 | 43.53 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 42.25 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 4.85 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 0 | ||
| 預期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 2.60 |
盈利能力評級6/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 20.01 | ||
| 營業利潤率 ％ | 6.40 | ||
| 凈利率 ％ | 4.12 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 15.22 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 6.38 | ||
| 資本回報率 ％ | 10.26 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 82.18 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 12.88 | ||
| 過去10年盈利年數 | 4.00 |
大師價值評級8/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 25.53 | ||
| 預估市盈率 | 23.56 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 20.42 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 17.40 | ||
| 市盈增長比 | 0.47 | ||
| 市銷率 | 1.05 | ||
| 市凈率 | 3.84 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 0 | ||
| 股價／自由現金流 | 15.83 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 14.22 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 18.33 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 15.58 | ||
| 企業價值倍數 | 15.40 | ||
| 預估企業價值倍數 | 13.42 | ||
| 企業價值／收入 | 1.20 | ||
| 企業價值／預估收入 | 1.12 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 17.99 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 1.53 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 1.32 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0.82 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 5.46 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 23.76 |
Option Care Health Inc? (OPCH) 大師價值線:
$41.86
股價被低估
Option Care Health Inc 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 5,185.122 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 1.24 |
| β貝塔系數 | 0.86 |
| 一年股價波動率% | 47.95 |
| 14天相對強弱指標 | 43.53 |
| 14天真實波幅均值 | 1.24 |
| 20天簡單移動平均值 | 32.18 |
| 12-1個月動量因子% | 4.85 |
| 52周股價范圍 | $21.39 - $35.53 |
| 股數(百萬) | 163.75 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 5 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
Option Care Health Inc 公司簡介
公司簡介:
Option Care Health Inc 是家庭和替代站點輸液服務的提供商。它為出血性疾病、神經系統疾病、心力衰竭、抗感染藥和慢性炎癥性疾病等提供治療。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMED | 阿米斯醫療 | $94.39 | -0.11 | -0.12% | -1.38% | 226.04億 | 34.83 | 2.58 | 1.32 | -- | 醫療機構 | ||
| CHE | Chemed Corp | $555.37 | -1.80 | -0.32% | -2.06% | 592.85億 | 27.05 | 6.88 | 3.36 | 0.34% | 醫療機構 | ||
| DVA | 達維塔保健 | $142.84 | -1.14 | -0.79% | +4.26% | 787.72億 | 14.16 | -- | 0.93 | -- | 醫療機構 | ||
| EHC | Encompass Health Corp | $118.80 | +1.19 | +1.01% | +37.75% | 873.77億 | 24.55 | 5.55 | 2.19 | 0.56% | 醫療機構 | ||
| ENSG | 恩賽因 | $143.00 | -0.56 | -0.39% | +21.27% | 599.90億 | 27.03 | 4.27 | 1.86 | 0.17% | 醫療機構 | ||
| HCA | HCA控股 | $368.25 | +0.16 | +0.04% | +15.82% | 6,464.42億 | 16.37 | -- | 1.32 | 0.73% | 醫療機構 | ||
| OPCH | Option Care Health Inc | $31.66 | +0.10 | +0.30% | +5.62% | 378.22億 | 25.53 | 3.84 | 1.05 | -- | 醫療機構 | ||
| THC | 泰尼特 | $160.31 | +2.61 | +1.66% | +24.70% | 1,086.52億 | 10.60 | 3.56 | 0.75 | -- | 醫療機構 | ||
| UHS | Universal Health Services Inc | $191.54 | -0.63 | -0.33% | +7.49% | 900.66億 | 10.75 | 1.84 | 0.80 | 0.42% | 醫療機構 | ||
| SZSE:002044 | 美年健康 | ￥5.67 | -0.05 | -0.87% | +22.81% | 224.72億 | 84.63 | 2.91 | 1.76 | 0.33% | 醫療機構 | ||
| SZSE:300015 | 愛爾眼科 | ￥13.12 | +0.01 | +0.08% | +3.54% | 1,239.06億 | 32.80 | 5.61 | 5.57 | 1.14% | 醫療機構 | ||